Коллеги из профильного подразделения просят до 5.09.16 предоставить следующую информацию:
1) Счет №... от 24.08.2016 с ЗАО ... + спецификации, счета, счета-фактуры, товарные накладные
Предоставить договор с поставщиком товара (у кого вы закупили товар)
2) Информационное письмо развернутого характера с описанием всего технологического процесса ведения бизнеса Вашей компанией:
А. характер ведения деятельности организации, формирование выручки и прибыли организации, каким образом осуществляется поиск поставщиков и покупателей, осуществляется ли реклама товаров
Б. с помощью каких ресурсов происходит купля-продажа товара: наличие сайта, наличие собственных либо арендованных складских помещений, логистика – как осуществляется транспортировка товаров при закупке и при реализации покупателям
В. указать фактическую численность персонала
Г. информация обо всех счетах в других банках
Письмо в обязательном порядке предоставляется на бланке компании с подписью и печатью.
3) Документы, подтверждающие уплату налоговых платежей: НДФЛ, страховые взносы, НДС, ЕНВД, оплата патента, авансовые платежи по УСН за 2016 г.- Платежные поручения или выписка, заверенные Банком, в котором проводились данные платежи.
4) Экономическое обоснование перевода поступивших денежных средств на счет физического лица
5) Сертификаты соответствия на продукцию, в случае если продукция подлежит сертификации
6) Документы, подтверждающие закупку за наличный расчет товара - чеки товарные и кассовые, квитанции к ПКО, СФ, ТН
Сообщение от kpokorp
) 
Но после этого через неделю примерно (когда отправили очередной платеж этому поставщику) заблокировали счет. Заранее никак не предупредили, просто менеджер позвонил и сказал что счет заблокирован и в чате интернет банка попросил предоставить еще на пачку документов (кстати до сих пор никаких официальных запросов, просто переписка в чате ИБ). Среди них такие как договор на аренду офиса и склада, расширенная выписка за полгода из банка, в котором обслуживались до них, договора с нашими покупателями. 15 июля был срок выплаты аванса по з.п., банк выплатить ничего не дал, на просьбы связать напрямую с СБ менеджер уклоняется, хотели написать официальный запрос в банк на дачу разъяснений, на что менеджер начал угрожать, мол мы вам на официальный запрос ответим официальном отказом в обслуживании за непредоставление документов (припомнил нам ту первую просрочку). И тогда..... smile:magic: нас занесут в черный smile
список ЦБ и с нашей организацией ни один банк работать не будет.
Например, тупо заблокировать счет без объяснения причин.