Как убрать вспомогательный счет 00 из ОСВ?

[Aleftinka888]

Здравствуйте.
Вводила начальные остатки. Деятельности не было. Только по сч.80 - 10000р.
Ввела:
00 80 10000

Теперь формирую на конец года ОСВ, там по Д00 висит 10000

Что я еще не сделала?

[Анжелика Ник]

Что я еще не сделала?

не может быть баланса только по 80 счету.. значит у вас не введены остатки либо по 10,50,51 или 75 счету

[Aleftinka888]

не может быть баланса только по 80 счету.. значит у вас не введены остатки либо по 10,50,51 или 75 счету

51 счет по нулям
50 счет по нулям
10 счет по нулям
тогда правильно сделать 75 00 10000
??
тогда 00 счет все равно не "уходит из оборотки... правда Об Д= Об К... и на остатке 0
так?

[gnews]

тогда правильно сделать 75 00 10000

УК не оплачен (есть задолженность участников по взносам в УК) ?

[Анжелика Ник]

тогда правильно сделать 75 00 10000
??

никто кроме вас этого не знает.. Деятельности не было от слова совсем? нет открытых расчетных счетов и списания комиссий банка? Уставный капитал только заявлен, но не внесен?

[Aleftinka888]

оплачен на р/с давно.... у меня нет вообще остатков от предыдущего бухгалтера...

[Анжелика Ник]

оплачен на р/с давно.... у меня нет вообще остатков от предыдущего бухгалтера..

тяжелый случай.. Пытай собственников куда деньги дели которые внесены в УК.. выписка банка есть? баланс прошлого года есть?

[OLGALG]

Ввела:
00 80 10000

На каком основании ввели ?

[ZZZhanna]

оплачен на р/с давно....

думаю, за это время эта сумма истрачена на РКО или другие мелочи, поэтому смело можно считать эту сумму убытками и отразить по Д сч.84.

[Aleftinka888]

так в балансе эти 10000р только и есть... поэтому на 80сч

[Анжелика Ник]

ZZZhanna, не факт.. может и прибыль была и расчеты с контрагентами есть..

[Aleftinka888]

На каком основании ввели ?

ввела на основании сданного баланса за 2015 год

[Анжелика Ник]

ввела на основании сданного баланса за 2015 год

супер..то есть баланс все же есть.. но там же не только УК и другие строчки есть..вот оттуда информацию и берите для начала

[Aleftinka888]

не факт.. может и прибыль была и расчеты с контрагентами есть..

никаких движений не было за 2015 год... в 2014 были движения, но о них мне вообще ничего не раздобыть((
фирма была основана достаточно давно... но по данным баланса за 2015 год :
Актив
1250 -
1220 10
1600 10

Пассив
1310 10
1700 10

По банку остаток 0
Налоги не начислялись, деятельность не велась в 2015 году.

[Анжелика Ник]

1220-НДС? ну вот и делайте вторую проводку 19-000

[Aleftinka888]

1220-НДС

1220 - Финансовые и др.оборотные активы

[gnews]

1220 - Финансовые и др.оборотные активы

Aleftinka888, если у вас бух.отчётность по упрощённой форме, то в статьях баланса отражаются укрупнённые показатели, а номер строки указывается по показателю, имеющему наибольший удельный вес.
Код строки 1220 - для НДС. (см.Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. N 66н).

[OLGALG]

ввела на основании сданного баланса за 2015 год

Ну так остатки по другим счетам то же введите - почему решили вводить только УК.
Когда все введете 00 и закроется.

[Aleftinka888]

Код строки 1220 - для НДС

ООО на УСН.....

[Aleftinka888]

все, разобралась))) ВСЕМ СПАСИБО