наша организация находится на ОСН -опт.торговля (без исп.44 счета). При закрытии месяца 26 счет висит, хотя по налоговому учету списан. Подсказали, что возможно что то нужно поменять в 90 счете. Но где и что? Помогите пожалуйста настроить программу, если можно со всеми вкладками, где что найти. Голова идет кругом
а почему без 44 счета?
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
Здравствуйте!!новую тему создавать не стала, тк тоже нужна помощь в 1с 8.2 (конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.22.1) ).
На данный момент переношу операции с 01.01.2011 г., начала с банка,затем начислила и выплатила ЗП, через кассу, соответственно по кассе появились ПКО и РКО (касса ведется только по снятию нал.на зп и ее выплату).
Делаю пока карточку счета 51 и вижу, что ПКО формирует проводку в карточке счета!!
И таким образом сумма по зп задваивается, потому что выпиской банка такая проводка уже учтена. В чем проблема? Это как-то связано с тем, что я пока не делала ни одного закрытия месяца?
Подскажите, пожалуйста, кто знает..
Сообщение от Барбарис
Здравствуйте!!новую тему создавать не стала, тк тоже нужна помощь в 1с 8.2 (конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.22.1) ).
На данный момент переношу операции с 01.01.2011 г., начала с банка,затем начислила и выплатила ЗП, через кассу, соответственно по кассе появились ПКО и РКО (касса ведется только по снятию нал.на зп и ее выплату).
Делаю пока карточку счета 51 и вижу, что ПКО формирует проводку в карточке счета!!
И таким образом сумма по зп задваивается, потому что выпиской банка такая проводка уже учтена. В чем проблема? Это как-то связано с тем, что я пока не делала ни одного закрытия месяца?
Подскажите, пожалуйста, кто знает..
А Вы уберите из выписки банка проводку поступление в кассу. В 8-ке не надо делать и выписку и кассу. Видимо, до этого Вы работали в 7-ке, там при формировании выписки всегда появлялось предупреждение, что проводка по 50 счету формируется кассовыми документами, а в выписке просто учитывается. В 8-ке не так- выписка по банку именнно как Вы и написали-ПКО формирует проводку. Это удобно, потом привыкнете.
Последний раз редактировалось Lazy Sea; 15.06.2011 в 23:38.
Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
У Вас в процедуре закрытия месяца на третьем этапе есть шаг "Закрытие счетов 20,23,25,26"? Если нет, то нужно сделать 3 вещи:
1) В "Настройках параметра учёта" на вкладке "Виды деятельности" поставить флаг "Производство продукции, выполнение работ, оказание услуг".
2) В "Учётной политике организации" на вкладке "Общие сведения" поставить флаг "Производство продукции, выполнение работ, оказание услуг" - при этом появится дополнительная вкладка "Производство", на которой есть настройка, как списывать общехозяйственные расходы.
3) Последовательно перезакрыть месяцы с начала года.
Но на самом деле, в торговых предприятиях правильнее вести учёт на 44 счёте. "1С" работает именно так, поэтому меньше будете наступать на грабли.
Да я думала, что возможно проблемы с 26 счетом потому что программа так настроина и использовать нужно 44 счет, может меньше будет проблет. Наверное все-таки перенести все затраты на 44 счет пока ни так всего много? А не нужно при этом в уч.политике или еще где что- то учесть в связи с изменениями, наверное в з/плате нужно поменять счет затрат.
Спасибо! Я даже и не подозревала. До этого действительно работала в семерке, и до сих пор пока работаю, а в восьмерку переношу все с начала 2011 года, предварительно просто перенесла остатки. Тренируюсь, так сказать, на кошках, поскольку проводок не очень много.
Не буду значит теперь снятие наличных по банку проводить. А вообще пока восьмерка мне нравится)))
Да я думала, что возможно проблемы с 26 счетом потому что программа так настроина и использовать нужно 44 счет, может меньше будет проблет. Наверное все-таки перенести все затраты на 44 счет пока ни так всего много? А не нужно при этом в уч.политике или еще где что- то учесть в связи с изменениями, наверное в з/плате нужно поменять счет затрат.
Навскидку трудно сказать, я же не знаю, как у Вас настроена учётная политика на текущий момент
Но если в закрытии месяца на 3м этапе есть шаг "Закрытие 44 счёта", то скорее всего, ничего дополнительного настраивать не нужно будет. Просто во всех документах переставьте затраты на 44 счёт. И зарплату в том числе.
Я отменила проведение выписок из банка по снятию наличных в кассу, теперь сальдо на конец месяца (май) по 51 счету сошлось с банком.
Но теперь красным горит сальдо со знаком минус по счету 51 субконто "Сбербанк" (там у нас р/с) ... странно, что снова не так? Хотя, повторюсь, сальдо по счету сходится, все верно..
Если сальдо в целом по счёту сошлось, но не сходится остаток по конкретному субконто, значит, остальные платежи прошли по какому-то другому субконто. Посмотрите ОСВ по 51 счёту и поправьте документы, где неверное субконто.
Я открыла своб 2-ку, якобы оприходовала ПКО наличку из банка-Вы ведь, надеюсь, выбираете правильный вид ПКО-получение наличных в банке?
Потом сделала оборотку по 51 за этот день, никакой красноты у меня нет.
Возможно, Вы или не тот вид ПКО выбрали , или субконто где-нибудь не совпало.
Мне вот другое не понравилось, причем сильно.
Когда в 1.6 я еще "баловалась" кассой, то при аналогичной операции при отражении выписки за день там был нужны ПКО . А сейчас по оборотке 51 все идет, но в выписке банковской не отражается. Вот как-то неприятно стало.
Открываю выписку за сегодня ( я сделала ПКО сегодня), до смешного доходит внизу надпись-списано 10000 и остаток, а чем списано-неведомо)) Пустая выписка.
Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
Я скрин сделала, просто фантом, выписка пустая, а 10 тыр (на которые я сделала ПКО)-списаны. Я внизу красным обвела.
Господа 1-сники, объясните плз, это мой косяк или Ваш креатив в 2-ке?
Разве может существовать выписка со списанием на основании непонятно чего?
Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
ПКО по выписке не проходят, посмотрите на закладке Монитор, Расчетный счет/касса, все ли правильно
Да, выбираю получение наличных. Вобщем я нашла, в чем дело...у меня БАНКОВСКИЙ СЧЕТ один, а в справочнике их 2 (один и тот же счет под разными названиями), один под названием Основной р/с, а второй под названием самого банка..Я открыла своб 2-ку, якобы оприходовала ПКО наличку из банка-Вы ведь, надеюсь, выбираете правильный вид ПКО-получение наличных в банке?
Потом сделала оборотку по 51 за этот день, никакой красноты у меня нет.
Возможно, Вы или не тот вид ПКО выбрали , или субконто где-нибудь не совпало.
Мне вот другое не понравилось, причем сильно.
Когда в 1.6 я еще "баловалась" кассой, то при аналогичной операции при отражении выписки за день там был нужны ПКО . А сейчас по оборотке 51 все идет, но в выписке банковской не отражается. Вот как-то неприятно стало.
Открываю выписку за сегодня ( я сделала ПКО сегодня), до смешного доходит внизу надпись-списано 10000 и остаток, а чем списано-неведомо
Как только я поменяла банковский счет в ПКО на Основной р/с, все встало на свои места!)) Спасибо!
..И еще..когда я вносила выписки, то по комиссиям банка всегда программа перед загрузкой писала сообщение об ошибке, якобы не найден счет контрагента..., но по каждой комиссии счета были разные.Нужно ли их вообще добавлять в справочники? Или можно в данном случае не указывать счета?
Комиссии банк может списывать на разные счета, это нормально. Обычно их 2-3. Один раз добавьте их и все...И еще..когда я вносила выписки, то по комиссиям банка всегда программа перед загрузкой писала сообщение об ошибке, якобы не найден счет контрагента..., но по каждой комиссии счета были разные.Нужно ли их вообще добавлять в справочники? Или можно в данном случае не указывать счета?
А если их не указывать, это же ничего страшного?Я с ними только путаюсь..
Я уже поняла, что в 2-ке ПКО по выписке не проходят
Я просто хочу донести до програмеров 1-С, что ЭТО неправильное решение.
Если уж они отказались от идеи, реализованной в 7-ке, то должны были перенести в платформу 2.0 аналог 1.6, когда абсолютно четко видно, за счет чего произошло списание.
Я специально сделала скрин аналогичной проводки в 1.6. И это -правильно.
Потому что когда формируешь выписку за день и видишь пустоту, но внизу списание-это глупость.
Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
Где указывать? При загрузке из банк-клиента программа предложит создать новый счет контрагенту банк. Ну и создайте.А если их не указывать, это же ничего страшного?Я с ними только путаюсь..
В итоге у банка будет несколько счетов на которые он будет списывать комиссии.
Почему глупость? Подразумевается, что вы перебросили с расчетного в кассу, а из кассы сняли. Поэтому сумма проходит по графе Перемещения.Я уже поняла, что в 2-ке ПКО по выписке не проходят
Я просто хочу донести до програмеров 1-С, что ЭТО неправильное решение.
Если уж они отказались от идеи, реализованной в 7-ке, то должны были перенести в платформу 2.0 аналог 1.6, когда абсолютно четко видно, за счет чего произошло списание.
Я специально сделала скрин аналогичной проводки в 1.6. И это -правильно.
Потому что когда формируешь выписку за день и видишь пустоту, но внизу списание-это глупость.
Лично я вообще делаю снятие через 57 счет. Тут на любителя как говорится
Глупость-потому, что если произошло списание, то именно в выписке должно быть видно, за счет чего. Потому что для новичков это может быть вообще непонятно. И где тут по пустой выписке должно подразумеваться движение именно по кассе? Списание и списание...Почему глупость? Подразумевается, что вы перебросили с расчетного в кассу, а из кассы сняли. Поэтому сумма проходит по графе Перемещения.
Лично я вообще делаю снятие через 57 счет. Тут на любителя как говорится
Потому что , если програмеры уж придумали фигню с занесением ПКо в выписку вместо дублирования двух движений д\с, то должны идти до конца и сохранять то, что было придумано в той же 1.6, а не креативить. Вы же отлично понимаете, что если есть списание, но оно в выписке не видно, и его надо искать по оборотке или по документам кассы-это неправильно!
Что касается 57 счета, я им пользуюсь только при продаже валюты. Зачем его вводить при однодневном снятие налички, мне непонятно. Да тут точно на любителя.
Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
так в выписке и видно, что списание за счет перемещения ))
расчетный и касса как бы разные вещи. нал берется в кассе, в кассу его надо перевести с расчетного, вот такая логика.
Аааааааааааааааа, эта крошечная фигнюшка внизу "перемещение"
Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
главное знать куда смотретьАааааааааааааааа, эта крошечная фигнюшка внизу "перемещение"а после этого можно и спать )
Потратье ещё немного Вашего времени и пометьте на удаление ненужный счёт, чтобы в дальнейшем не допустить ошибку. После пометки воспользуйтесь обработкой Операции - Удаление помеченных объектов.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
