Как отразить курсовую разницу при оплате поставщику?

[Salavat]

Спрашивал в теме по 1с, но - там ответа не получил (надеюсь - пока).

Поэтому - спрошу и здесь о методике (если подкажете, как в 1с это оформить, то - ещё больше, благодарен буду)

1) Конфигурация УПП 1.3 (но - в КА 1.1, аналогично всё)

2) Релиз - 1.3.97.5.

3) в августе оплатили поставщику сумму в $.
В 1с, было оформлено Исходящее Платёжное Поручение. Сумма указана в $ и рублях (по курсу, на дату платежа).
Всё типовое и - бухгалтерия никак не ожидала какого-либо подвоха.
Проблема случилась сейчас (в декабре):
От поставщика пришёл Акт сверки.
А в нём - рублёвая сумма отличается.
Т.к. - дата поступления денег поставщику (а. следовательно и курс) изменилась.
Вот - разница (у нас и у них) в рублях возникла.

4) Подскажите пожалуйста, как поступить правильно?
Т.е. - какими документами и в каком порядке, в 1с, нужно эту разницу оформить?

Проводки-то в принципе, бухгалтерия не против вручную скорректировать (декабрём уже), но - там ведь не только проводки БУ.
Как минимум, ещё - Корректировочную Счёт-Фактуру на покупку оформлять, взаиморасчёты корректировать...
(это - то, что я только с первого своего (далёкого) взгляда подозреваю)

[Тоня]

оплатили поставщику сумму в $.

и

Сумма указана в $ и рублях (по курсу, на дату платежа).

Так обязательства и расчеты в иновалюте или только обязательство, но в оплатой в рублях?

[Salavat]

в 1с, договор оформлен так:

а) "Расчёт в условных единицах",
б) Валюта "USD".

Насчёт -

обязательства и расчеты в иновалюте или только обязательство, но в оплатой в рублях?

- это где смотреть/узнать?

[Salavat]

...обязательства и расчеты в иновалюте или только обязательство, но в оплатой в рублях?

Сейчас я посмотрел внимательно и понял наконецто, о чём Вы спрашиваете...

Обязательства - в инвалюте.
Расчёты - в рублях.

[Salavat]

и всёже, как (и что?) отразить-то?

[Сербина]

Расчёты - в рублях.

если в договоре указано, что берется курс на дату оплаты, тогда вам ничего пересчитывать не нужно.

[Salavat]

если в договоре указано, что берется курс на дату оплаты, тогда вам ничего пересчитывать не нужно.

в договоре (бумажном, настоящем) указано - курс берётся, на дату зачисления на счёт продавца.

[Сербина]

очень странное условие. вы так никогда с курсом не угадаете.

[Salavat]

очень странное условие. вы так никогда с курсом не угадаете.

то, что не угадать никогда - я абсолютно согласен, но:
1. договор не я составлял/подписывал. (да и - подозреваю, что и подписывающие с нашей стороны, не сильно об этом задумывались, т.к. просто не знали об последствиях этих)
2. договор (также как и платёж) уже есть. вот бухгалтер меня и спрашивает - как эту хрень теперь откорректировать. сейчашним днём (не трогая август).

[Сербина]

сейчашним днём (не трогая август).

да, текущей датой, при условии, что вы мп или эта разница - несущественная.

[Salavat]

да, текущей датой, при условии, что вы мп или эта разница - несущественная.

то, что "текущей датой" я (мы) в крсе, я спрашивал - что нужно сделать.
конкретно.

[Salavat]

Вобщем, вчера спросил у бухгалтера, что всё-же нужно получить в результате.
Она сказала:
Сумму в $ нужно изменить - из-за изменения курса.
А в рублях - оставить как есть.

В итоге - снова для меня ничего (зачем/почему/...) не ясно, но поступил, как она сказала (как я подумал, теперь):
1. Создал документ "Корректировка записей регистров".
2. Заполнил его движения как "Старно исходного платёжного Поручения".
3. Удалил все движения, в которых нет валютной суммы.
4. В оставшихся;
4.1. Рублёвые суммы - обнулил.
4.2. Валютные - сделал увеличение на количество долларов, которое получилось из-за изменения курса.
5. В документе убрал признак "Сторно движений документа". (возможно он ничего и не значит, но - чисто для пунктуальности)
---
Посмотрим, что будет. (что скажут)