Проводки в учете туристической деятельности

[Аноним]

Лидик,будьте добры,можете более подробно написать проводки - мы на УСН 6%,работаем только с агентскими договорами, и свою комиссию удерживаем сами.
на форуме читала,вся голова кипит....,у всех всё по-разному. я хотела бы сделать по вашим словам!спасибо ВАМ огромное!!!

[lidik]

это из-за оформления документов туроператором. Все они при оплате путевки налом выписывают документы на физическое лицо. Лично я по другому не встречала. А некоторые могут и документа нормального не дать. Поэтому иной раз трудно это все формить. Для оформления через подотчетника бумажек не хватает.

[lidik]

можете более подробно написать проводки

так куда ж еще подробнее? вон они все сверху!!!! да и целая ветка им посвящена.

мы на УСН 6%

а бухучет одинаков у всех

[Аноним]

не ругайтесь пожалуйста!!! но я там в них вся запуталась...
как сделать проводки,если мы комиссию сами удерживаем?
50 76.5 - это понятно
76.5 76.5 - это тоже
76.5 51 - это тоже
76.5 62.1 - наша комиссия (в ручную)
62.1 90.1 - вот это????????????????????????????? турист
62.1 90.1 - вот это??????????????????????????????????? ТО....
как дальше...пожалуйста,помогите!!!!

[Аноним]

тогда получается, не проводить путевки оплаченные налом?!!

[lidik]

ОК, в миллион первый раз:

50 76.5 - 11000 ПКО+ККМ (либо БСО)- от туриста
76.5 76.5 - 11000 отражение задолженности перед ТО (вручную)
76.5 51 - 10000 - п/п, оплата ТО
далее сразу делаете реализацию
62-90 - 1000 акт вып. работ
одновременно с проведением акта вып. работ 1С делает САМА (!) проводку
76.5 62.1 - 1000

[lidik]

тогда получается, не проводить путевки оплаченные налом?!!

если есть хоть какой то набор документов, с "натяжкой" можно

[Аноним]

я ВАС обожаю!!!! спасибо!!! ВЫ прелесть!!удачи ВАМ!!!
можно будет к ВАМ обращаться,если будут вопросы...?!))))

[lidik]

ой-ой-ой, похвала. я не очень люблю имя "Аноним".

можно будет к ВАМ обращаться,если будут вопросы...?!))))

здесь на сайте нет такого запрета, да и контакты мои тут есть, но только как-то авторизируйтесь чтоль.

[Олеся77]

вот я зарегистрировалась))))
спасибо за помощь!

[Vera2710]

Если я сделаю все проводки как написано, после оплаты клиентом. То как сделать так что бы я видела что клиент мне должен по не оплаченным счетам? Заранее спасибо

[Andyko]

отразить в учете операцию, в результате которой возникает долг;
вести аналитический учет в разрезе счетов

[lidik]

отразить в учете операцию, в результате которой возникает долг;
вести аналитический учет в разрезе счетов

логично

[Neprosto]

Люди добрые помогите!
УСН 6%, агентский договор с оператором. Отчеты агента оператор не подписывает, каким документом могу подтвердить свою комиссию и как грамотнее сделать, чтобы в доход попадала только комиссия?

[lidik]

Отчеты агента оператор не подписывает,

от чего ж такая немилость?

[Neprosto]

Так как изначально они выставляли счета на оплату без указания ком. вознаграждения. Я определяю комиссию как разницу между поступлением от покупателя и оплатой оператора, но так как пост. через 62, к КДиР попадает вся сумма

[Neprosto]

Попобовала вашу схему через 76.5, в КДиР все ок, но каким доком я тогда закрываю реализацию?

[lidik]

актом вып. работ

[Neprosto]

Т.е. акт вып. работ на сумму ком., где турист явл. заказчиком. А возможно ли это при заключении договора реализации? Я так понимаю, что акт должен быть датой окончания тура?

[lidik]

А возможно ли это при заключении договора реализации?

при дог КП с туристом будет агентский договор с ТО. Акт будет с ТО, а с туристом акт будет при наличии доп. выгоды.

Я так понимаю, что акт должен быть датой окончания тура?

ну это как у Вас в учетной политике написано.

[Neprosto]

в том то и дело, что с ТО у меня нет акта. из документов имеется: БСО и акт выполненных услуг от оператора на сумму ему проплаченную, а мне нужно придумать какой-то документ, где будет моя комиссия, ведется отдельный реестр комиссий, но он сводный по всем турам. Т.Е. мне нужно документально закрыть проводку 62.2/76.5

[lidik]

что с ТО у меня нет акта

какой с ним договор?

а мне нужно придумать какой-то документ, где будет моя комиссия,

отчет агента, все давно за Вас придумали

[Neprosto]

с ТО агентский договор, но отчет агента мне не подписывают, так как счет выставлялся без комиссионного вознагрождения

[lidik]

должны были просить, чтоб переделали.

[Neprosto]

факт остается фактом, отчета нет, что посоветуете?

[lidik]

не знаю...все будет спорным...
1. сделать отчет агента и оставить его не подписанным
2. оформить как доп выгоду от туриста

[Neprosto]

ок, а если зайти с другой стороны. в 1С 8 есть такая опция: при проводке 50/62.2 вводится вся сумма, но есть спец. опция выделить из нее налогооблагаемую чать, например, стоимость 10000 руб, а под налог 2000( комиссия). Нет ли такой же возможности в 1с 7

[lidik]

нет

[ABell]

с ТО агентский договор, но отчет агента мне не подписывают, так как счет выставлялся без комиссионного вознагрождения

Счет тут никакого значения не имеет. В подтверждении что говорилось о комиссии?

[Neprosto]

как такового подтверждения ТО не дает, все пишется в коментах к заявке