Проверка кассовой дисциплины

[Аноним]

Сегодня банк дал акт проверки кассовой дисциплины. Сделали 2 замечания:
1. Выдача учредителю по договору беспроцентного займа (в обход кассы банка).
2. В РКО сумма полученных денег получающий должен писать от руки.

Насчет п. 2 - это правда, так должно быть?

это действительно так должно быть, только от руки.

[Жанна Д'Арк]

Дайте, пожалуйста, ссылку или название постановления ЦБР об отмене использования выручки для приобретения кан. принадлежностей, ГСМ

[Леша]

Жанна, есть такая опция - поиск. Тема обсуждалась тут много раз

[Irisha]

кто сталкивался? Мы обслуживаемся в 6 банках , хотя обслуживаемся-громко сказано, именно обслуживаемся в 3-х (обороты), в остальных открыты счета, чтобы установить терминалы этих банков по оплате пластиковыми карточками(таково условие банка). Кассовую дисциплину у нас проверяет всегда один банк и лимит они нам подписали. Когда запрос о предоставлении документов делают другие банки-предоставляем акт о проверке (что она уже произведена) и все, вопросов не возникало... Пока не открыли р/сч в сбербанке, теперь они требуют САМИ нас проверить, акты других банков их не устраивают. Оборотов по счету в сбербанке у нас вообще нет.
Подскажите есть, может у кого ссылочка. Имеем ли мы право не предоставлять сбербанку документы, если у нас только что прошла проверка кассовой дисциплины?

[ROMKA]

4 Ириша,
Расчет лимита устанавливаете в одном, а вот проверить может любой из обслуживающих (см. седьмой абзац п. 2.5 Положения 14-П).

[Irisha]

а частота проверок регулируется? или проверять могут каждый месяц?

[ROMKA]

Не реже одного раза в два года.

[Irisha]

это я нашла тоже, значит, получается, что 12 раз в год могут проверить

[ROMKA]

Ну, коли нашли, чего спрашиваете-то?

12 раз в год могут проверить

Безусловно.

[Linsy]

это я нашла тоже, значит, получается, что 12 раз в год могут проверить

Вряд ли какой-либо банк справится с таким объемом, 50% и то не всякий выдерживает.