Помогите пожалуйста разобраться! Делаю сверку с покупателем - она не сходится...(( Одна из наших накладных у него не учтена. Как быть??? Расхождения прошлогодние(((
Могу ли я списать расхождения за счёт чистой прибыли. Тогда это не будет нарушением?
И могу ли я списать задолженность полностью (вместе с НДС)?
А сделка была? Подписи на документах есть? Доверенность, печать есть? Может, Вашему контрагенту надо менять?
"Слава Богу, мой дружище, есть у нас враги -
Значит. есть, наверно, и друзья."
а печать и подпись покупателя на ней есть??? если да, то зачем что-то списывать?Одна из наших накладных у него не учтена
Вот именно. Это - проблема вашего покупателя, если вы можете доказать сам факт сделки
К сожалению нет его печати на нашей накладной. Такие ситуации у нас частенько возникают. Хотелось бы понять, что с этим делать.
так получается и нет её вовсеОдна из наших накладных у него не учтена
покупатель не признает свой долг?
тогда ЧТО вы будете списывать, если этого, в принципе, и в природе нет?
Попробую ещё раз. У нас проведена отгрузка нашему покупателю в ноябре прошлого года. Накладную с его печатью (подписью, доверенностью) мы назад не получили. При сверке выяснилось, что у покупателя этой накладной в учёте нет (не получили её например). Я согласна, что этой отгрузки не было и хочу её откорректировать, чтобы сошлась сверка.Как мне это сделать, чтобы последствий не было не приятных???
Покупатель свой долг не признаёт. Доказать сделку мы не можем...
а нет у него долга, нет документаПокупатель свой долг не признаёт
сдайте уточненные декларации
Ситуация подобная часто возникает... каждый раз уточнённые декларации сдавать? Если я коррекцию за счёт своей чистой прибыли проведу, так нельзя что ли делать???
Прежде чем сдавать уточнённые им надо установить, была ли сделка.Сообщение от aurelia_s
Белоснежка, на основании чего Вы учли реализацию? Доверенность есть? Акт транспортников есть? Как Вы узнали, что товар ушёл клиенту?
"Слава Богу, мой дружище, есть у нас враги -
Значит. есть, наверно, и друзья."
Как я узнала - менеджер провёл реализацию в программе. У меня оптовая торговля, 1000 продаж в день, я не могу отследить везде ли есть доверенности и т.д.
если еще и деньги клиент перечислил, то и возврат аванса ему делать будите??? Каким образом товар со склада отпускаете дяде Васе с улицы??? Чьи -нибудь подписи в получении товара есть на складских документах?
А что если сторнировать прошлогоднюю реализацию текущим периодом?
остатки на складе повиснут которых нет, считай ,что недостача на складе кто отвечать будет?
Да она ж писала, что нету доверенности.
"Слава Богу, мой дружище, есть у нас враги -
Значит. есть, наверно, и друзья."
это понятно, неужели такой бардак что совсем никакого контроля нет? И каким образом складские за товар отвечают? так можно весь склад разбазарить...Если менеджер точно помнит что отгрузка была пусть с клиентом и разбирается кто у них получал и почему не передали документы в бухгалтерию... Бывают такие случаи просто документы до бухгалтерии не доходят приходится договариваться...
Ситуация подобная часто возникаеттак и банкротом стать можно
вот же, человек задал конкретный вопрос, а всех "повело" не в ту сторону. у кого и где какой бардак-дело десятое. лучше кто-нибудь ответил бы на вопрос. мне тоже интересно...
Аноним, ну, почему ж "в сторону"? Мы и пытаемся понять, где ей искать концы. Я бы взяла менеджера и заставила его выяснять, была ли сделка. И улаживать ситуацию с клиентом. Тем более, если человек говорит, что такое случается не впервые.
"Слава Богу, мой дружище, есть у нас враги -
Значит. есть, наверно, и друзья."
Отвечаю на вопрос... в меру своих способностей... Отгрузку надо сторнировать как ошибочно проведенную. Подать уточненные декларации по НДС, по прибыли... В результате последующих инвентаризаций выявить недостачу- повесить на материально ответственных лиц- при наличии правильно оформленных документов удержать сумму недостачи из зарплаты, восстановить НДС с суммы недостачи.
Если был аванс от покупателя эту сумму вернуть или отгрузить товар с оформлением правильно отгрузочных документов ,иначе получается пользование чужими денежными средствами
Значит это схЭма сбоит. И с этим постоянным покупателем никаких реальных проблем нет.Тем более, если человек говорит, что такое случается не впервые.Отгрузку надо сторнировать как ошибочно проведенную. Подать уточненные декларации по НДС, по прибыли... В результате последующих инвентаризаций выявить недостачу+1Если был аванс от покупателя эту сумму вернуть
На менеджера того повесить, чтобы в следующий раз внимательнее был
сиюминутно - не можете, конечно. Но вообще же вы свою первичку проверяете? Перед сдачей отчетности? Смотрите, кто вам сколько должен? Говорите, накладная ноябрьская, а сейчас май-месяц все ж...
Анжелика Ник,
согласна, сделала бы точно так же
Да уж... Бардак конечно есть, как без бардака то?
Ситуация произошла по вине менеджера конечно. Клиент честно сказал, что у него при приёмке товара обнаружены излишки. По договорённости выписываем доп. накладную на сумму этих излишек. Но клиент эту доп. накладную не провёл у себя в учёте. С клиентом ругаться не хочется, тем более товар этот он готов вернуть и сумма смешная (300 рублей).
НО - сверка не сходится. Неужели нельзя обойтись без уточнённых деклараций всё таки??? Если я списываю за счёт своей прибыли - то государство не в обиде ведь. Налоги то я заплатила с этой отгрузки, которую потом сторнирую...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
