Покупка товара через Авансовый Отчет не попадает в КуДиР УСН 15%

[margosha1973]

ПОМОГИТЕ!!!
ИП, УСН-15%Купили товар для перепродажи за наличку...
Схема действий:
1. Приходуем товар.
2. Продаем товар.
3. Поступили деньги на р/с (доход ЕСТЬ!)
4. Принимает Авансовый отчет.
5. Возвращаем деньги из кассы.
Но в КуДиР не отражается расход!!!

1С Предприятие-УСН 7.7
Что я делаю не так ?

А проводки при покупке машина делает АВТОМАТОМ такие:
Поступление: Д 41.2 К 60.2
Авансовый: Д 60.2 К 71.1
Д 71.1 К 71.2 - корректировка (ЗАЧЕМ?)

Что ей еще надо, чтобы Расход попал в Книгу расходов и доходов???

Разъясните, а то голова квадратная от этой УСН (упростились на свою голову).

[efreytor]

а какое отношение имеет возврат денег взятых подотчет к продаже товара?

Купили товар для перепродажи за наличку...

приход

3. Поступили деньги на р/с (доход ЕСТЬ!)

расход

[ananas39]

Маргошенька не морочила бы ты репку, а сделала вот так:
1. Выписываешь расходный ордер( Укажи движение денср Выдача под авансовый отчет. Где кор счет не ставь ничего, где виды расходов, укажи приобрет тов и мат. И получаешь проводочку
дебет 71.2- кредит50.1
2.открываешь авансовый отчет указываешь когда выдала денешки, переходишь на вторую страничку и заполняешь указывая счет 41.2 и все остальное получаешь проводочку
41.2 -71.2 м и
в налоговом Н02.2
Расходы принимаются. Дивимся, а в книге доходов и расходов ВСЕ ЕСТЬ.
С уважением Александр Григорьевич

[efreytor]

применительно к ИП все это выглядет

[margosha1973]

А как же оплата поставщику по 60 счету?
И как же все-таки правильно????
Как заполнить ЭТУ Книжецу ДиР???

[Климов Сергей]

Особенность 1С УСН 7.7: если вы приобретаете ТМЦ за наличные, то их поступление надо оформлять авансовым отчетом. В противном случае неверно формируется КУДиР.

[margosha1973]

ОЙ, спасибочки всем!!! Буду дальше пробовать.....Как я люблю этот форум!!!! СУПЕР!!!

[ananas39]

А я о чем толковал. Все же расписал, вы купили и сдаете авансовый отчет. Контрагент ВЫ и причем здесь сч 60.

[margosha1973]

Спасибо ОГРОМНОЕ Ананасик!!!!

[margosha1973]

Ананасик, помоги! Чтой-то совсем я с ентой упрощенкой измучилась....Как, например оприходовать услуги сторонней организации (услуги транспортной компании) - тоже сразу через авансовый отчет или документом "поступление услуг сторонней организации" (тогда не попадет в КуДиР)....И вообще откуда программа берет себестоимость товара, т. е. у меня в КуДиР: доход - деньги от покупателя поступили и все красиво - есть доход!!!!, а вот расход - (меня вымучил) тянет в расход непонятную сумму (по себестоимости проданного товара), не могу даже понять откуда она ТАКАЯ взялась....

[Лёнка]

через авансовый отчет или документом "поступление услуг сторонней организации"

дали акт и с/ф? тогда через услуги...в расходы попадет когда с подотчетником рассчитаетесь

[margosha1973]

Спасибо за ответ! Только если я приходую через "услуги сторонних организаций", а потом авансовый отчет....то в авансовом отчете ставлю счет 60.2 или 76.6 (как оплата поставщику), а программа пишет сразу "расходы не принимаются" и в КуДиР ничегошеньки не попадает...

[Климов Сергей]

Спасибо за ответ! Только если я приходую через "услуги сторонних организаций", а потом авансовый отчет....то в авансовом отчете ставлю счет 60.2 или 76.6 (как оплата поставщику), а программа пишет сразу "расходы не принимаются" и в КуДиР ничегошеньки не попадает...

Читаем внимательно пост №6

[margosha1973]

Вот!!! Ура!!! Я так и думала...только почитаешь тут - все работают по-разному, у кого как получается....Даааа, ОСНО - круто, но УСН - в сто раз круче!!!!! Спасибочки!!!

[Лёнка]

в авансовом отчете ставлю счет 60.2 или 76.6 (как оплата поставщику), а программа пишет сразу "расходы не принимаются" и в КуДиР ничегошеньки не попадает...

а у меня даёт выбирать и принимает

[margosha1973]

А у меня уже ваще ничего не получается.... Пробую и так и так....а на расходы уходит только НДС, а куда делась вся остальная сумма???? Голова квадратная....Мама, помоги!!!!

[Лёнка]

Пробую и так и так....

сравнивайте субконто...что стоит в а/о? что стоит в РКО?

[margosha1973]

Проверте меня, плиззз!!!
РКО:
Дт 71.2 Субконто Дт: ФИО ИП, основной договор, прочие расходы
Кт 50.1 Субконто Кт: Выдача под авансовый отчет
Расход на всю сумму Авансового отчета
Н04 - отражен факт расхода (на всю сумму)

Авансовый отчет:
Дт 44.2 (19.2) Субконто Дт: ФИО ИП, основной договор
Кт 71.2 Субконто Кт: ФИО ИП, основной договор, расходы на приобретение товара
по этой проводке делит сумму на НДС и без НДС
Потом НДС, Дт 90.4 Кт 19.2 Субконто Кт: ФИО ИП, основной договор, расходы на приобретение товара
Н02.2 - принятые расходы НДС
И еще какая-то корректировка взаиморасчетов Дт71.2 Кт71.2???? (для чего???)
И вот я понимаю, что что-то не так - почему нет поставщика услуг нигде или его нужно занести вручную в АО? Я пробовала - все равно в расход идет только НДС!!!
Голова идет кругом!!!

[Лёнка]

Дт 71.2 Субконто Дт: ФИО ИП, основной договор, прочие расходы

Кт 71.2 Субконто Кт: ФИО ИП, основной договор, расходы на приобретение товара

должны быть одинаковые

[margosha1973]

Сделала все одинаково, десять раз проверила...Ну не берет он сумму без НДС в расходы....Только НДС списывает и доволен как слон.....Блин, начинаю злиться, хочется рвать и метать...Что ему еще надо????

[Лёнка]

Сделала все одинаково,

т.е выбрала одинаковое субконто?

Дт 44.2 (19.2) Субконто Дт: ФИО ИП, основной договор

а почему не через 60?

[margosha1973]

А 60 - в авансовом отчете ставлю счет 60.2 или 76.6 (как оплата поставщику), а программа пишет сразу "расходы не принимаются" и в КуДиР ничегошеньки не попадает...

[margosha1973]

ДААААА!!! УСН - ЭТО ШЕДЕВР!!!!

[Лёнка]

УСН - ЭТО ШЕДЕВР!!!!

любимая фраза-Упрощенка-не от слова просто...

[Лёнка]

Расход на всю сумму Авансового отчета

она сразу ставит всё в расход...или имелась задолженность перед работником?

[margosha1973]

Это она пишет в РКО, т. е. выдаю из кассы под АО и она всю сумму в РКО ставит на расход, но не в книгу, а под отчет отдает всю сумму....
А ситуация такая:
Привезли груз, расплатилась я (как ИП, т. е. как работник) своими деньгами...
Составила авансовый отчет...
Теперь сняли деньги для возврата работнику и выдаю из кассы РКО...
УСН это что-то!!!! Не хватает слов высказать свое "восхищение"!!! Пять лет отработала на ОСНО в ООО - никогда никаких проблем, если что-то и было решалось как-то все просто ШИКАРНО, пришлось уволиться и открыла на себя ИП на УСН.....Но кто же знал, что Упрощенка это так сложно!!!

[Лёнка]

Дт 44.2 (19.2) Субконто Дт: ФИО ИП, основной договор

может на 91 попробовать?

[margosha1973]

Не, там вообще субконто другие и опять ничего не получается....даже НДС не списывает...вообще ничего не видит тогда..

[Лёнка]

А из чего вообще в а/о программа предлагает выбирать?

[margosha1973]

Открываем АО:
- выбираем подотчетное лицо как в РКО (договор заполняется автоматом)
- дальше забиваем таблицу: документ и т. д. забиваем руками
-СЧЕТ: дает список -00, 10, 20, 26, 41, 44, 50, 60,
если выбираем 60 - машина сразу пишет в колонке "для целей налогобложеия" - расходы НЕ принимаются, если пробуем эту надпись поменять, то пишет "Для выбранного счета затрат, значение реквизита "вариант учета расходов в налоговом учете" может быть только "не принимаются"" (идея - может где-то нужно поменять это значение реквизита.....только знать бы где?).
А если выбираем 44 -она сразу пишет контрагента ФИО ИП и основной договор...вот....но это можно изменить, но в расходы только НДС...