Не проходит зачет аванса между 60.01 и 60.02 счетами и 62.01 и 62.02

[milena2527]

Добрый день! Подскажите, пож-та, У меня 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818). Работаю на УСН - 6%. Фирма занимается оказанием услуг.
При формировании бухгалтерского баланса упрощенного код строки 1230 и 1520 очень большой и не соответствует действительности, так как не закрыты авансы по 60 и 62 счетам.
При формировании поступления на расчетный счет погашение задолженности стоит - "Автоматически", в документе Реализация Услуг указано Расчеты - "Зачет аванса автоматически"
При формировании документа Списание с расчетного счета погашение задолженности стоит - "Автоматически", в документе Поступление товаров указано Расчеты - "Зачет аванса автоматически".
Что я делаю не так? подскажите, пож-та?

[Сергей Голубев]

сделайте перепроведение документов, если не поможет, то смотрите в разрезе договоров

[milena2527]

Групповой перепроведение делала, не помогает. А если руками все править, это месяц уйдет без выодных. Неужели больше никаких вариантов нет?

[Сергей Голубев]

так надо сначала понять что именно править. Если аналитику по договорам, то другого варианта как вручную нет.

[milena2527]

Ну я попробовала ее править, все равно не получается...

[Сергей Голубев]

тогда надо чтобы базу посмотрел специалист, который знает что делать, чтоб получилось

[Анжелика Ник]

Что я делаю не так? подскажите, пож-та?

сформируй ОСВ по 60 счету с группировкой по субсчетам, контрагентам ,договорам и документам движения и выборкой по одному контрагенту и смотри что получается. кроме того посмотри нет ли при проведении документов галки ручная корректировка проводок

[milena2527]

Да, я вижу, что там разбивка по всем договорам. При выгрузке документов из банк-клиента они подали на любые договора, по всей видимости ближайшие. А так как у нас у каждого контрагента много договоров, то теперь получилось несоответствие. Если просто оборотку сделать без разбивки по субсчетам, то все верно получается, а если разбить, то там очень большие суммы получаются в итоговых строках 60.01, 60.02 и 62.01 и 62.02 соответственно. И вот они как раз и попадают в баланс. Можно что-то с этим сделать? что-то в настройках возможно исправить, чтобы без аванса и реализация и поступления были... или как-то еще... Потому что я даже не представляю, что это все руками придется править...

[Анжелика Ник]

. Можно что-то с этим сделать?

да .. привести в порядок поступления и оплаты по договорам.. иначе никак..

[Сергей Голубев]

если идет не соответствие по договорам, то варианта 2:
1. вручную разнести по договорам правильно
2. отказаться от ведения по договорам и привести всё к одному договору с помощью обработки Групповое изменение реквизитов.

[milena2527]

А сейчас как-то можно так сделать, чтобы поправить весь 2016 год, чтобы баланс правильно сформировать? просто чтобы удались все договора и ввести к примеру Основой договор один. Просто даже не представляю на что больше времени уйдет, чтобы разнести верно весь 2016 год или везде удалять все договора. А ведь в 8.2 там насколько помню была какая-то кнопка, типа дата актуальности учета, и проблем таких не было. неужели в более продвинутой версии нет ничего такого...

[Анжелика Ник]

типа дата актуальности учета, и проблем таких не было.

при условии что данные внутри документов введены верно, а у вас косяки..
1 групповая обработка документов - замена договора по каждому контрагенту
2 корректировка долга по каждому контрагенту..
3 либо в выписках банка править договор на нужный

[milena2527]

Сейчас оставила платную заявку специалистам 1С. Позвонили, сказали, что могут что-то прописать мне в программе, чтобы все автоматически схлопывалось. Думаю попробовать. Потому что даже не представляю, что руками весь 2016 год придется менять.

[Анжелика Ник]

не представляю, что руками весь 2016 год придется менять

зачем вы заводили много договоров по контрагентам, если учет по ним не ведете?

[milena2527]

Я их использовала в счетах, которые выставляла и в актах при закрытии. Там есть строка - Основание, в которой как раз указывается Договор, согласно которому проходит оплата (если это счет) или в акте выполненных работ указан тоже верно номер договора. Там впринципе верно должно быть все указано. А вот когда я выгружала выписку из банк-клиента в 1С, то там видимо в произвольном порядке подцеплялся договор. Поэтому и пошло несоответствие.

[ZZZhanna]

Я их использовала в счетах, которые выставляла и в актах при закрытии. ... А вот когда я выгружала выписку из банк-клиента в 1С, то там видимо в произвольном порядке подцеплялся договор.

Это примерно тоже самое, что построить гардеробную комнату со множеством полочек, вешалочек, отделений, крючочков и ящичков, а все вещи хранить навалом на полу в углу коридора.
Сейчас в одной фирме столкнулась с таким же подходом - на каждый ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ (!) счет на обычное ежемесячное обслуживание заведен отдельный договор, а акты на услуги отнесены куда попало - хоть на договор позапрошлого года. Кроме слова "ЗАЧЕМ?!!!" в нецензурной форме других эмоций не возникает.

[Анжелика Ник]

Там есть строка - Основание, в которой как раз указывается Договор, согласно которому проходит оплата (если это счет) или в акте выполненных работ указан тоже верно номер договора. Там впринципе верно должно быть все указано. А вот когда я выгружала выписку из банк-клиента в 1С, то там видимо в произвольном порядке подцеплялся договор. Поэтому и пошло несоответствие.

просто при загрузке банка значит надо в табличке выставлять правильный договор и при желании указывать документ основание для платежа.. если делать это при каждой загрузке банка не так уж это и сложно

[Nadia T-Grad]

Просто НДС у них нет, вот им и все равно, что на субсчетах 62.1 и 62.2 делается... А я по два раза в месяц проверяю, чтоб все авансы были куда надо зачтены

[Аноним]

А может (если вам не очень важно для аналитики) сделать документ "Корректировка долга" и выбрать вид операции "зачет авансов" ?
Там нужно выбрать того контрагента, который "не схлопнут" и нажать "заполнить" и заполнить и Кт з-ть и Дт з-ть.