 |
Мы торгуем по агентскому договору . Перед принципалом ежемесячно отчитываемся-составляем отчет. В отчете указываем сумму полученных авансов с покупателей, принципал с этого платит НДС. Как бы мне организовать учет этих авансов? Сейчас я их выбираю вручную. Проводки Д 76.АВ Кр 68.2 мне кажется мне делать некорректно-ведь это не мои авансы. может делать проводки на забалансовых счетах?
Не поняла. Вы с авансов принципала НДС платите???
Или что именно вы хотите учесть?
Пришел аванс от покупателя (вы агент) 51 - 76. И всё.
мы не платим НДС с этих авансов. НДС с них платит принципал, а мы в ежемесячном отчете должны указать какие авансы нам поступили, а какие зачлись. и сейчас я вручную выискиваю эти цифры. а хочу как-то организовать учет "ненаших" авансов. не знаю только как
Ole, а с чем работаете? В 1с можно, например, каждую оплату валить не на один договор, а более детализированно, по каждому счету, например. И по оборотно-сальдовой ведомости по 76.5 каждая сумма видна будет.
это нереально. покупателей очень много, платят все не по счетам, а по договорам круглыми суммами. и потом оплаты забиваю не я, трудно будет добиться того чего нужно. мне тяжело в конце месяца определять какой аванс зачелся, какой появился... я так прикидываю, что по концу месяца делать проводки с каким-нибудь счетами АВ. но у меня в голове четкой картины нетСообщение от Январь
а программа 1С.
Ole, актом сверки не пробовали ... встречные поставки вы же отражаете ??
Ole, ИМХО, нормальная аналитика (в разрезе каждого договора) в 1С, работа с тем человеком, который вводит данные - единственный нормальный вариант. Тем более если.покупателей очень много
Я - блондинка, мне можно.
По балансовым счетам неправильно лишние проводки делать. Или аналитику налаживать или отдельно где-то вести, в excele, например, таблички рисовать, но это работа лишняя...я так прикидываю, что по концу месяца делать проводки с каким-нибудь счетами АВ.
Ваша проблема решается просто.Здесь пропущена одна проводка.Пришел аванс от покупателя (вы агент) 51 - 76. И всё.
д 51 к 62.4 - поступили деньги
д 62.4 к 76.5 - начислено то, что причитается принципалу.
В этом случае оборот по К 62.4 будет сумма авансов и даже в разбивке по контрагентам.
Демидова Татьяна
не всё так просто. мне же надо в конце месяца понять какие авансы появились в этом месяце, а какие "висят" с прошлого, а некоторые авансы частично закрываются(ну это еще туда-сюда)...но надо еще составить список авансов, которые погасились в этом месяце. а по обороту К62.4 этого не увидишьсложность еще в том, что отгрузка ведется в 1С:Торговля. в течение месяца оплата забивается в 1С:Бухгалтерию и только в конце месяца делается выгрузка проводок по отгрузке товаров из Торговли в Бухгалтерию. и только тогда формируется полная картина по сч. 62.4. и вот мне надо выцеплять авансы...
Все увидишь
д 51 к 62.4 - поступил аванс
д 62.4 к 76.5 - отгружен товар
делаете оборотку за месяц, видите остатки на конец прошлого месяца, обороты этого, остатки на конец. Все что по к 62.4 - это поступили деньги. Все что по д. 62.4 - это отгружен товар.мне же надо в конце месяца понять какие авансы появились в этом месяце, а какие "висят" с прошлого,
из той же обороткиа некоторые авансы частично закрываются(ну это еще туда-сюда)...
из той же оборотки. д 62.4но надо еще составить список авансов, которые погасились в этом месяце.
и в чем сложность?сложность еще в том, что отгрузка ведется в 1С:Торговля
Демидова Татьяна
сложность в том, что эта оборотка на нескольких листах(многих-многих). и мне приходится на бумажке выписывать какие авансы появились в этом месяце, какие зачлись. а какие-то суммы подвопросом и надо лазить по старым отчетам и выискивать когда они появились и когда частично закрывались. вот я и задумалась над автоматизацией
Вы можете нанять программиста 1С, он вам напишет обработочку, которая сама все эти данные будет из программы "доставать" и выдавать вам в виде отчета.
Демидова Татьяна
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
