 |
Сергей, Александр, я же написала, что аналитики по 51 счету у меня нет.
При вводе данных об оплате в 1С-ке выбирается только плательщик по 76 счету (Иванов, Петров и т.д.).
4. Поступила оплата от Иванова: Д51 К-76-ЛС-Иванов. --- даже в этой проводке видно, что на 51 счете нет субсчетов (про Иванова в содержании операции я написала для того, чтобы было понятно, что оплата именно от Иванова и соответствующая аналитика идет по 76 счету).
Александр, т.е. у вас отдельно 1С и отдельно конфигурация идет?? Т.е. можно отдельно одну программу открыть и отдельно другую? Если да - то у меня будет так же.
Тогда вы поделитесь, что и как вы делаете. Разумеется, если у вас будет свободное время.
В квартплате создаются лицевые счета по каждой квартире, судя по вашей информации (500 кв.), работа вам предстоит титаническая. Введете тарифы и всю остальную информацию, потом расчет будет производиться очень быстро.
Закрыли месяц - печатаете оборотно-сальдовую ведомсть с начислениями по лицевым счетам, итоги переносите в бухгалтерию. У меня вместо Иванов, Петров, Сидоров ... - Физ.лица, оборотку подшиваете.
В итоге аналитический учет в квартплате, в бухгалтерии только синтетический.
Далее по мере работы будут возникать вопросы - готовы помогать в меру сил.
С Уважением, Александр.
Александр, спасибо большое!!!! Я очень рада, что нашла такой форум, где всегда можно крикнуть "Помогите!" - и помогут
В принципе, я и предполагала такую систему, только вот думала, что синтетический учет будет сам формироваться на основе аналитического....
Но, если вся другая процедура будет упрощена, то сводный учет - это то,что нужно будет. В этом я с вами полностью согласна!
В бухгалтерии у вас будет достаточно аналитики по расходам в соответствии со сметой.
С Уважением, Александр.
Александр, прошу извинить, не смешивайте синтетический учет с аналитическим. Если учет расчетов будет выделенный, то аналитическому учету (в бухгалтерии) останется учет материалов, расчет с контрагентами, по ОС, зарплате, с подотчетниками и ... все.Сообщение от Александр7272
Благодарю за внимание, Сергей (Саныч).
Убивая время, мы убиваем себя
Сергей, а как же 20 (26) счет?????
На счете 19 и 97 еще можно представить аналитику, но 20 (26) точно синтетика.
Аналитика - это "учет наличия" и взаиморасчетов с кем-то. Как-то так...
---
Доброго всем дня!
Благодарю за внимание, Сергей (Саныч).
Убивая время, мы убиваем себя
у нас 49 тыс лицевых счетов, как можно такую махину куда-то запихать в 1С? Вся аналитика в отдельной программе. а в 1С только оборотыскажите, пожалуйста, как вы обходитесь без аналитики по 76 счету???
76 делим по видам услуг, тоже оборотами. Что б видеть за что должно население, а так же 90 ,что б видеть что реализовали,(у меня УК)
m'm, не поверите, сам "держал в руках" такой учет в бухгалтерской программе (ИБ) на 140 тысяч лицевых счетов, правда только "мусор" (вывоз ТБО)
Благодарю за внимание, Сергей (Саныч).
Убивая время, мы убиваем себя
ну по абонентам мы аналитику в 1С ведем, и вывоз мурсора и всю коммуналку, но по гражданам это ни к чемуна 140 тысяч лицевых счетов, правда только "мусор" (вывоз ТБО)
Совершенно очевидно, что это специализированная организация, у которой на обслуживании и УК, ТСЖ, торговые сети, предприятия и учреждения.140 тысяч лицевых счетов, правда только "мусор" (вывоз ТБО)
И у них лицевой счет - это не квартира, а объекты обслуживания
Благодарю за внимание, Сергей (Саныч).
Убивая время, мы убиваем себя
В квартплате аналитика по начислениям и оплате. А вот в бухгалтерии аналитика по расходыванию этих средств. Мне она позволяет нажатием нескольких кнопок по окончанию года подготовить отчет по смете доходов и расходов.
С Уважением, Александр.
Вот это Ваше утверждение верно по определению.
...
Т.е. аналитический учет укрупненно (сводными оборотами) превращается в синтетический.
Точно так же как складской учет, расчет зарплаты и пр.
Если склада нет, то аналитический учет (материалов, МБП) ведется на синтетических счетах (субсчетах/субконто) счета 10.
Если зарплата или подотчет , то аналитика - это фамилии и.о.
Если открываются субсчета/субконто для развернутого учета чего-либо, то это, все-таки, синтетический учет движения каких-то (любых, собственно) средств.
Например, добавление субсчета/субконто по счету 51, 50...
Или учет движения средств (обобщенно) по производственным участкам сборочного цеха: токарный, слесарный, сборочный и т.д. на счете 20.
Или затраты по административным отделам на счете 26...
Условно говоря, синтетика - старая добрая главная книга (бумажная), - сводные обороты по счетам, которые необходимы для формирования отчетов.
Не аналитика, а синтетика. Или субсчета (субконто в 1С).В квартплате аналитика по начислениям и оплате. А вот в бухгалтерии аналитика по расходыванию этих средств
...
Не дискуссии ради, а истины для.
Благодарю за внимание, Сергей (Саныч).
Убивая время, мы убиваем себя
Синтетика это обощенный учет, а аналитика это развернутый учет.
У меня есть синтетический счет 96 "Расходы по смете" который разбивается на аналитические счета:
96.01 Расходы по смете на содержание и тек.ремонт
96.02 расходы по смете на кап.рем
96.03 расходы по смете на ОС
В то же время на счете 96.01 есть аналитика по статьям расхода в соответствии с утвержденной сметой: з/п персонала, налоги ЕСН, материалы, судебные расходы, повышение квалификации, обслуживание инженирии и пр.
С Уважением, Александр.
Не согласен!..
Второй уровень учета на 10 счете так же можно "развернуть", например, по материально-ответственным лицам. Но аналитикой можно назвать только учет ТМЦ на них.
Развернутый учет по 68, 69 тоже не аналитика, а развернутый учет (синтетика).
Благодарю за внимание, Сергей (Саныч).
Убивая время, мы убиваем себя
На мой взгляд аналитика от слова анализ, если счет можно развернуть то это аналитика.
С Уважением, Александр.
Википедия:
Как-то так...Аналитический учёт — это система бухгалтерских записей, дающая детальные сведения о движении хозяйственных средств; строится отдельно по каждому синтетическому счёту. В отличие от синтетического учёта ведётся не только в стоимостных, но и в натуральных показателях.
Данные аналитического учёта должны соответствовать оборотам и остаткам по счетам синтетического учёта. (Статья 8 Федерального закона от 21.11.1996 года № 129-ФЗ "О бухгалтерском учёте")
По данным аналитического учёта можно следить за состоянием запасов каждого вида товарно-материальных ценностей, осуществлением расчётов с каждым поставщиком, подрядчиком, рабочим, дебитором, кредитором, подотчётным лицом и т.д.
В аналитическом учёте производственные расходы показываются по статьям и объектам калькуляции, что даёт возможность составлять отчётные калькуляции себестоимости выпускаемой продукции.
Натуральные показатели аналитического учёта дают возможность определять результаты инвентаризации, выявлять излишки или недостачи
Благодарю за внимание, Сергей (Саныч).
Убивая время, мы убиваем себя
о,ребяты, я ждала, кто из вас первым в словарь заглянет
Клерк.ру - прекрасный сайт-форум. Всем поклон и уважение!
Благодарю за внимание, Сергей (Саныч).
Убивая время, мы убиваем себя
Добрый день.
Купили новую программу Инфокрафт:Расчет квартплаты и бухгалтерский учет в УСН на платформе 7,7. С программой 1С:7,7;8,0 работаю давно,но на общем режиме и ЕНВД.В новый год вошла с новой работой (ТСЖ УСН) и новой программой,много вопросов,но не на все могу найти ответ.
И в чем вопрос?
С Уважением, Александр.
Огромное спасибо,что откликнулись!
Вопросов море,но все по мере поступления. Программы две:"Расчет квартплаты" и "Расчет квартплаты и бухгалтерский учет (УСН)". Как лучше организовать работу с лицевыми счетами.
Аналитический учет вести в одной программе , а свод вносить в бухгалтерию.Но я не увидела возможность обмена данными между программами,вносить вручную ?
Мое мнение - именно так и нужно делать.Аналитический учет вести в одной программе , а свод вносить в бухгалтерию.Поинтересуйтесь у разработчиков возможно он есть, просто вы его не нашли.Но я не увидела возможность обмена данными между программами,вносить вручную ?
С Уважением, Александр.
Что-нить здесь
http://www.referent-tszh.ru/buch_metodika
Благодарю за внимание, Сергей (Саныч).
Убивая время, мы убиваем себя
Судя по всему этот сайт писали с подачи минфина, т.к. управление домом отражается на 20 счете, т.е. признается выручкой, а не целевыми взносами.
С Уважением, Александр.
Не увидел, Сань, где управление домом отражается на 20-ке?
Текущие расходы собираются на сч.20 (с 10,70,68,69...) и списываются на целевое финасирование.
А разве не минфин определяет бухполитику?
Благодарю за внимание, Сергей (Саныч).
Убивая время, мы убиваем себя
[QUOTE=Александр7272;53117024]Мое мнение - именно так и нужно делать.Поинтересуйтесь у разработчиков возможно он есть, просто вы его не нашли.[/QUOTE
Только что пришел ответ от разработчиков:- из конфигурации "Расчет квартплаты" ничего нельзя переносить в бухгалтерию, для совместной работы есть отдельная конфигурация "Расчет квартплаты и бух. учет".
В этой программе есть возможность группового ввода оплаты ЖКУ,но нет ПКО на общую сумму,а вводить по каждому лицевому счету приходник трудоемко.
http://www.referent-tszh.ru/buh_uchpolНе увидел, Сань, где управление домом отражается на 20-ке?
на сч.20 собираются расходы на производство продукции, з/п административного персонала отражается на сч.26, ТСЖ отражает свои текущие расходы на 86 или 96 счете.Минфин формирует общую политику, политику конкретного предприятия или отрасли он отдельно не формирует. Речь шла о его позиции, что деятельность ТСЖ является коммерческой и подлежит налогооблажению налогом на прибыль.А разве не минфин определяет бухполитику?
С Уважением, Александр.
Зачем по-каждому... Выписывайте приходник на сумму "групповой оплаты". Ведь есть там распечака группового ввода. Подшейте ее к ПКОВ этой программе есть возможность группового ввода оплаты ЖКУ,но нет ПКО на общую сумму,а вводить по каждому лицевому счету приходник трудоемко.
Благодарю за внимание, Сергей (Саныч).
Убивая время, мы убиваем себя
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
