Отрицательное сальдо по сч 66

[Аленка.]

Здравствуйте! Подскажите как исправить такую проводку Д71 К66 сторно красным. Взяла подработку, сделать баланс. Оборотов практически нет,часть расходов висит на 97 сч, чтобы не показывать убыток. Вроде бы все закрывается, но есть одна проводка которой я не могу ума дать. Сначала в 2016г была запись Д50 К71 на 30000. А в конце 2016 сделали Д71 К66, зачем не пойму и висит оно в базе красным с -. И теперь в оборотке эта сумма вылазиет красным и в Балансе с минусом. Оноаже не может быть в балансе с минусом? Как быть подскажите, где исправить не пойму.

[Над.К]

А в конце 2016 сделали Д71 К66, зачем не пойму и висит оно в базе красным с -

Сделайте исправительную проводку.
А что на 71 счете то?

[Аленка.]

а счет 71 закрылся, а по сч66 красным с минусом сальдо

[OLGALG]

В конце 2016 года какую проводку сделали

Д71 К66

Или

Д71 К66 сторно красным

Просто при втором варианте 71 счет не должен был закрыться .

[Bosston39]

Сначала были выданы деньги в подотчет, потом переводили их в займ и неврно сделали проводку. Надо было ДТ 66 КТ 71 и тогда минуса бы не было.

[Аленка.]

В конце 2016 года какую проводку сделали

Или


Просто при втором варианте 71 счет не должен был закрыться .

операцией вручную Д71 К66 и сумма висит красным с минусом. ну вот закрылся....

[OLGALG]

ДТ 66 КТ 71

Эта проводка по возврату займа - счет 66 пассивный.
Т.е некто из подотчетных средств вернул займ которого ( раз красным) не было ?

[Аленка.]

Снчала была проводка Д71 К50, выдан подотчет, потом сделали проводку Д66К71 и оно пошло красным с минусом с 2016г, А что теперь делать ума не приложу. Получается что вместо возврата в кассу, сделали возврат займа. Займы то там есть, даже если было снято по кассе, так как эта сумма с минусом красным она никак не закрывается.

[Аленка.]

Вопрос такой могу ли я вручную убрать ее из формы баланса с минусом, чтобы сдать баланс.

[OLGALG]

Вопрос такой могу ли я вручную убрать ее из формы баланса с минусом, чтобы сдать баланс.

Ну если Вы уберете - что-то из баланса -( причем только с одной стороны) то баланса - равенства не будет!

Если баланс не сошелся в нем ошибка - если сошелся - в нем 2 ошибки.

[Анжелика Ник]

Подскажите как исправить такую проводку Д71 К66 сторно красным.

66 счет предназначен для займов полученных организацией, а у вас займ выдан сотруднику и должно было быть отражено на 73 счете..