Срочно помогите разобраться с ККМ

[Искорка]

50.1 это общая касса организации, по которой ведется кассовая книга.
50.2 это операционная касса с ККМ, их может быть несколько (аналитич.счета).
Из банка ден.средства отражаются по Дт 50.1 и Кт 51 (ведь они поступают не в кассу ККМ). А вот выручка Дт 50.2 Кт 90,91 (выручка поступает именно в кассу ККМ, а потом сдается в кассу организации пост.27)

[Foxa]

Дт 50.1 касса организации Кт 50.2 операционная касса
основание: торговая выручка (если несколько точек, то наименование подразделения) за *дата*.

А если я в течение смены снимала (как за 1-е число было во время смены снято 10 000 руб) мне их приходовать тоже как торговую выручку?
т.е. у меня получится 2 ПКО за 1.10.
На сумму 10 000 руб. во время смены и потом 15 700 руб. уже после снятия z отчёта.

[Foxa]

А вот выручка Дт 50.2 Кт 90,91 (выручка поступает именно в кассу ККМ, а потом сдается в кассу организации пост.27)

Не поняла - выручка у меня по Дт. 50.1 же передаётся (в кассу организации) .а Кт 50.2 (из операционной кассы) ?

А по ПКО клиентам я же могу приходовать её на 62, как ден. средства от покупателей?

[Foxa]

Что то я не вижу Кр.90,91 - формулировку которая бы нам подходила.

[Foxa]

Ой... голова моя головушка... Так получается?
ПКО клиентам Дт. 50.2 Кт. 62 (получены ден. средства от покупателей в операционную кассу предприятия)
ПКО в бухгалтению по сдаче выручки Дт. 50.1 , а Кт. тогда 50.2 (т.е. из операционной кассы я перевожу в кассу предприятия?)

[Искорка]

если я в течение смены снимала (как за 1-е число было во время смены снято 10 000 руб) мне их приходовать тоже как торговую выручку?
т.е. у меня получится 2 ПКО за 1.10.
На сумму 10 000 руб. во время смены и потом 15 700 руб. уже после снятия z отчёта.

Да, будет два приходника.

выручка у меня по Дт. 50.1 же передаётся (в кассу организации) .а Кт 50.2 (из операционной кассы)

Да. Из операционной кассы сч.50.2 снимается выручка по Кт и передается по Дт в кассу организации сч.50.1

по ПКО клиентам я же могу приходовать её на 62, как ден. средства от покупателей?

По юр.лицам, да. Дт50.1 Кт62.

Дт 50.2 Кт 90,91

Это для физ.лиц. Прошу прощения, подумала, что у вас розница.

[Foxa]

Оплата наличными за услугу проводилась только по физ.лицам за исключением оплаты наличными 2-мя организациями.
А почему я не могу использовать Кт.62 по физ.лицам? Они же тоже покупатели?

"Дт 50.2 Кт 90,91
Это для физ.лиц. Прошу прощения, подумала, что у вас розница."
А 90,91 тут причём?

Ещё раз прошу прощения за свою бестолковость

Сейчас на ПКО физ.лиц и юр.лицам на полученные ден. средства по услугам я ставлю Дт.50.1 (теперь поняла что нужно 50.2) Кт. 62
Это некорректно?

[Искорка]

Если вы выписываете ПКО и физ.лицам и юр.лицам, то не понятно откуда у вас в кассе ККМ несданная выручка, вы ее уже всю оприходовали в кассу организации.

А 90,91 тут причём?

При обычной розничной торговле проводка Дт50 Кт90(91) без использования сч.62, т.к. по нему ведется аналитический учет. Вы же не будете каждого покупателя отдельно учитывать.

[Foxa]

Искорка,
Мы выписываем ПКО на получение ден. средств по ККМ для физ. и юр.лиц чтобы нам было самим удобнее смотреть куда какие деньги пошли (на какую услугу) и идут они у нас сейчас на Дт.50.1 (а нужно видимо на 50.2) т.е. в операционную кассу, а по общей выручке с 50.2 (с опер.кассы) в основную кассу организации я ещё не делала ни одного ПКО. по ККМ я оприходовала, но документально в бухгалтерию (т.е. в кассу организации) выручку ещё не передавала.
В том то и дело что клиент платит по номеру Договора и каждый платёж по каждому договору мы должны учитывать отдельно т.к. потом по этим платежай пойдёт на абонента на конец месяца списание трафика т.е. отгрузка услуги, поэтому тут придётся учитывать отдельно каждого клиента

[Искорка]

Тогда Дт50 Кт62. А субсчет у 50 видимо все-таки будет "1", если ПКО выписываются всем покупателям, тогда деньги поступают непосредственно в кассу предприятия. На мой взгляд, здесь возможны два приемлемых варианта: или вообще не делать операцию ККМ "Выплата", или делать раз в сутки-день-смену (в зависимости от режима работы). Выручка у вас оприходована, никаких нарушений. Лично для меня второй вариант предпочтительней. В любом случае приходники дополнительные не нужны. И осторожнее с остатком и лимитом.

[Foxa]

Искорка
Хм... по мне лучше вариант когда я отдаю ПКО по 50.2 т.к. всё таки они вносят в ККМ, а потом на конец смены я по ПКО их переведу от себя как от кассира с 50.2 на 50.1 (в кассу предприятия).
А если у клиентов по ПКО стоит 50.1. тогда выручку не надо приходовать отдельным ПКО от кассира в кассу предприятия?

По мне предпочтительнее вариант описанный выше:
Проводим клиентов по Дт.50.2 Кт.62, а кассир сдаёт выручку Дт.50.1 Кр.50.2 в кассу предприятия.
Такой вариант годится?

Большой спасибо Вам за ясные ответы и быструю помощь