 |
В начале сентября проучили аванс , выписала даже счёт-фактуру на аванс покупателю.
В конце сентября часть работ по этому авансу выполнили.
У меня в книгу продаж попал весь аванс ( на основании счёт- фактуры ).
А в книгу покупок попадает тоже весь , так как хоть я пишу в Регламентной операции Формировние записи книги продаж половину суммы от указанной платежки, программа все равно ставит всю сумму платежки .
Может 2 платежки ввести ? Разбить сумму на две суммы по одной?
Самый тупой бух, а название вашей программы угадать надо?
можно, я угадаю?Сообщение от Январь
1С.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
1С Бухгалтерия 8.3 базовая
Тема перенесена в соответствующий раздел форума
Посмотрите по оборотке 62.02: аванс весь зачёлся? Если весь, то так и должно быть.
По договору не должен аванс весь зачесться .
Дано:1000( 30% от суммы договора перечислено), выполнено 50% от суммы договора.
Зачесться ( в книгу покупок попасть ) 500.
Это если в книгу продаж попала-1000.
У Вас в программе по счету 62.02. как проводки сформировались - по условиям договора - или зачелся весь аванс.
Дт51 Кт62,02 - 1000 - предоплата
Дт62,01 Кт 90 - 1667 - выполнение
Дт 62,02 Кт 62,01 - какая сумма - по договору - 500 - или автоматом зачлась вся 1000 ?
Думаю на сколько акт вып. работ ввели- столько и закрылось.
Александр_не_бух, ну так тут вообще игра в угадайку - сначала мы угадываем ( например какая программа) а потом автор говорит угадали или нет.
OLGALG, как-то не заметно , что вы чего-то угадывали. Не надо лавры других себе приписывать. Январь спросила - я ответила. Ваши глупые посты стали писать после моего Сообщения . Много ума не надо - играть в угадайку))))))) Раз.
Потом перенесли в эту тему , где в шапке написано- как задавать вопрос . Два.
Уже какой раз пишу, аванс весь зачелся , по оборотке, весь. По договору так не должно быть. Три.
Больше в помощи не нуждаюсь ) Если народ не знает , как исправить,может не надо лезть? Четыре.
Кстати, все получилось.
Последний раз редактировалось Самый тупой бух; 08.10.2017 в 10:13.
Значит надо объяснить программе, как должно. Как вариант, при проведении документа реализации указать "не засчитывать аванс", а зачет сделать отдельно "корректировкой долга" на нужную сумму.
А НДС всегда тянется за суммами зачета.
Спасибо . Я так и сделала . Так как даже разбивка не помогла.)
какую конуретно разбивку Вы сделали и какие проводки по каждой сформировались? Прикрепите карточку или оборотку, не видя операций, невозможно понять, что именно не так.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
я не поняла зачем вы исправления в книгу продаж делаете, если у вас проблемы с книгой покупок? Чтобы правильно программа считала НДС с авансов в первую очередь вы должны навести порядок на 62 счете. Сделайте выборку по контрагенту группировку по субсчетам, контрагенту, договору и документам движения. Увидите там не правильное закрытие по документам, может быть отрицательные остатки. После того как приведете в соответствие программа сама все посчитает правильно
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
