ООО касса конец года

[Аноним]

Добрый день, подскажите пожалуйста
ООО за 2017г бух баланс сдал, сумму по кассе и р/счету указал, а сейчас нашла ошибку у предыдущего бухгалтера, и касса не пойдет на конец года. Для устранения ошибки думаю... если 31.12.2017 выдать директору под отчет сумму, а 9 января ее вернуть, можно так? Чтоб касса сошлась?
Система налогообложения ООО Усн доходы
Причина, пособие до 1,5 лет 3 месяца подряд проходят и по кассе (в ведомости и с р/счета), человек получал только на р/счет. Из кассы в ведомости не получала, но .... стоит в ведомости.
Спасибо заранее!

[ZZZhanna]

если 31.12.2017 выдать директору под отчет сумму, а 9 января ее вернуть, можно так? Чтоб касса сошлась?

касса сойдется, зато дебиторка с балансом не сойдется.
Ошибку по кассе можно исправить текущей датой на основании инвентаризации.

[Аноним]

касса сойдется, зато дебиторка с балансом не сойдется.
Ошибку по кассе можно исправить текущей датой на основании инвентаризации.

т.е 31.12.2017 внесу сумму в кассу по результатам инвентаризации? Спасибо заранее

[ZZZhanna]

т.е 31.12.2017 внесу сумму в кассу по результатам инвентаризации?

ну если сейчас у Вас текущая дата 31.12.17 - то да. У других людей сентябрь 2018 года на дворе ))