Ошибка в балансе

[Drimo4ka]

Здравствуйте! (серия постов под названием "начинаем составлять баланс") УСН, упрощенная бухотчетность. Никак не могла понять, откуда в остатках на начало года висит сумма в прочих расходах (сч.91). Оказалось, что в прошлом году я (надеюсь, что просто от усталости и невнимательности) списала невыясненную кредиторку замечательной проводкой Д91К76 ((. Как теперь все исправить? Баланс еще не сдавали.
И еще вопрос: как бы так еще и эту невыясненную кредиторку списать, чтобы не привлекать внимания к себе возникшим доходом? Там 9000 руб, из года в год висит, в реальности никому не должны, у нас и кредиторов-то, кроме коммунальщиков, нет... Или пусть и висит себе?..
Спасибо заранее за помощь!

[ССГ]

Как теперь все исправить? Баланс еще не сдавали.

закрыть 91 на 99 а 99 на 84.

как бы так еще и эту невыясненную кредиторку списать, чтобы не привлекать внимания к себе возникшим доходом?

вряд ли кто обратит внимание на прочий доход. а если спросят сказать что то приемлимое, я говорил что это штраф по хоздоговору якобы.

[Drimo4ka]

ССГ, спасибо большое!

[Бумашкина]

списала невыясненную кредиторку замечательной проводкой Д91К76 ((. Как теперь все исправить? Баланс еще не сдавали.

Кредиторку же нужно в К91 списывать. А так вы и К76 в два раза увеличили. Это в 2018 году проводка была сделана? Отсторнируйте. И пусть себе висит, если не хотите в доходы включать.

[Drimo4ka]

Кредиторку же нужно в К91 списывать. А так вы и К76 в два раза увеличили.

Вот и я о том же)) именно так и получилось( перепутала Д с К((

[Drimo4ka]

Это в 2018 году проводка была сделана? Отсторнируйте. И пусть себе висит, если не хотите в доходы включать.

Да, в 2018. Спасибо! Так и сделаю тогда. А если что (у нас маячит в не очень близкой, но перспективе, самоликвидация) - то как можно объяснить эту невыясненную кредиторку? Правда не пойму, что это(...

[Drimo4ka]

Бумашкина, а как сейчас отсторнировать, какой проводкой, подскажите, пожалуйста, что-то я растерялась... Как ССГ предложил, или иначе как-то?

[Бумашкина]

то как можно объяснить эту невыясненную кредиторку?

Вообще, надо бы посмотреть, откуда она взялась. Тогда можно будет сделать бухгалтерскую справку и списать её корректной проводкой в К91 счета с объяснением причины. Если вдруг налоговики заинтересуются такой несущественной суммой, можно дать пояснения на основании этой справки.

А перед этим отсторнируйте через бухгалтерскую справку некорректную проводку. д90 К76 (- ...).

[Drimo4ka]

Бумашкина, спасибо большое за помощь!