безвозмездный займ от учредителя попадает при закрытии месяца в НУ

[Светлана М]

Фирма - нулёвка.
Помогите разобраться в программе (Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.48.22). Получили безвозмездный займ от учредителя(на оборотку), сделали проводки по БУ(т.к. это не является нашим доходом, в НУ не должен попасть), НО попадает при закрытии месяца в НУ? Какая причина и как исправить! Мои действия по этапно:
1.ПКО 06.02.17 на сумму 12 000р.
- Дт50.1 Кт91.1 (формирует вторую проводку Дт,,,,КтНЕ.04)
Вид операции: Прочий приход
Прочие доходы и расходы: Прочие внереализ.доходы (завела новую, не применяемые в НУ)
статья ДДС: Прочие поступления(прочие поступления по текущим операциям)
2.РКО 07.02.17
-Дт51 Кт 50.1
Вид операции: Взнос наличными в банк
статья ДДС: Пополнение счета (Перемещение денежных средств внутри организации)
Далее, в течении месяца списывалась комиссия банка (2 776р)
Закрываю месяц, формирую оборотку-по сч.91(обороты) в БУ 13 776 в НУ 1 776 ПР 12 000, я понимаю, в БУ комиссия должна уменьшиться на сумму 2 777, а в НУ эта сумма должна идти убытком, почему 1000 февральская попадает в НУ(с минусом) по ДТ а по Кт 1776 с плюсом? Надеюсь я доходчиво объяснила свою проблему.

[ute-buh]

Вы не указали систему налогообложения
проверьте во всех документах заполнение поля "Отражение в НУ": где не нужно - удалите от туда суммы, где нужно (по комиссиям банка) - отразите в этом поле сумму.
кроме того: займ настолько бзвозмездный, что не возвратный? поэтому не используете счёт 66?
и зачем вам учёт по ПБУ18?

[Mashunya]

Займ на 91???
Или это все-таки Безвозмездная помощь?

[Mashunya]

Займ на 91???
Или это все-таки Безвозмездная помощь?

[Светлана М]

1.Налогообложение-ОСНО,
2.Безвозмездная фин.помощь от учредителя с долей в УК более 50%
3.ПБУ 18 не применяем
Вот и у меня вопрос откуда в оборотке появляется ПР, франчайзи 1С не смогли ответить на этот вопрос

[ZZZhanna]

Безвозмездная фин.помощь от учредителя с долей в УК более 50%

это не заем

ПБУ 18 не применяем

проверьте, что указано в учетной политике в 1С, и перепроведите документы, в т.ч. закрытие предыдущих месяцев.

[Анжелика Ник]

Закрываю месяц, формирую оборотку-по сч.91(обороты) в БУ 13 776 в НУ 1 776 ПР 12 000, я понимаю, в БУ комиссия должна уменьшиться на сумму 2 777, а в НУ эта сумма должна идти убытком, почему 1000 февральская попадает в НУ(с минусом) по ДТ а по Кт 1776 с плюсом?

сформируй отдельно 91.01 и отдельно 91.02.. Проверяй какими документами введены суммы. откуда плывет 1776рублей в доходе?