Продали товар (819920 р.), получили за него вексель, продали вексель (819920р), получили деньги (819920р).
Продали товар
90.02.1 - 43 8491,34
62.01 - 90.01.1 - 819920
90.03 - 68.02 125072,54
58 - 62.01 819920 получили вексель
продажа векселя
51 - 76 819920
76 - 91 819920
91 - 58 819920
кого - покупателя или третьего лица?получили за него вексель
Творю, но за последствия не...
Уважаемые клерки, подскажите, я делала такие проводки при получении ПРОСТОГО товарного векселя векселя:
62.03/62.01 - 10 000
91.02/62.03 - 10 000
76.09/91.01 - 10 000
соответственно в бух отчетности отразила доход-расход. а вот в декларации по прибыли вообще никак не отразила. итог все равно тот же (т.к. нет ни прибыли ни убытка при погашении). а вот сейчас засомневалась((((
подскажите, нужно было заполнять лист 05 или вообще не показывать?????
данужно было заполнять лист 05
Я - блондинка, мне можно.
ясно, делаю уточненку. в листе 02 эти суммы нигде не включаются,я правильно понимаю?
и еще вопрос,первый раз этот лист заполняю.
в моем случае будут заполнены только две строки:
010 - 10 000
030 - 10 000
?
подскажите пожалуйста =(
Пожалуйста, подскажите!!! С Бизнес-счетом не сталкивалась...
В выписках такая ситуация:
Основной счет:
1. Пришли деньги на р/сч: 51-62.1 - 300 000 рублей
2. Перевод собственных средств (б/сч): 51-51 - 300 000 рублей
Далее переходим к выписке с бизнес-счета, там такая картина:
1. удерж.ком.% за пакетн.отчисл.: 91.4-51 - 2 400 рублей
2. корректирующая проводка по выдаче нал.: 72-51 - 292 030 рублей
3. перевод собственных средств: 51-51 - 300 000 рублей
как мне это по кассе провести? Когда делаю ПКО на 300т.р. если ставлю 51 сч, то карточка счета херится, а если 72, то программа пишет, что операции по счету и документам не совпадают...
Подскажите правильные проводки, please...
P.S. Мы ИП
Три вопросаСообщение от KSY831
1. Что это за субчет 91.4?
2. Что такое счет 72?
3. Для каких целей оформляется ПКО, вы деньги в кассу принимаете?
72 - его использую, когда ип себе в карман снимает или забирает из кассы
91.4 - услуги банка
Да, пытаюсь вести кассовую дисциплину, даже в банк носила, лимит устанавливала
А с этим его двойным расч.счетом запырхалась
Если я правильно понимаю то сумма 292 030 поступает в кассу, тогда:
Корреспонденция по поступлению денег с расчетного счета в кассу (ПКО) Д 50 К 51
Корреспонденция по выдаче денег из кассы (РКО) Д-т 70,71 (и даже 72) К-т 50.
А отдельно ПКО значит не делать? Я правильно поняла?
Что значит отдельно ПКО не делать, отдельно от чего?
У вас деньги в кассу поступили или сразу их получил ИП?
ПКО, РКО - это кассовые документы, они оформляются когда деньги поступают или выдаются из кассы.
В выписке с бизнес-счета вместо счета 72 нужно поставить счет 50.
И затем через кассовые документы оформляете приход и выдачу ден.средств.
тогда у меня банк не идет... эта сумма (292030) не списывается:
Если Дт 72 Кт 51 - 292030, то...
На начало: 1500руб
приход: 300000руб
расход:2400+292030
На конец: 7070 ТАк должно быть, а
Если Дт 50.1 Кт 51 - 292030, то...
На начало: 1500руб
приход: 300000руб
расход: 2400
на конец: 299100руб
Я раньше делала Дт 50.1 Кт 51, но т.к. такая ерунда получалась, стала делать Дт 72, а теперь из-за этого с кассой problems
Поступление наличных средств в кассу предприятия с расчетного счета производится по приходному кассовому ордеру. Эта операция отражается в конфигурации документом "Приходный кассовый ордер". Для отражения поступления в кассу с расчетного счета рублевых средств в качестве корреспондирующего счета следует указать счет 51 "Расчетный счет", а как объект аналитики - тот счет из справочника "Банковские счета", с которого средства сняты. При проведении документ "Приходный кассовый ордер" формирует проводку Дт 50.1 Кт 51 на сумму поступивших средств.
При получении банковской выписки следует сформировать документ "Выписка". Списание денежных средств с расчетного счета вводится в выписке отдельной строкой, в которой следует выбрать вид движения "Списание (произвольный счет)" и в качестве корреспондирующего счета указать счет 50.1 "Касса в рублях". По этой строке проводка сформирована не будет и проведение выписки сопровождается сообщением: "Проводки по кассе формируются только кассовыми документами".
После того, как вы сформировали документы по кассе и по выписке сформируйте отчет "Анализ счета" по счету 51 и по счету 50 и сверьте остатки.
И еще, когда будете формировать ПКО не забудьте поставить "галочку" в поле "Формировать проводки"
Последний раз редактировалось Wav; 10.10.2011 в 11:52.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
