Просроченная задолженность на 71 счете

[Аноним]

Уважаемые коллеги, прошу помощи.
с 2017 года на 71 счете висит сумма задолженности сотруднику.
Судя по данным в программе сотрудник за свои деньги купил оборудование, которое было продано контрагенту.
Авансовый отчет есть , но он без документов(то есть нет никаких документов о приобретении этого оборудования)
Как избавиться от задолженности ? выплатить долг сотруднику, по авансовому отчету за 2017год ?
Или можно поставить себе в доход эти деньги по концу 2020г. и заплатить с них налог на прибыль?

[Старый ворчун]

Уважаемые коллеги, прошу помощи.
с 2017 года на 71 счете висит сумма задолженности сотруднику.
Судя по данным в программе сотрудник за свои деньги купил оборудование, которое было продано контрагенту.
Авансовый отчет есть , но он без документов(то есть нет никаких документов о приобретении этого оборудования)
Как избавиться от задолженности ? выплатить долг сотруднику, по авансовому отчету за 2017год ?
Или можно поставить себе в доход эти деньги по концу 2020г. и заплатить с них налог на прибыль?

А как вы ТМЦ продали, если у вас не было Д10(41)?

[ZZZhanna]

Судя по данным в программе сотрудник за свои деньги купил оборудование

какой добрый сотрудник, подарил свои деньги организации. Он еще работает?

А как вы ТМЦ продали, если у вас не было Д10(41)?

Возможно, поступление было проведено отдельно, и документы лежат в другом месте.

[Аноним]

Спасибо всем за внимание к теме.
Поступление материала в базу заведено, проводка есть. Документов нет . Готовим документы для архива,все просмотрели.
Сумма получается на 71 счете находится уже более 3 лет.В остальном 71 счет в порядке ,все отчеты и чеки есть. А эта сумма висит.
Если выдать ее сотруднику, сотруднику скорей всего перечисление денег по авансовому отчету от 2017г., может вызвать вопросы, а тут еще и документы отсутствуют.
Показать как доход и начислить налог на прибыль, тоже наверно рискованно...

[ZZZhanna]

все отчеты и чеки есть.

а тут еще и документы отсутствуют.

чеки вам не документы?

Вы пробовали выяснить у сотрудников и у руководства, что там происходило?

[Старый ворчун]

Спасибо всем за внимание к теме.
Поступление материала в базу заведено, проводка есть.

Какая? Д10 - К??

[Arhimed0]

сотрудник то работает ещё?
масштаб задолженности какой хоть? согласитесь, одно дело - 10 рублей и совсем другое 10 лямов.
под это и "телодвижения" разные будут

[Arhimed0]

какой добрый сотрудник, подарил свои деньги организации.

вполне возможно, что это не лично его деньги, а... ну как это обозвать.... через него их провели, а деньги - из неофициального загашника, от хозяина, от/из....... ну мало ли

Он еще работает?

а вот это для меня было бы очень важным нюансом

и конечно же вот этот вопрос

Вы пробовали выяснить у сотрудников и у руководства, что там происходило?

постараться бы расследовать

ну и по итогам уже решение принимать.
может вообще есть смысл оформить "выдачу" наличными для списания этого 71-го и пополнения того самого загашника, или на эти деньги тортик к чаю в связи с праздником организовать.

[ZZZhanna]

ну мало ли

о том и речь

[Аноним]

Расследовали.... Все было так как говорит уважаемый Arhimed0....Насколько удалось понять нужно было оприходовать оборудование его и оприходовали... , сумма около 15000 руб. Сотрудник на текущий момент работает.

[Старый ворчун]

Расследовали.... Все было так как говорит уважаемый Arhimed0....Насколько удалось понять нужно было оприходовать оборудование его и оприходовали... ,.

Двойная запись? не, не слышали...

[Arhimed0]

Все было так как говорит уважаемый Arhimed0....

это в смысле деньги были из загашника?

сумма около 15000 руб. Сотрудник на текущий момент работает.

ну и выдайте ему возмещение перерасхода, а он пусть положит туда откуда они взялись. вот и вся проблема. а деньги для покрытия расходов на которые нет оправдательных документов (это не обязательно такие уж незаконные махинации, просто бывают различные ситуации, когда ну нет оправдательных, приходится выискивать другие чеки, которые, с введение онлайн касс становится всё труднее и труднее добывать) - завсегда нужны.

[ZZZhanna]

.Насколько удалось понять нужно было оприходовать оборудование его и оприходовали...

Вы не ответили - проводка какая была при оприходовании?

[Arhimed0]

Двойная запись? не, не слышали...

я так понял что двойная нормально сформирована. Просто эти деньги были ничейные, вот за них никто и не требовал.

[Старый ворчун]

я так понял что двойная нормально сформирована.

А я понял, что ТС темнит. Всё остальное - гадания.

[Arhimed0]

А я понял, что ТС темнит. Всё остальное - гадания.

а тут полно таких. спросят что-то, а ты сиди и угадывай что там этому последовало. и дальше только и вставляют "не угадал". или чего хуже - прямо и скажут "а какое твоё дело, я спросил - а ты помогай". тот факт, что для многих вопросов нужно знать всю прдысторию, какие-то сопутствующие параллельные нюансы - даже и в голову не приходит, обижаться начинают, когда конкретизации требуешь...
потом ещё могут добавить что вот тот-то из участников беседы угадал. При этом что он там угадал даже сам этот угадавший не знает - ибо он выдвинул несколько предположений, которые слишком "в общих чертах"...

Всё остальное - гадания.

зато полемика какая в таких темах! сразу можно у всех почитать у кого какие мысли, какие операции совершались им в их прошлом. В общем отдельная тема для "заинтересованных лиц" в изучении деятельности таких вот "отвечальщиков"

просто так, сам бы - никогда бы про это не рассказал бы. А комментируя такие вот вопросы - сам же и признался, дескать, обычное дело, и загашники, и проведение "двойных записей" без докУментов, и деньги "ничейные", и про то, что способы решения зависят от величины сумм, от того числится тот чел ещё или уже нет его.....

[Аноним]

Уважаемые коллеги,прошу прощения.
Абсолютно не пыталась кого то запутать, всегда кажется что понятно излагаешь а оказывается что нет...

Проводка по оприходованию была Дт 41-Кт 71
В месяце оприходования оборудование было реализовано контрагенту.
Документы сотрудник обещал принести , но не принес....Деньги получал из загашника.
Конечно бухгалтер был неправ, оприходовав товар без документов, но увы получилось так как получилось.
И теперь нужно как то избавиться от суммы на 71 счете , которая висит с 2017 года и по которой нет оправдательных документов.

[Старый ворчун]

Уважаемые коллеги,прошу прощения.
Абсолютно не пыталась кого то запутать, всегда кажется что понятно излагаешь а оказывается что нет...

Проводка по оприходованию была Дт 41-Кт 71
В месяце оприходования оборудование было реализовано контрагенту.
Документы сотрудник обещал принести , но не принес....Деньги получал из загашника.
Конечно бухгалтер был неправ, оприходовав товар без документов, но увы получилось так как получилось.
И теперь нужно как то избавиться от суммы на 71 счете , которая висит с 2017 года и по которой нет оправдательных документов.

дайте ему деньги по авансовому отчету (в котором 41/71), как в #12 написано.