Акты сверки не идут с контрагентами.

[Elena282879]

Добрый день!
Помогите пожалуйста: Есть компания на ООО УСН (6%), оказывает услуги по договору оферта в интернете (аренда серверов). При сверке расчетов с покупателями Акты сверки не идут. Те документы на основании которых они сдали отчеты у нас отсутствуют и наоборот. Наш менеджер выдавал Акты выполненных услуг их не сохранял, а они их приняли к учету а мы нет, т.к. они у нас не сохранились.
Пример:
Акт у клиента:
Оплата: 02.12.2015 сумма: 30 000-00
Приход услуг: 25.12.2015 сумма 30 000-00 (выдал менеджер оригинал)
Акт у нас: (так как должно было быть т.е. правильно. Они оплатили за 3 месяца аренды: декабрь, январь, февраль)
Оплата: 12.12.2015 сумма 30000-00
Приход услуг: 31.12.2015 сумма 10000-00 31.01.2016 сумма 10000-00 29.02.2016 сумма 10000-00
Они годовой сдали с конечным сальдо 0-00 (по нашим данным от менеджера) А мы годовой сдали с нашей задолженностью 20000-00
Получается у нас разные данные с контрагентом как быть? Документы у нашего контрагента, оригиналы выданные менеджером.
Спасибо.

[ZZZhanna]

я не поняла, вы - исполнитель (арендодатель)?
если да, то

Приход услуг:

это что?

[Elena282879]

я не поняла, вы - исполнитель (арендодатель)?

Да, это написано выше.
" Есть компания на ООО УСН (6%), оказывает услуги по договору оферта в интернете (аренда серверов)"

приход услуг- я не знаю как это более подробно объяснить...это.."Приход товаров и услуг" момент фактического оказания услуги, наверное так!

[ZZZhanna]

"Приход товаров и услуг"

это отражение в учете входящих документов, т.у. услуг, которые ВАМ оказали.
Вы должны отражать оказанные вами услуги документом Реализация товаров и услуг.

25.12.2015 сумма 30 000-00 (выдал менеджер оригинал)

оригинал какого документа и за какой период от 25.12.15 выдал им менеджер? Что в нем написано?

[Elena282879]

это отражение в учете входящих документов, т.у. услуг, которые ВАМ оказали.
Вы должны отражать оказанные вами услуги документом Реализация товаров и услуг.

хорошо, опечатка....
Акт у клиента:
Оплата: 02.12.2015 сумма: 30 000-00
Приход услуг: 25.12.2015 сумма 30 000-00 (выдал менеджер оригинал)
Акт у нас: (так как должно было быть т.е. правильно. Они оплатили за 3 месяца аренды: декабрь, январь, февраль)
Оплата: 12.12.2015 сумма 30000-00
ОКАЗАНИЕ услуг: 31.12.2015 сумма 10000-00 31.01.2016 сумма 10000-00 29.02.2016 сумма 10000-00

оригинал какого документа и за какой период от 25.12.15 выдал им менеджер? Что в нем написано?

Акт на оказанные услуги. "Аренда сервера HP2548-3658/8755.......сумма 30000-00" период не указан.

[Elena282879]

Получается на 1 услугу два разных Акта. У клиента эта услуга прошла как единовременно выполненная, у нас как выполненная за 3 месяца.

[ZZZhanna]

вообще у вас правильно, у клиента - нет. Но вы его подставили, выдав ему такие некорректные документы, да еще и сделав себе другие.

[Elena282879]

вообще у вас правильно, у клиента - нет. Но вы его подставили, выдав ему такие некорректные документы, да еще и сделав себе другие.

Можно сказать и так....(хотя мне тоже не совсем непонятно почему их бух. принял этот акт, зная, что сервер они арендовали до февраля, видимо ей нужны были расходы или какие то другие причины) но факт остается фактом...выкручивать теперь надо мне в бухгалтерии....получается я неправильно сдала баланс...да еще и выдала дивиденды за год...как быть?

[ZZZhanna]

получается я неправильно сдала баланс...

почему неправильно? Вы хотите аренду за февраль 2016 показать в декабре 2015? Так не бывает.

[saigak]

почему их бух. принял этот акт, зная, что сервер они арендовали до февраля

а кто вам сказал, что их бух что-то знал? документы принесли-принял к учету.все.

[titova-tlt]

объясните вашему менеджеру-что с контрагентами должно все сходиться. Может быть менеджер и выставил им доки (запросите сканы) а у вас не сохранил. Одно дело у вас есть реализация и у покупателей ваших услуг нет актов, а в другом случае когда у покупателей Ваших услуг есть акты, а у вас нет реализации!!! Я б уволила менеджера за это, т.к. он получается акты печатал и предоставлял людям, а Себе не сохранил.... Люди не выдумают их. Последствия непоказания выручки-доходов в формах НДС и Прибыль хуже, чем неотражения расходов. Можно и уточненки сдать

[Ташик777]

Последствия непоказания выручки-доходов в формах НДС и Прибыль хуже,

Есть компания на ООО УСН (6%)

у них не идет только бух отчетность. У контрагента - не знаю.