Списание не существующих долгов по сч. 58,66

[Марьяна-бух]

Здравствуйте. Попросили сделать баланс у ООО на УСН (микропредприятие), т.*к. ушли с аутсорсинга, буха ещё не приняли. Сделала оборотно-сальдовую и...мягко говоря удивилась. Как вёлся учет не знаю, но не вёлся он точно с 2010г, когда были введены остатки в 1С. Доков практически нет. Подскажите по закрытию сч. 58 (выдавался беспроцентный займ другой фирме) и сч. 66 (займы учредителя собственной фирме для ведения деятельности). При разговоре с учредителем/директором он сказал, что все займы погашены, никаких долгов нет. В проге висит около миллиона. Как правильно списать отсутствующие долги? Какие доки необходимы. Можно просто сделать инвентаризацию долгов и на основании этого списать? Какие последствия могут быть для фирм.

[Mmmaximmm]

А есть предыдущий баланс? Что в прошлом году сдавали?
У некоторых аутсорсеров запросто оборотка и отчетность могут жить отдельной жизнью

[Марьяна-бух]

Здесь весь учёт живет отдельно друг от друга.) Сч. 66 совпадает с балансом; сч. 58 -вообще не пойму где..отсутствует напрочь, хотя под миллион. По стр.1170 в активе стоит *0*.

[degna]

он сказал, что все займы погашены, никаких долгов нет

получил и в карман положил, у него все погашено

сделать инвентаризацию долгов

я думаю по 58 нужен акт сверки

[Марьяна-бух]

получил и в карман положил, у него все погашено
Думаю, что ещё и бух так работала, только декларации сдавала, остальное не велось.

я думаю по 58 нужен акт сверки

Акта нет, доки уничтожены до 2013г включительно. Есть неполные данные в 1с. В проге начальные остатки вводились с 2010г. Деятельности фирма не ведет с 2013г, сдавались *0*, но баланс ежегодно сдавался с одними и теми же показателями с 2013г.(
Запрашивала баланс и оборотку. В балансе этой суммы нет, в оборотке сальдо по счету в 2 раза меньше *красным*.(
Короче не знаю, как это можно закрыть между фирмами.

[degna]

Думаю, что ещё и бух так работала, только декларации сдавала, остальное не велось.

я такое не писала

[degna]

от юр лица должны были бы быть перечисления по рас/счету, вряд ли бухгалтер не отразила бы

[Марьяна-бух]

я такое не писала

Это я не отследила где отвечать начала.) Извиняюсь.)

[Марьяна-бух]

от юр лица должны были бы быть перечисления по рас/счету, вряд ли бухгалтер не отразила бы

Могли и наличкой отдавать если в договоре не оговорено. Встретились вне офиса, Акт возврата/получения, расписку о возврате/ получении подписали, РКО/ПКО должны были подписать, их не было в тот момент и буху доки не отдали. У них всё нормально, что в бухгалтерии по учету - а, их это мало волнует, а бух работает по предъявленным докам. Через несколько лет при смене буха всё начинает всплывать.)) И здесь начинается *веселье*.)

[Растяпка]

По займу другой фирме можно попытаться акт сверки запросить. А можно все списать на основании приказа Генерального, а оно Вам надо?

[Марьяна-бух]

По займу другой фирме можно попытаться акт сверки запросить. А можно все списать на основании приказа Генерального, а оно Вам надо?

Акт запрошен. Про приказ гендира поподробнее объясните ,пожалуйста.
Если взялась за работу, надо доделать.)

[Растяпка]

Приказ на списание задолженности. Вы уж очень пристально взялись все приводить в порядок - а оплата будет такой работе соответствовать?

[degna]

по закрытию сч. 58 (выдавался беспроцентный займ другой фирме) и сч. 66 (займы учредителя собственной фирме для ведения деятельности).

так может сделать корректировкой долга, если суммы походят , свернуть эти счета

[Марьяна-бух]

Пр- а оплата будет такой работе соответствовать?

Нет, не будет.) Но совсем фигню делать, тоже не хочется.)
,

[Марьяна-бух]

так может сделать корректировкой долга, если суммы походят , свернуть эти счета

Попробую это сделать до 2013г,на период, когда срок исковой давности прошел. Всё меньше суммы будут.)

[Марьяна-бух]

Спасибо всем , кто отвечал.)

[degna]

это сделать до 2013г

а баланс начальные остатки пойдут?