Как правильно списать долги за работниками по зарплате и долги за предприятием на коп

[yakuka]

Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, кто в курсе, с незапамятных времен тянутся у предприятия долги перед работниками по 1 рублю у 3 человек и есть долги работников (давно уволившихся и данные которых потеряны) перед предприятием, самый большой 10000 руб., тоже 3 человека.
Руководство приказало всё это убрать. Подскажите, пожалуйста, во-первых, как правильно документально это оформить и как сделать в 1С?
Пользуюсь Зарплата и Управление Персоналом (базовая), редакция 2.5 (2.5.119.1)

Спасибо всем откликнувшимся!

[Марьяна-бух]

с незапамятных времен тянутся у предприятия долги перед работниками по 1 рублю у 3 человек и есть долги работников (давно уволившихся и данные которых потеряны) перед предприятием, самый большой 10000 руб., тоже 3 человека.
Руководство приказало всё это убрать.

Почитайте в инете депонированная з/плата, списание деп. з/пл., там много инфы. Вам придется составить Акты,приказы, справки и т.д.
Работник может получить депонированную заработную плату в течение 3-х лет с момента ее начисления. Это обусловлено общим сроком исковой давности, установленным в статье 196 Гражданского кодекса.

Если в течение трех лет работник не обратился за получением зарплаты, ее сумму списывают на основании пункта 78 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н. В нем сказано, что суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым срок исковой давности истек, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации.

[Анонси]

Руководство приказало всё это убрать. Подскажите, пожалуйста, во-первых, как правильно документально это оформить и как сделать в 1С?

Я знаю, что тут на меня налетят и будут шикать, что это неправильно. Но я делаю так:
Кто должен организации - составляю ПКО и приходую в кассу (конечно там, где суммы невелики), а кому мы должны - надо разбираться - что там со взносами, НДФЛ.

[ZZZhanna]

составляю ПКО и приходую в кассу (конечно там, где суммы невелики)

даже если невелики - реально деньги кто вносит? Про 5 копеек не спрашиваю, но даже если рублей 200-300 своих платить - как-то странно...

[Марьяна-бух]

даже если невелики - реально деньги кто вносит? Про 5 копеек не спрашиваю, но даже если рублей 200-300 своих платить - как-то странно...

Скорее всего никто не вносит, выдают под отчет и закрывают каким-нибудь чеком..

[yakuka]

Я посмотрела по срокам - там все долги тащатся с 2010 года. Уже более 3 лет прошло. Будем официально всё оформлять. И это только по зарплате. А на горизонте маячит списание задолженности по 71 счету за людьми. Тоже с 2009-2010 года висит. Но это уже другая история. Сейчас набью руку на этом.
Попросили очистить все долги.
На всякий пожарный отвечу, что кассы нет на предприятии. Вообще. И уже давно.

[gnews]

что кассы нет на предприятии.

yakuka, касса предприятия и ККТ (кассовый аппарат) это не одно и тоже.

[Марьяна-бух]

На всякий пожарный отвечу, что кассы нет на предприятии. Вообще. И уже давно.

Это вы собственникам будите так говорить? или проверка? ИП или ООО? Бухгалтера часто менялись?
Собственникам объясните, что списание Дт и Кт задолженности д/быть по сроку - 3 года..здесь уже 2 срока прошло. Нарушение.)
Вообще Дт и Кт -ка по контрагентам списывалась? или вы только з/п ведете?
Вы уверены, что задолженность в проге соответствует действительности? возможно не все доки были корректно введены или вообще не вводились?) И такое м/быть. Только документальное подтверждение Дт/Кт долгов должно быть.
Вы инвентаризацию по ведомостям/кассе сделайте, возможно что-то не проведено, хвосты и закрыть можно, найдя не введенные доки..)) тем более все сроки исковой давности прошли, никто в суд не подаст.)
Приказ издать -провести инвентаризацию документов, при обнаружении не введенных документов/данных ввести в прогу.) как-то так.)

[yakuka]

Проверки пока нет. Мы некоммерческое предприятие, упрощенка, доходы 6%. Бухгалтера менялись очень часто. Всё, что было до 2015 года - дело темное... Поэтому, сейчас, при смене руководства решили всё почистить и убрать всё, что "висит".
У нас зарплата проходит так - 86.02/70.

Вся задолженность по зарплате (и кредиторская и дебиторская) была введена в 1С (Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.66.29) ) документом Ввод начальных остатков:Расчеты с персоналом по оплате труда ещё 31.12.2011 года. Суммы есть и с минусом и с плюсом. Это сойдёт доказательством?

Решили делать инвентаризационную ведомость ИНВ-17, приказ на списание и проводки ввести вручную.
Проверьте, пожалуйста:
1. работники остались должны нам: Дт 70/Кт 86.02 - сумма.
2. мы остались должны работникам: Дт 86.02/Кт 70 - сумма.

Теперь вопросы:
1. Где взять эту ведомость ИНВ-17??? Заполняется она в ЗУПе или Бухгалтерии? Где там её найти? Или вообще от руки в Word?
2. Операции вручную сделать в ЗУПе? где? И потом перенести в бухгалтерию? Или отдельно в ЗУПе и отдельно в Бухгалтерии?

Что-то я запуталась где и как делать проводки. Подскажите, пожалуйста.

[yakuka]

Никто не подскажет?