Некорректно формируется отчет о движении денежных средств

[Людмилия]

Добрый день, коллеги, прошу помощи!
При формировании Отчета о движении денежных средств не все документы попадают в отчет, в результате сформированный остаток средств на конец периода не совпадает с реальным.
Проверила во всех документах статьи ДДС и виды движения - совпадают! Но один документ отражен в отчете, другой нет.
Можно исправить эту ошибку? Как понять, что именно нуждается в исправлении?

Благодарю всех за рекомендации

[Климов Сергей]

ОСВ по 50, 51 счёту красивая? Если нет - тестирование базы.

[Людмилия]

Сергей, добрый день!)
ОСВ по счетам 50, 51, 52 идеальные, сверила все суммы с отчетом - все вошло в разделы, ничего не потерялось.
Тестирование и исправление ошибок вчера сделала.
У меня возникла мысль, что в данном отчете должно отображаться сальдо по 68 счету, потому что в строках 4111, 4119 и 4121 включено движение по НДС.
Исходя из простой логики, если есть НДС по кредиту и НДС по дебету, то должно отобразиться и сальдо по НДС.
Но в отчет сальдо (НДС к уплате) не подтягивается...

[бух2007]

Но в отчет сальдо (НДС к уплате) не подтягивается...

его там и не должно быть.

сверила все суммы с отчетом - все вошло в разделы, ничего не потерялось.

Если у вас в отчете ДДС сходится поступление и списание, то как может не сходиться сальдо?

[Людмилия]

бух2007, если вы вернетесь к моему предыдущему сообщению:
"в строках 4111, 4119 и 4121 включено движение по НДС"
То есть, НДС к возмещению и НДС к уплате по операциям, это суммы, которых нет в счетах 50, 51 и 52.
Поскольку НДС к уплате больше, чем НДС к возмещению, возникает некая разница, которая выражается в сумме "сальдо НДС к уплате"
Именно на эту сумму расходится строка 4500 по отчету с реальным остатком денежных средств.

[ZZZhanna]

некая разница, которая выражается в сумме "сальдо НДС к уплате"

она не должна учитываться в ОДДС. Как и НДС в составе оборотов по поступлению и выбытию ДС.

[Людмилия]

ZZZhanna, вы считаете, отчет формируется некорректно?

[ZZZhanna]

раз сальдо ДС не совпадает с реальным - конечно, некорректно.

[Людмилия]

Так хочется понять, где ошибка, не хочу просто подгонять цифры под результат

[ZZZhanna]

потому что в строках 4111, 4119 и 4121 включено движение по НДС.

вот здесь ошибка. Не должно быть НДС в ОДДС.

[Людмилия]

ZZZhanna, здесь видно, что НДС включается

[бух2007]

Оплата поставщикам встает в ДДС без НДС. Поступления от покупателей встают в ДДС без НДС.
НДС оплаченный поставщикам встает в строку ДДС - прочие оплаты. НДС оплаченный покупателями встает в строку ДДС - прочие поступления. У вас так?

[Людмилия]

Нет((Оплата товаров - сумма по 51 счету, туда включен НДС

[бух2007]

Оплата товаров - сумма по 51 счету, туда включен НДС

Если в доке списания с р/с по сч 60 или поступления на р/с по сч62 выделен НДС, то этот НДС идет в ДДС отдельно от основной суммы (списания, поступления). Если в доке списания/поступления НДС не выделен, то вся сумма идет в ДДС в одну строку

[ZZZhanna]

ZZZhanna, здесь видно, что НДС включается

он же с минусом, значит, он вычитается из оборотов, как и должно быть. Только сумма довольно маленькая по сравнению с суммой оплаты ТРУ.

[Людмилия]

бух2007,
ZZZhanna, выходит, что мне самой не справиться(( буду специалиста приглашать...
Спасибо вам за помощь!

[ZZZhanna]

буду специалиста приглашать...

Вы имеете в виду специалиста по 1С?
Может, проще прочитать инструкцию и руками сделать?

[Людмилия]

Вы имеете в виду специалиста по 1С?

Да, нужен специалист, который не тратит полдня на поиск одной ошибки

Может, проще прочитать инструкцию и руками сделать?

Инструкцию по заполнению ОДДС? Внимательно изучала, с этого и начала, не помогло((