Производство в 1С

[КатяА]

Начинайка просит срочной помощи!
У меня производство
В Дт 20 Кт 10 -поступили материалы. Дт20 Кт 60 учли затраты на услуги производственного характера - это расходы прямые по отраслевым МУ! Счет 20 закрылся в конце месяца на 40. Я счет 40 ранее не использовала (когда обходились без 1С). Попыталась далее сделать -Выпуск продукции Кт 40 Дт 43. Но на 40 возникло сальдо! Счет не закрылся и почему-то расходы по услугам упорно относятся программой на косвенные расходы. Подскажите схему по выпуску продукции.

[OlgaK]

попробуйте так...
Поступили материалы Д 10 К 60
Списаны материалы в производство Д 20 К 10

[КатяА]

Попробую, но это не правильно! Т.к. по Метод. указаниям по учету затрат (отрасли) я получаю услуги, в результате которых получается готовая продукция, а не материалы - это нарушение . И если приходовать как материалы - тогда на какой субсчет - на полуфабрикаты?

Д 10 К 60

[Naumov]

и не надо собственно делать неправильно. чтобы услуги переработчика стали прямыми в НУ нужно изменить настройки в справочнике "перечни правил отнесения расходов к прямым".
с выпуском все просто:
Выпуск ГП Дт43 Кт 40 по плановой себестоимости, затем закрытие месяца сделает проводки Дт 40 Кт 20, а сальдо по 40-му распределится на себестоимость ГП, а потом будет выполнена корректировка средней стоимости ГП.
А вы нарушили порядок логики программы.

[Б_Анастасия]

чтобы услуги переработчика стали прямыми в НУ нужно изменить настройки в справочнике "перечни правил отнесения расходов к прямым

Можно это более подробно? У меня не получилось.
Спасибо

[Naumov]

вот ведь спросят. А можно подробно что делали, и при этом не получилось

[VaSvetlana]

Начинайка просит срочной помощи!
Счет 20 закрылся в конце месяца на 40. Я счет 40 ранее не использовала .

так вы в программе поставте, что не используете 40 счет....и тогда 20 закроется на 43....у меня все нормально получается без использования 40 счета

[Naumov]

VaSvetlana, в некоторых конфигурациях без 40-го нельзя. например в Типовой Бух-ии или комплексной для 77

[VaSvetlana]

Naumov, в том то и дело, что в этом вопросе нет ссылки какую прогу используют.....я просто написала как проще, без заморочек

[КатяА]

У меня прога. Базовая 7.7. 40 счет - отключить не получилось, не могу найти меню где счет 40 можно отключить. Услуги сторонних упали на прямые расходы после изменения настроек НУ, а вот 40 - все равно КРАСНЫЙ и не закрывется "закрытием месяца".
Еще раз про последовательность: Все затраты собрали на Дт 20, Отгружаем на склад ГП Дт43 Кт 40 - по плановой себестоимости. Отгружаем продукцию Заказчику Дт 92\2 Кт 43 А затем закрываем месяц - этот момент прога автоматически должна закрыть 20 и 40? и сделать корректировку? Прошу прощения за подробности, но посмотреть по производству в 1С просто негде, все 3 книжки про торговлю, включая те несколько "толстых", которые дали вместе с программой 1С.

[Naumov]

ОСВ по 40-му прикрепите.

[mi]

1) Как настроить программу 1с бухгалтерия. 8.0. чтобы не было при закрытии такого сообщения:

Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.1.
Подразделение: Автоколонна.
Номенклатурная группа: Оплата труда (ЕНВД).
База распределения: плановая себестоимость продукции

Зарплату водителя грузового автомобиля учитываю на 20.01.1 поскольку есть енвд и общий режим (20.01.2).

2) может ли это быть связано с тем, что я завела 2 субсчета на счете 20.01.

3) для раздельного учета достаточно одного счета 20.01 с разбивкой по номенклатуре (услуги перевозки енвд и др. услуги - осн)

[Январь]

А затем закрываем месяц - этот момент прога автоматически должна закрыть 20 и 40? и сделать корректировку?

Должна автоматически всё сделать. Скорее всего напутали с субконто (виды продукции, куда затраты относили, что на склад складывали)

[Naumov]

1) Как настроить программу 1с бухгалтерия. 8.0. чтобы не было при закрытии такого сообщения:

Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.1.
Подразделение: Автоколонна.
Номенклатурная группа: Оплата труда (ЕНВД).
База распределения: плановая себестоимость продукции

Зарплату водителя грузового автомобиля учитываю на 20.01.1 поскольку есть енвд и общий режим (20.01.2).

2) может ли это быть связано с тем, что я завела 2 субсчета на счете 20.01.

3) для раздельного учета достаточно одного счета 20.01 с разбивкой по номенклатуре (услуги перевозки енвд и др. услуги - осн)

чтоб не ругалась дайте базу распределения, а именно выпуск продукции или оказание производственных услуг. либо в учетной политике на закладке производство для 20-го счета для опции "для услуг сторонним организациям" поставте "по выручке" тогда будет закрываться по выручке от услуг, отраженных в документе реализации, но если так не было настроено, то документы реализации надо будет перепроводить.

[КатяА]

Спасибо! Попробую перепроверить номенклатуру - но уже завтра. Надеюсь, (очень!) победить. Спасибо за консультации. Заранее благодарю за дальнейшую помощь.

[mi]

в учетной политике на закладке производство для 20-го счета для опции "для услуг сторонним организациям" поставте "по выручке" тогда будет закрываться по выручке от услуг, отраженных в документе реализации, но если так не было настроено, то документы реализации надо будет перепроводить.

У меня стоит по выручке. Но программа почему-то требует базу распределения -плановую себестоимость. Может это просто глюк, на кот не обращать внимание?

[Naumov]

mi, уч. политика имеет своиство изменятся во времени. с какого периода настройка включена?
и сообщение нужно внимательно читать и смотреть на что жалуется.

[mi]

mi, уч. политика имеет своиство изменятся во времени. с какого периода настройка включена?
и сообщение нужно внимательно читать и смотреть на что жалуется.

так вы значит не знаете чем помочь?

[Naumov]

я много чего знаю, вот только медиумом не являюсь.

[КатяА]

Январь - БОЛЬШОЕ СПАСИБО за подсказку! Все еще раз перепроверила и перепровела, нашла ошибку - все счета производственные закрылись. Слава Богу! Все посчитала правильно (сошлось с бумажками!) НО_НО!Еще раз прошу помощи! Операция "Закрытие месяца" не формирует начисление налога по прибыли к уплате. т.е. не делает Дт 99.2.1. Кт 68.4.2. Прибыль на 99.1. - есть - а 24% не начисляет и не указывает эти 24% в ОСВ. Что сделать!

[Климов Сергей]

Начислите ручной операцией. Из налогов автоматически начисляется НДС, ЕСН и НДФЛ. Остальное - ручками.

[КатяА]

Сергей - это не понятно! Бух 7.7 на моем же компе сосед считал себя в моей же программе, но у него Торговля. Все закрылось Все посчиталось и в т.ч. Налог на ПРибыль 68.4.2. - расчет налога по прибыли! А у меня почему-то не считает.

Из налогов автоматически начисляется НДС, ЕСН и НДФЛ

[Январь]

Операция "Закрытие месяца" не формирует начисление налога по прибыли к уплате. т.е. не делает Дт 99.2.1. Кт 68.4.2. Прибыль на 99.1. - есть - а 24% не начисляет и не указывает эти 24% в ОСВ. Что сделать!

А что в отчете пишется при проведнии пункта по начислению налога на прибыль? (удобнее отдельным "закрытием месяца" это делать)

[КатяА]

А она в отчете (при закрытии месяца) вообще ничего про начисление налога не пишет - нет там 99. Прибыль посчитала на 99.1 там сумма стоит а дальше ничего. 1) Может я что-то пропускаю: в конце месяца Формир. книги покупок, продаж - далее закрываем месяц? 2) А как делать отдельным закрытием месяца начисление налога на прибыль?

[Январь]

А как делать отдельным закрытием месяца начисление налога на прибыль?

Начинаете вводить документ "закрытие месяца", снимаете все галки, потом ставите только напротив нужного пункта.

[КатяА]

У меня ПБУ 18\02 не применяется - ранее не применили и. Я в установках Уч. Политики включила "ДА" против применять\не применять, а при закрытии месяца "галки" сняла напротив учета всяческих разниц - тогда она налог на ПР посчитала, правда не знаю правильно ли это? Не нарушается ли логика работы программы 1С? И еще один вопрос - в Уч. политике - у меня все время слетают установки ПБУ. Где посмотреть дату на которую установка поставлена? Замучалась...

[Январь]

"галки" сняла напротив учета всяческих разниц - тогда она налог на ПР посчитала, правда не знаю правильно ли это?

Ну так вам же только налог на прибыль нужен? Или вручную начисляйте, или считайте, что так правильно.

[КатяА]

или считайте, что так правильно

Я считать то могу..., но опасаюсь, что это нарушает логику программы и дальше начнется всякое... Сегодня буду считать, что правильно, а завтра еще раз все проверю. Спасибо

[Январь]

КатяА, если просто начислить налог на прибыль, то никакая "логика программы" не нарушается. Просто следите, чтобы сумма и проводка правильные были

[КатяА]

Спасибо! Еще раз проверю.