Расходы попадают в КУДИР не полностью

[Алевтинка]

Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1850)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.46.11)
Уважаемые бухгалтера. Прошу вашей помощи, не могу разобраться сама:
Смотрю КУДИР (расходы) по определенному контрагенту. Один договор на весь год (оптовая закупка белья).
накладная № 22 на 6308,72
накладная № 23 на 35950 от 17.08.2016 .
Первая оплата от 19.08.2016 на 30 тыс. Из нее в КУДИР (не знаю как правильно сформулировать) на 22 накладную уходит 6308,72 , а на 23 ничего.
Здесь мне уже непонятно - почему не "отражается" в КУДИР частично накладная № 23?.
Затем десяток накладных постепенно, частями, но полностью отражается в КУДИР.
Затем следует оплата на 300 тыс.,В КУДИР на эту сумму 5 накладных отражены полностью (общей суммой на 170 тыс.), а остальные 130 тыс. в расшифровке ДтКт (бух и налоговый учет) указаны просто как списание с р/с , но в КУДИР они не попадают.
Я знаю, что расходы признаются только после того, как товары, купленные для перепродажи проданы.
Возможно, на эти даты не было реализации на сумму, соответствующую суммам в накладных? Спасибо

[Анжелика Ник]

Алевтинка, проверяешь правильность закрытия 60-62 счетов.. строишь ОСВ по субсчетам и группировкой по контрагенту, договору и документам движения. Смотришь чтобы все было закрыто корректно, не было отрицательных остатков.

Возможно, на эти даты не было реализации на сумму, соответствующую суммам в накладных?

смотришь по 60 счету какой документ партии сформировался по 23 накладной, далее формируешь 41 счет с выборкой по проверяемой номенклатуре с группировкой по документам движения и ищешь там конкретную партию по которой отражена 23 накладная. И уже по результатам делаешь выводы.. Кстати 41 счет тоже не забываешь контролировать чтобы там тоже не было отрицательных остатков при группировке по складам, номенклатуре и партиям(документам движения)

[Алевтинка]

Спасибо, буду работать!

[Алевтинка]

Анжелика, может быть также проблема в том, что я не расписывала каждую накладную по наименованиям. А просто писала одежда 1 шт и общая сумма?

[Анжелика Ник]

А просто писала одежда 1 шт и общая сумма?

а продавала также? или там по наименованиям введено?

[Алевтинка]

продают по наименованиям, в мои обязанности входит только сдача отчетности, поэтому я не вбиваю все наименования, их по 50-150 наименований в каждой накладной. А это наверно создает проблему?

[Алевтинка]

но в накладных на продажу(которые я ввожу в 1 с) я также везде указываю одежда 1 шт.

[Анжелика Ник]

А это наверно создает проблему?

угу..

но в накладных на продажу(которые я ввожу в 1 с) я также везде указываю одежда 1 шт.

теоретически программа это должна "скушать" , как проверить смотри выше. Но результат будет не совсем верным при условии, если не весь товар продан или оплачен в текущем периоде и были остатки

[Алевтинка]

Анжелика, я нашла ошибку, но совершенно не понимаю, как она образовалась и как ее исправить.
Итак, у меня есть накладная № 23 от 17.08.2016 года на 35950 руб.
Открываю ОСВ 60 счета и смотрю какие документы сформировались по этой накладной:
19.08.2016 "Списание с расчетного счета 0000-000153 от 19.08.2016 12:00:01
ОПЛАТА ЗА ТОВАР (ТРИКОТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) ДОГОВОР № 2026/26 от 01.08.2016г
Поступление (акт, накладная) 0000-000023 от 17.08.2016 12:00:04" 23691,28
22.08.2016 "Списание с расчетного счета 0000-000181 от 22.08.2016 12:00:01
ОПЛАТА ЗА ТОВАР (ТРИКОТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) ДОГОВОР № 2026/26 от 01.08.2016г
Поступление (акт, накладная) 0000-000023 от 17.08.2016 12:00:04" 6*000,00
25.08.2016 "Списание с расчетного счета 0000-000179 от 25.08.2016 12:00:01
ОПЛАТА ЗА ТОВАР (ТРИКОТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) ДОГОВОР № 2026/26 от 01.08.2016г
Поступление (акт, накладная) 0000-000023 от 17.08.2016 12:00:04 6*258,72
То есть вся сумма отражена в КУДИР.
НО на суммы 6000 и 6258,72 в содержании операции указано : Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Торговая Компания ДИМАКС"" по договору "2026/26 от 01.08.2016" за товары.
то на сумму 23691,28 содержание операции: Реализованы товары покупателю МАЛИНИН ВАЛЕРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ по договору "Основной договор". Себестоимость товаров включена в расходы.
Вот. Если ответите, буду очень рада!! Очень хочу разобраться!!! СПАСИБО

[Алевтинка]

Забыла: накладная по Димаксу

[Алевтинка]

Анжелика, но ведь есть фирмы , которые оказывают услуги: только сдача отчетности. Они полностью "вбивают" все накладные?? Спасибо

[Анжелика Ник]

Себестоимость товаров включена в расходы

вот не уверена я что при вашем способе с/с товара считается верно.. вы 41 счет посмотрели что у вас там получается?

Они полностью "вбивают" все накладные??

не могу сказать я никогда не работала в обслуживающих бухгалтериях..

[Алевтинка]

спасибо за ответ, вот осв 41 счета за август

[Анжелика Ник]

Алевтинка, ну вот уже ошибка.. красноты на 41 счете быть не должно.. и как может быть приход 18 ,а расход 19.. и с/с не верно списана.. смотри с группировкой по документам движения(партиям)

[Алевтинка]

Краснота я думаю оттого, что я не вбивала остатки за 2015 год (мне их не могут предоставить), а выписка в базе за 2015 год есть, а документов реализации и поступления также нет
приход 18 и 19 )было 18 реализаций и 19 продаж(так не может быть)
А как сделать группировку по партиям??
Спассибо большое!!

[Алевтинка]

и еще вопрос: оказывает ли кто-то на сайте услугу "помощи?" подключиться ко мне удаленно и по скайпу например объяснить?
Какова цена такой услуги??

[Анжелика Ник]

Алевтинка, конфигурация какая? обычно настройка- группировки-

[Алевтинка]

Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.46.11) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2016. Все права защищены
(http://www.1c.ru)

[Алевтинка]

вот тут наверное что то не так

[Анжелика Ник]

Алевтинка, ну почему не так, если у вас приходная накладная на млн руб.. , это с бумажным вариантом сверяйте

[Алевтинка]

Анжелика, спасибо Вам огромное за помощь и ответы! Многое стало понятно!! Неясно осталось лишь одно:
В КУДИР по реализации товаров в графе доходы формируются записи: "Поступила оплата от покупателя .... и т.д.
И лишь по двум накладным на реализацию товара формируется запись в графе расходы: Реализованы товары покупателю, себестоимость товаров включена в расходы. Почему так? Спасибо!!!

[ZZZhanna]

В КУДИР по реализации товаров в графе доходы формируются записи: "Поступила оплата от покупателя .... и т.д.

это доходы.

И лишь по двум накладным на реализацию товара формируется запись в графе расходы:

а это расходы. Могу предположить, что в цепочке "поступление товара - оплата поставщику - реализация покупателю" по этим товарам реализация была последней в цепочке, а по остальным - оплата поставщику была позже реализации, и в КУДиР попала "оплата поставщику".

[Алевтинка]

Спасибо Вам большое, проверю цепочки! Разрешите здесь задать вопрос по другой теме:
В ООО (УСН 15) последний раз зп была выплачена за июль 2015 года. А выплаты НДФЛ за июль нет. Зато есть выплата НДФЛ за август и сентябрь. Как мне быть в такой ситуации? СПАСИБО

[Алевтинка]

такая же ситуация со взносами: пропущены за некоторые месяцы, зато есть выплаты за те месяцы, когда зп не была начислена! Нужно писать какие то заявления в фонды? СПАСИБО

[Анжелика Ник]

Нужно писать какие то заявления в фонды?

не нужно, если годом все закрылось

[Алевтинка]

А следующий НДФЛ теперь за какой месяц платить? Спасибо

[Анжелика Ник]

А следующий НДФЛ теперь за какой месяц платить?

за какой начисляете за тот и платите

[Алевтинка]

А при уплате страховых взносов и НДФЛ за 2015 год КБК указывать 2017 года?

[Анжелика Ник]

Алевтинка, стоп.. если были начислены взносы и налоги в 2015 году ПФР и налоговая давно бы уже арестовала счет за не уплату..

[Алевтинка]

Спасибо, будем разбираться. Скажите, если я заказала сверку с налоговой на 31 12 2016 год и там указан долг по минимальному налогу и пени за него. Но не указано, за какой год. Могу я в платежке не указывать период?