В книгу покупок попадает сумма НДС при возмещении аванса больше чем есть по счет-факт

[доменик]

Добрый день,
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513).
Подскажите, пожалуйста, из-за чего может возникать ошибка.
Сформировала декларацию по НДС за 1 кв.2019 (пусть Вас это не смущает - хочется докопаться до истины с начала года) - раздел 3 декларации сформировался правильно и совпадает с данными бухгалтерского учета, НО не сходится с 8 разделом этой же декларации. 8 раздел завышен в части зачета полученных авансов и в программе не предусмотрена расшифровка для сумм в 8 разделе (что дополнительно усложняет дело).
Самое неприятное, что эта ошибка возникает в сф датированных 2019 годом по новой ставке ндс, например,
поступил аванс 100 тр . Выписана сф на аванс на 100 т.р ндс 20/120 = 16666,67, а в книгу покупок попадает сф на 100 т.р. а ндс по ней 33406,75 - бред полнейший....
Регистры НДС покупок и продаж проверены - там везде сумма по сф 16666,67, но в 8 разделе другая... и так по нескольким сф... что еще нужно перепроверить...

[Александр_не_бух]

Что за программа ? Релиз? Потом ответы будут.

[доменик]

1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513)
Указано в теме вопроса

[Александр_не_бух]

Это платформа. Какая конфигурация?

[доменик]

а, Бухгалтерия

[доменик]

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.70.39)

[Аноним]

Сформируйте ОСВ по 19 счету и посмотрите что там у вас двоит.

[доменик]

по 19 счету ничего не двоит. Зачет НДС с покупок при приобретении тмц и услуг происходит верно и в декларации отражается верно и в 3 и 8 разделе.

НЕ верно происходит зачет авансов, но по 76.АВ тоже ничего не двоих, но раздел 3 и 8 декларации не сходятся именно по авансовым сф

[ZZZhanna]

НЕ верно происходит зачет авансов, но по 76.АВ тоже ничего не двоих, но раздел 3 и 8 декларации не сходятся именно по авансовым сф

может, документ "формирование книги покупок" (или продаж) задваивает? У меня обычно многие косяки из-за этого документа.

[Климов Сергей]

+ZZZhanna/
доменик, вы не пытались, часом, помесячно делать формирование записей?

[ZZZhanna]

вы не пытались, часом, помесячно делать формирование записей?

я нет.

[Климов Сергей]

я нет.

Это я к топик-стартеру обращался. Как дополнение к вашему посту.

[ZZZhanna]

Это я к топик-стартеру обращался

[доменик]

Добрый день,
а в этом может быть проблема?....
Честно говоря, это происходить по сф по агентской схеме. Мы- принципалы. Начисление и возмещение авансов рассчитывается через документ отчет комиссионера ежемесячно... понимаете, там не четко задваиваются суммы - а вываливается разная сумма отклонений. Я перенесла в ексель из отчетов комиссионера (возврат аванса) раздел НДС покупок и фильтрую каждую сф (то еще удовольствие(() сравнивая с 8 разделом декларации по НДС

По прямым договорам вообще-то тоже формируем записи в книгу продаж/покупок в конце квартала, но помесячно... там вроде таких косяков нет...

[Климов Сергей]

Оставьте в квартале один документ "Формирование записей.." и всё у вас будет хорошо.

[доменик]

Оставьте в квартале один документ "Формирование записей.." и всё у вас будет хорошо.

этот документ не формирует зачет аванса по агентским договорам, только по "прямым"

[Климов Сергей]

этот документ не формирует зачет аванса по агентским договора

Этот документ не зачитывает никаких авансов. Он книгу формирует. В том числе, на основании данных о зачтённых авансах.

[Olya09]

Подскажите,пожалуйста по теме.коллеги как пересчитать раздел 10 и 11 в Декларации по НДС (это как раз агентские счета-фактуры полученные и выданные) ? в ексель выводила 2527 строк ужас не получается. в 1С Журнал учета полученных и выданных счетов-фактур тоже долго считает. как проверить совпадают ли они с суммой отчетов комитенту?..очень нужна ваша помощь. в 3 раздел сходится тоже у нас с 8м всегда он совпадал. но 8 это книга покупок одно и тоже.надо проверять в 1С Книгу покупок за период.там хоть можно пересчитать итог! в 10 и 11 разделе нельзя... Налоговая встречки уже прислала .дескать вот у вас так а у ваших комитентов(принципало) меньше...ужас

[Olya09]

При том сверки идут и сами отчеты комитентов суммы совпадают

[Olya09]

Никто не подскажет?

[ZZZhanna]

Налоговая встречки уже прислала .дескать вот у вас так а у ваших комитентов(принципало) меньше...ужас

ну так запросите у этих контрагентов, какие суммы у них в декларацию попали по данным конкретным документам. И у них могут быть ошибки, и налоговая может врать ошибаться.

[Olya09]

ZZZhanna, спасибо! запросили. Как пересчитать не подскажете 11 раздел.если ексель 5 мин выводит палец устает)))
Или если есть счет фактуры (реестр) полученные по Отчету комитента, то по умолчанию они все попадают в журнал посредников раздел 11???

[ZZZhanna]

Как пересчитать не подскажете 11 раздел.

по агентскому не подскажу, у меня его никогда не было. По обычному иногда приходится делать в экселе книгу, делать в экселе оборотку или карточку по сч.68 или 19, и практически вручную сравнивать, т.к. они в экселе сохраняются в разной последовательности. Документов при этом тоже пара тысяч минимум. Так что простой и легкий способ вряд ли существует. Можно попробовать сформировать один месяц или 5 дней, и посмотреть, есть ли разница и когда она появляется.

[ZZZhanna]

ексель 5 мин выводит палец устает)))

а пальцем в экселе Вы что, простите, делаете, пока документ выводится?

[Olya09]

ZZZhanna, автосумму держу в столбике графы 20 например. 5 минут ползет эти3 тыс строк...
в Общем.я приняла решение .если счета фактуры агентские входяще сходятся то и 11 раздел (поумолчаниюю там они есть как будто автоматом туда попали). Отделько 10 и 11 раздел не пересчитать.увы

[Olya09]

ZZZhanna, 19 счет по контрагентам отсортировать книгу покупок и частями проверять (8 раздел плюс авансы и восстановление 76ВА сидят) все же проще 8 раздел проверить,, по Книге покупок суммируется

[Январь]

практически вручную сравнивать, т.к. они в экселе сохраняются в разной последовательности.

Так отсортировать можно.

[ZZZhanna]

Так отсортировать можно.

можно, но 200 контрагентов по несколько десятков документов у каждого - как ни сортируй, приходится дополнительно глазками, ручками и головой работать.
Проблема, кстати, еще и в том, что в разных регистрах контрагенты сортируются по-разному, по счетам БУ по краткому названию, а в Книгах - по полному, начиная с "ООО...", поэтому Ромашка и ООО "Ромашка" в разных местах, а иногда еще и Ромашка оказывается "ООО ТД ТК Ромашка"