 |
Здравствуйте. Начинаю работу в 1С 8.3. У организации имеется задолженность по ежемесячным взносам в СРО 5 000,00. Я сделала проводку Д000 К76.5 5 000,00. И теперь баланс не идет на эту сумму. Что я должна еще отразить? д26 к76.5 был начислен взнос в сро. Но 26 закрывается ежемесячно остатка по нему не будет.
счет 000 используют для переноса остатков из одной программы в другую.Сообщение от elochka114784
что значит начинаете работу?
правильно, по 26 остатка не будет, остаток будет по Кт 76,05 до тех пор, пока не заплатите
elochka114784, вы вводите начальные остатки? Наверно, кроме 76 еще должно где-то что-то быть.
После ввода всех остатков счет 000 должен закрыться.
76 счет закрылся когда я заплатила. Но в балансе так и осталась висеть сумма на 000 счете. Остатки в 1С 8.3 я перенести не могу, т.к. не корректно велась база в 1С 8.2 и там нет задолженности по СРО. Главный вопрос чем закрыть 000 сч. к76 я отразил, так как ведется учет методом двойной записи (Дебет Кредит) я не понимаю каким счетом закрыть 000 счет. Какой счет указать с кредитом 000. Я этот расход взяла на 26 сч который закрыла.
elochka114784, если это не перенос остатков, то использовать счет 000 просто нельзя.
Этот долг по СРО за прошлый год и тогда же должен был быть отражен как расход?
Если так, то:
В прошлом году не было проводки 26 - 76
В текущем году исправляем ошибку 84 - 76
Главный вопрос - зачем и на каком основании ВЫ его использовали.
Вам надо корректно перенести все остатки - так чтобы 000 закрылся - а то он у Вас так и будет вылезать при очередном Вашем отражении чего-то вдруг- чего не было а надо."
- какой проводкой.
[QUOTE=OLGALG;55049777]Главный вопрос - зачем и на каком основании ВЫ его использовали.
сч. 000 я решила сама воспользоваться, от недостатка знаний. Есть понятие что если платим, значит должна быть задолженность. Как показать не знала, слепила из того что было. Искала как поступить правильно, но помогли только здесь (без насмешек).
Попробую обмозговать.
В прошлому году должна была быть проводка 26-76. Вот это я и имела ввиду. Но ее не было.
elochka114784, поясните, как вы в 1С забивали все остальное сальдо, по другим счетам? Или вы все забили, как положено, а потмо вспомнили, что в старой базе не проведен этот взнос и уже в новой базе забили его через 000?
000 это вспомогательный счет и все суммы по его дебету должны равняться всем суммам по его кредиту. Это как сообщающиеся сосуды и закон сохранения энергии.
Если вы провели Д000-К76=5000, то параллельно должна быть проводка Д???-К000=5000. Например Д84-К000=5000
у вас 2 варианта:
1) Провести Д000-К76+Д84-К000 как ввод остатков. Я бы так не стала делать
2) Провести сейчас Д26-К76. Во избежание претензий, можно не включать это в НУ. Будет только в БУ
На данной фирме все обязательства погашены. Деятельность не велась 1,5 года. Баланс за 2018 год сдали. Я ничего не переносила. Просто начала заново. Возвращать займы учредителю никто не будет. Расходы за 2018 год тоже не будут уменьшать. Восстанавливать учет - очень проблематично.
Склоняюсь к данному предложению. Проведу 31.12.2018 и не возьму ни в НУ ни в БУ к затратам и тогда думаю ничего не выскочит. Хотя не закроется 26 счет. Выручки нет. Мне больше нравиться 84 счет. Хотя сомневаюсь
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
