Ошибка в остатках на начало года - баланс УСН

[Аноним]

Здравствуйте, уважаемые клерки!
Научите, пожалуйста, как исправлять такое: в остатках на конец 2015 года (и в балансе, соответственно, за прошлый год) по банку сумма 49000, а в реальности оказалось 54000. Почему - непонятно, ошибка. Как теперь уравнять баланс в остатках на начало 2016 года, какую-то проводку, может, сделать - либо из кассы больше в банк пришло, либо потратили меньше... Но как это отразить в остатках на начало года? Не говоря уже о том, что балансы не стыкуются... Подскажите, пожалуйста, как быть. Сама я, как "упрощенный бухгалтер", не соображу.
Спасибо заранее!

[Аноним]

Продолжение... Причем проверила по банку по обороткам (в интернет-банке), даже близко таких сумм не было. Значит, просто арифметическая или глупая ошибка...

[Над.К]

Надо искать ошибку. Брать данные по 51 счету и искать.

[Аноним]

Надежда, спасибо за ответ. То есть это нужно весь 2015 год по банку проверять?... Это ж с ума сойти... Неужели нет другого способа, менее трудоемкого? Тем более, кроме как на показатели на бумаге, это ни на что не влияет...

[Над.К]

А другого пути нет. Ошибка ведь не только по 51 счету. Запись-то двойная

[Аноним]

Спасибо, понятно, грустно...

[Аноним]

Хорошо, допустим, найдем. И как это показывать в остатках на начало года, как уравнивать? Надо будет в Кредит на эту сумму что-то написать, очевидно, в кредит. задолженность? Где хоть искать-то...( А может, сразу туда и написать эту сумму? Рассуждения вслух. Поскольку в реальности у нас нестыковок нет, значит, что-то забыли внести в программу или не так сложили. Зачем сейчас перелопачивать весь банк за 2015 год? Простите за упрямство, просто совсем жаль время тратить на никому не нужное...

[Над.К]

Так всё зависит от ошибки.

значит, что-то забыли внести в программу

Запись двойная, понимаете? Если по одному счету косяк, значит и по другому тоже

[Аноним]

Надежда, спасибо, понимаю, конечно. Просто изо всех сил не хочу туда лезть, а малой кровью бы...

[Аноним]

Уважаемая Надежда, хочу поблагодарить Вас за то, что не дали мне легких путей). В итоге, потратив пол-выходного, нашла-таки ошибки. Для меня будет наука - быть внимательней. Ну и попутно обнаружила, как можно продуктивнее все проверять - и в интернет-банке, и в программе.
Но вопрос теперь чисто технический. Подскажите, пож-та, как мне показать в остатках на начало года, откуда взялись такие цифры - правильные фактически. Можно я покажу эти цифры, чтобы понятнее было?

- остаток настоящий по 51 счету - 54704,74
- остаток в программе (ошибочный) на конец 2015 по 51 счету - 49969,42
(разница 4 735.32)

- правильно Д 76.7.1 К51.1 - 382 142,48
- в программе Д 76.7.1 К51.1 - 408 800.31 (разница -26 657,83)

- правильно Д 76.7.2 К51.1 - 136 189,85
- в программе Д 76.7.2 К51.1 - 114 402,34 (разница +21 787,51)

- правильно Д 76.7.3 К51.1 - 28 958,38
- в программе Д 76.7.3 К51.1 - 28 823,38 (разница +135)

26 657,83 - (21787,51 + 135) = 4 735.32 - вот она разница в остатках.
Как мне это показать в остатках на начало 2016 года? И баланс уже не исправить...(

Спасибо заранее!

[Над.К]

ВОт не знаю я что делать в таком случае. Поскольку данные на начало 2016 года будут не соответствовать действительности, если Вы укажете их так, как в сданном балансе за 2015 год. А если укажете правильные, у налоговой возникнут вопросы.

[Аноним]

Ой... Ну вот. У Вас же всегда есть ответ!... Ну ведь не только же у меня ошибки подобные, как народ выходит из положения? Склоняюсь к внесению все-таки правильных остатков, может, написать бух. справку "для себя", чтоб не забыть, и положить ее в ящик, а уже 2016 считать, не глядя на несовпадения балансов... Но налоговая же увидит несостыковку... Что делать?

[Аноним]

Это я же. А если при сдаче баланса указать за прошлый год правильные остатки, они сойдутся с новыми. Может, налоговая не будет лезть в прошлогодний уже сданный баланс сверять? А если полезет, вдруг им мало работы... тогда моя справка из ящика. Можно так?

[Над.К]

Можно. Только наверняка запросят пояснения. Поскольку все данные по отчетности у них в программе есть

[Аноним]

Надежда, спасибо. Уже сделала исправленный баланс за 2015, распечатала себе "в ящик". А как просят пояснения? Электронно или придется ехать к ним? Волнительно(

[Kazachkov]

Это я же. А если при сдаче баланса указать за прошлый год правильные остатки, они сойдутся с новыми. Может, налоговая не будет лезть в прошлогодний уже сданный баланс сверять? А если полезет, вдруг им мало работы... тогда моя справка из ящика. Можно так?

Не только можно, но и нужно так поступать.

[Аноним]

Спасибо за ответ! Так и сделаю.

[Ташик777]

не думается мне что у них будут вопросы. если только программно-автоматически придет письмо, на него автоматически, приложив поясниловку ответите. Естественно нужно сдавать 16 правильно. А уж банк - ну не спрячешь нигде и не надо.

[Аноним]

Ташик777, спасибо, что успокаиваете). Какой-то "школьный" мандраж перед этими структурами, хоть уже и не по возрасту)). Да, я тоже склоняюсь именно к правильному отражению, тем более ошибки нашла, не с потолка цифры.