Помогите с проводками ПОЖАЛУЙСТА

[Ученье - свет]

Очень прошу уважаемые модераторы не баньте меня и не ругайте. Тема эта поднималась и не раз....и сама ее поднимала...перечитала все несколько раз...но все...сама разобраться не могу...мозгов видимо не хватат...не понимаю...Помогите....
Генеральный пошел, и за нал. оплатил билеты, гостиницу для командировки...что я решила сделать:
1. Дт. 50.3 - Кт. 76.5 Генеральный отдал покупку
2. Дт. 71 - Кт. 50.3 Выдача по отчет каждому сотруднику билета и ваучер на гостиницу
3. Дт. 50.3 - Кт. 71 Возврат материальных сокровищ Авансовый отчет....или
Дт. 20 - Кт. 71 Авансовый отчет принят...
У меня проблема в том, что финансы вложенные или возмещаемые отдать никому не могу....денюшек нет поэтому делаю
4. Дт. 76.5 - Кт. 97 На расходы буд. периодов...а потом списавыю равномерно и отдаю....
ну это я "закрыла" свои расчеты с геной....а вот что делать с принятием авансового отчета......и вообще, мне кажется не тот огород нагородила
Помогите, пожалуйста....
Заранее большое спасибо.

[Тоня]

3. Дт. 50.3 - Кт. 71 Возврат материальных сокровищ Авансовый отчет....или

Вот эта проводка не к чему, если командировка состоялась, а/б и ваучер вам на 50/3 никто не вернет.

У меня проблема в том, что финансы вложенные или возмещаемые отдать никому не могу

Потом отдадите, когда денюжка появиться. А пока задолженность повисит.

[Ученье - свет]

Тонят.е я просто оставляю задолженность на 71 счете? это получится что мой сотрудник не отчитался за командировку...или нет?
или делать на 20 и пусть там висит?

[Ученье - свет]

1. Дт. 50.3 - Кт. 76.5 Генеральный отдал покупку
2. Дт. 71 - Кт. 50.3 Выдача по отчет каждому сотруднику билета и ваучер на гостиницу
3. Дт. 20 - Кт. 71 Авансовый отчет принят...
4. Дт. 76.5 - Кт. 97 На расходы буд. периодов...а потом списавыю равномерно и отдаю....

так правильно будет?...а то что 71 счет 20 закрываю? и на 20 это повиснет...и уйдет видимо это как расходы основного производства...потом на 91 счет?..а с 97 тоже на 20? что0то не так....ой....ох уж эти сказочки... в трех столбах заблудилась

[Larky]

Ученье - свет, начните с того, на какие деньги Гена сделал покупку? А то что-то слабовато у нас с телепатией...

[Ученье - свет]

Larky, на свои...карманные...нет...с фирмы ему не выдавались, простите...этот момент упустила.. Дт. 50.3 - Кт. 76.5 Генеральный отдал покупку...с этого и начала...естественно прикладываются чеки....тут у меня еще вопрос с НДС...но его пока отложила...мне б сначала с проводками понять ..я думала еще это все по договору займа провести....

[Larky]

Ученье - свет, тогда
1. Дт. 50.3 - Кт. 71 Генеральный отдал покупку
2. Дт. 71 - Кт. 50.3 Выдача по отчет каждому сотруднику билета и ваучер на гостиницу
3. Дт. 20 - Кт. 71 Авансовый отчет принят...
4. Дт. 71 - Кт. 50 (51) Возврат Гене при появлении денег...

[Ученье - свет]

Larky, как все просто....т.е. я оставляю на 71 счете и не трогаю 97? а с авансовым на 20-м что делать? а на счет договора Займа...это уже наверное перебор....не нужен...спасибо огроменное...

[Тоня]

97 не трогаете, 20 закрываете на 90. Или у вас доходов в этом периоде нет?

[Larky]

я оставляю на 71 счете и не трогаю 97?

97 тут не причем, вы же должны Гене...

а с авансовым на 20-м что делать?

ничего... командировки, надеюсь, связаны с основной деятельностью?

[Ученье - свет]

Тоня, Доход минимальный и уйдет на зарплату...и все денюшков нету...ну а что будет в след отчетном периоде я не знаю....

[Ученье - свет]

Larky, а почему не должна Гене? он же за свой счет купил....значит, я должна возместить....
да, конечно, командировки связаны с основной деятельностью....

[Тоня]

вы же должны Гене...

Larky указал, что наоборот должны.

да, конечно, командировки связаны с основной деятельностью....

Ну и признавайте командировочные в расходах.

[Ученье - свет]

Тоня, да...я позже заметила, что "смотрю в книгу, а вижу отпуск"...спасибо большое...объясните мне, пожалуйста, почему 97 тут не причем...мой долг перед Геной это расходы....я займ не оформляла....а кода я ему верну я и не знаю....мне бы зарплату народу заплатить...и я подумала...значит буд. периоды.....еще простите за наглость....а какие правильно проводки по признанию в расходах? я совсем туплю....

[Ученье - свет]

затраты у меня в этом отчетном периоде...а полученный результат, его продажи и получение дохода в другом (необозримом ) отчетном периоде....в этом отчетном периоде у меня доход не относящийся к этим расходам...все как обычно и себя запутала и всех...

[Larky]

мой долг перед Геной это расходы

Ваш долг перед Геной это деньги, на которые он все это приобрел... На расходы они уже ушли через отчеты командированных...

[Ученье - свет]

Larky, т.е. на 20 счет...а потом на 90...правильно? спасибо Вам за ваше терпение.....

[Larky]

Правильно... а 20 может и не закрытся в обозримом будущем, если производство не завершено и нет реализации продукции...

[Ученье - свет]

Larky и Тоня, СПАСИБО ВАМ САМОЕ ОГРОМНОЕ!!!!!!!! Я кажется поняла........