Банк запросил следующий список документов за 4 квартал 2009г.:
- Приходные и расходные кассовые ордера.
- Журнал регистрации приходных, расходных кассовых ордеров.
- Авансовые отчёты с приложениями.
- Журнал-ордер №1,7.
- Положение об учётной политике предприятия.
- Приказ о приёме на работу директора и главного бухгалтера.
- Ксерокопии паспортов.
- Приказ о подотчётных лицах.
- Справка по режиму работы.
- Справка о сроке выплаты заработной платы.
- Лимит остатка кассы.
- Кассовая книга.
- Опись предоставленных документов.
Как правильно оформить и что необходимо представить? ООО на ОСНО, лимит кассы не установлен, т.е. 0. Деньги все снимализь на хоз.расходы.
Наличные снимались в небольшом количестве, но раз шесть-семь в разное время четвёртого квартала. Все снятые наличные переданы, как займ учредителю/директору (кому лучше? Это один и тот же человек.) Как правильно оформлять расходники и договор(ы), интересует их количество. Если бы снято было одним чеком и один раз, то понятно выдал себе по одному договору и всё, а тут несколько раз снятие было. Надо несколько договоров или же один на всю сумму и выдавать учредителю их по мере поступления в кассу из банка? Выдавать же займ надо в этот же день, чтобы деньги больше суток в кассе не находились, т.к. лимит кассы 0, правильно?
В связи с займом, то некоторые документы отпадают из списка, например авансовые отчёты - пункт 3, журнал №7 - 4. Пункт 11 вообще отпадает сразу, т.к. лимита остатка кассы нет вообще, правильно?
Помогите с образцами документов по этим пунктам:
5. Положение об учётной политике предприятия.
8. Приказ о подотчётных лицах.
9. Справка по режиму работы.
10. Справка о сроке выплаты заработной платы.
Сообщение от Над.К
