Как отразить выставленную арендодателю претензию и взаимозачет по ней

[Аноним]

Добрый вечер!
Арендуем помещение , несколько раз нас затапливало по вине арендодателя - в следствие чего возникла порча имущества, товаров на приличную сумму. Выставили им претензию, они со всем согласны - зачли в счет оплат за аренду за несколько месяцев
Подскажите, пожалуйста, какими операциями и проводками отразить это все в 1с?

Списание товаров отразила операцией Д94 - К41,01
Как отразить сумму претензии Арендодателю и, соответственно, взаимозачет??

Спасибо всем добрым людям!

[gnews]

д76/расчеты по претензиям-к 94 на сумму претензии

д 20...44- к 60,76 /арендодатель на сумму аренды

д60,76 /арендодатель- к76/расчеты по претензиям взаимозачёт

[Mila_Ka]

спасибо большое!
подскажите, каким документов делаются все эти операции?
Списание товаров делала "операции, введенные вручную", тк если делать операцией склад - списание товаров то проставляется не та сумма.... Верно ли я сделала?

Извините что аноним) пароль долго вспоминала!

[ZZZhanna]

Списание товаров делала "операции, введенные вручную", тк если делать операцией склад - списание товаров то проставляется не та сумма....

учет товаров, случайно, не с наценкой на сч.42 велся? Потому что обычно документ "списание товаров" списывает всё правильно.

д76/расчеты по претензиям-к 94 на сумму претензии
д 20...44- к 60,76 /арендодатель на сумму аренды

эти вручную

д60,76 /арендодатель- к76/расчеты по претензиям взаимозачёт

это "корректировкой долга"

[Mila_Ka]

учет товаров, случайно, не с наценкой на сч.42 велся? Потому что обычно документ "списание товаров" списывает всё правильно.

нет,все на 41счете
просто у одной и той же номенклатуры может быть разная закупочная цена ... если делать через "списание" она миксуется а так номенклатуры много, то цена гуляет

[ZZZhanna]

если учет по средней, а не по цене каждой единицы, то или руками корректировать, или внимания не обращать.

[Mila_Ka]

если учет по средней, а не по цене каждой единицы, то или руками корректировать, или внимания не обращать.

я руками отразила через ручную операцию..надеюсь это не ошибка) спасибо!

[Аноним]

д76/расчеты по претензиям-к 94 на сумму претензии

д 20...44- к 60,76 /арендодатель на сумму аренды

д60,76 /арендодатель- к76/расчеты по претензиям взаимозачёт

Не получается((( не могу найти ошибку((

01,04 - Д 76,02 (поставщик) - к 94 - 3 877 отражена претензия
30,04 - Д44 К 60,01 - отражена услуга аренда
20,05 - Д 60,01 К 76 сумма 3 877 проведен взаимозачет

в анализе субконто 76,02 не закрылся((

[YUM]

Не получается((( не могу найти ошибку((

01,04 - Д 76,02 (поставщик) - к 94 - 3 877 отражена претензия
30,04 - Д44 К 60,01 - отражена услуга аренда
20,05 - Д 60,01 К 76 сумма 3 877 проведен взаимозачет

в анализе субконто 76,02 не закрылся((

а где видно, что Вы его закрывали? По записям только Дб 76.02 / Кр76.
Думаете синтетика накрыть должна была?

[Аноним]

а где видно, что Вы его закрывали? По записям только Дб 76.02 / Кр76.
Думаете синтетика накрыть должна была?

видимо я уже не соображаю!(( выручайте! Те проодки правильные что я написала? как закрыть?

Миллион спасибо!

[Аноним]

а где видно, что Вы его закрывали? По записям только Дб 76.02 / Кр76.
Думаете синтетика накрыть должна была?

извините не совсем поняла ... что значит синтетика?
дело в том что взаимозачет не правильно проведен... подскажите, пжлст, какие будут верные проводки?

[ZZZhanna]

что значит синтетика?

синтетический учет (сам счет 76)
У Вас не закрылась аналитика. Проверяйте договор и документ на сч.76.02

[Mila_Ka]

синтетический учет (сам счет 76)
У Вас не закрылась аналитика. Проверяйте договор и документ на сч.76.02

посмотрите пожалуйста на анализ субконто по контрагенту....
вот такая не понятна мне картина(
76 зарылся, вылезли минуса(

[Mila_Ka]

синтетический учет (сам счет 76)
У Вас не закрылась аналитика. Проверяйте договор и документ на сч.76.02

вот в сверке тоже взаимозачет не видно

[ZZZhanna]

в сверке тоже взаимозачет не видно

вы документ "взаимозачет" (корректировка долга) делали?

[Mila_Ka]

вы документ "взаимозачет" (корректировка долга) делали?

да, конечно сделала.. выше писала проводки... но подозреваю что они не верны.. хотя и так и сяк крутила



Дебитор и кредитор стоит арендодатель
договор во всех документах один - проверила

[ZZZhanna]

сделайте отдельно ОСВ по сч.60 и по сч.76 со всеми субконто (по договорам, документам и xxnj там у вас еще есть)

[Mila_Ka]

76закрыт почему же минуса(((

[ZZZhanna]

некорректно закрылись авансы и взаимозачет, перепроводите последовательно все операции еще раз, проверьте, не стоит ли где-то в проводках 60.01 вместо 60.02 или наоборот