1С 8.2 не начисяет амортизацию

[Ammi_Anuta]

Добрый день!
1С 8.2 Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.32.6)

С января 2012 года перешли на эту базу. До этого учет велся в 7.7 Бухгалтерия, УСН. ООО на УСН. Проблема следующая...
В общем перенесли остатки. Перенеслось вроде все хорошо...
Начала сейчас проводить закрытие месяца, и 1С не начисляет амортизацию.
Вообще.
Ввод начальных остатков введен 31.12.2011, в документе:
На закладке Начальные остатки:
Первоначальная стоимость: 24098
счет учета: 01.01, Стоимость на момент ввода остатков 24098
Амортизация: 02.01, Сумма накопленной 8032,68
способ отражения расходов: 26/Амортизация.

На закладке Бухгалтерский Учет: Приобретение за плату, Начисление амортизации, Линейный способ, 36 мес., начислять амортизацию стоит галочка.

На закладке НУ: Первонач. стоимость - 24098, Дата приобретения 03.12.2010, 36 месяцев, Включать в состав амортизируемого имущества.
На закладке События: Принятие к учету 03.12.2010, вводом в эксплуатацию.

В общем вроде все галочки стоят. Потом Открываю Операции: Закрытие месяца. Программа предлагает восстановить последовательность документов, восстанавливаю, потом нажимаю Закрытие месяца, все закрывается. Около строки амортизация и износ стоит галочка, все зеленое, а сама операция - пустая. И в оборотке не видно ничего...

Подскажите, куда еще залезть, что подправить??
Заранее спасибо!

[zan1980]

Если честно, то заинтриговали. Кажется, все верно.
1) Проверьте движения по регистрам документа Ввод остатков. Если нужно точное название регистра, то только завтра скажу какой смотреть.
2) Сделайте непроведенным и снова проведите документ ввода начальных остатков по ОС.

Ни в БУ, ни в НУ нет проводок?

[Ammi_Anuta]

2) Сделайте непроведенным и снова проведите документ ввода начальных остатков по ОС.

Сделала, потом зашла в закрытие месяца и еще раз все повторила. Результат тотже)

Проверьте движения по регистрам документа Ввод остатков. Если нужно точное название регистра, то только завтра скажу какой смотреть.

Вот эту фразу не очень поняла, что проверить и где....

По поводу БУ и НУ - Это я тоже не понимаю, где смотреть. В 7.7 были отдельные счета для НУ, и в проводках по операции было видно. А тут не видно... Но честно говоря, когда я в документе "закрытие месяца" нажимаю на "амортизацию и износ..." , там есть "Показать проводки", открывается пустое окошко. Тогда как, если нажать начисление налогов с ФОТ ( к примеру), то там есть проводки...

Посмотрите, пожалуйста, какой регистр проверить и как...

[Анжелика Ник]

в оборотной ведомости по 02 счету тоже проводок нет?

[Ammi_Anuta]

Нету...

[Анжелика Ник]

в справочнике ОС по этим позициям все вкладки заполнены верно?

[Ammi_Anuta]

Вроде все... По крайней мере на вкладке БУ и НУ точно стоит Начислять амортизацию

[Анжелика Ник]

способ отражения расходов по амортизации стоит? срок полезного использования тоже? счет начисления амортизации какой? принято к учету?

[Ammi_Anuta]

Да, все стоит. В начале темы ведь написала, как ввелись начальные остатки

[Анжелика Ник]

Ammi_Anuta, то есть если вы зайдете в справочник ОС все вкладки заполнены и если вы провалитесь в ввод остатков по ОС тоже все вкладки одинаково заполнены?

[Ammi_Anuta]

Справочник:
ОС
Первая вкладка: Основные сведения
Группа ОС - пусто - потому что отсылает к выбору, выбора нет, как ввести не знаю, да и не понимаю, надо ли.
Полное наименование: Ноутбук
Изготовитель, Зав. номер, Номер паспорта и Дата выпуска - пусто.

Постоянные сведения:
ОКОПФ - пусто, также отсылает в папку, где нет выбора.
Группа учета ОС - офисное оборудование
Амортизац.группа - вторая
Шифр ЕНАОФ - пусто
Автотранспорт - галка не стоит, Адрес местонахождения и код региона - пусто.

Далее вкладка: БУхгалтерский учет:
Подразделение: Основное
МОЛ: ФИО
Способ поступления - пусто
Счет учета: 01.01
Первоначальная ст-ть - 24098
Тек. стоимость - 24098
Порядок погашения стоимости: начисление амортизации

Ниже: Состояние ОС:
Принято к учету: 03.12.2010, ввод начальных остатков от 31.12.2011
Снято с учета - пусто

В бухгалтерском учете Закладка "Амортизация":
Счет начисления ам-ии: 02.01
текущая амортизация: 8032,68
Способ отражения расходов: 26/амортизация
Способ начисления амортизации: Линейный способ
Срок полезного использования: 36 (3 года)
График амортизации по году - пусто.

Закладка Налоговый учет (УСН)
Дата приобретения: 03.12.2010
Принято к учету: 03.12.2010 Ввод начальных остатков от 31.12.2010
Снято с учета: пусто
Первоначальная ст-ть - 24098
Срок ПИ: 36
Порядок включения в состав расходов: Включать в состав амортизируемого имущества.

Вот это все то, что написано в справочнике...
Вроде все совпадает с вводом начальных остатков.. Тем более что все равно вручную я ничего не вводила, загружала автоматически из 7.7.

[zan1980]

В Документе Ввод остатков посмотрите проводки (вверху кнопку ДтКт). Там есть закладки, кроме проводок. Вот по ним пройдитесь и проверьте все данные.
А лучше сделайте скриншоты всех закладок документа Ввода остатков.

[Ammi_Anuta]

У меня только одна закладка...

[Анжелика Ник]

Ammi_Anuta, в самом документе ввод остатков нажмите дважды на наименование- провалитесь в еще один документ и его скриншот пришлите

[Ammi_Anuta]

Вот ввод остатков

[Ammi_Anuta]

Вот как в справочнике

[Ammi_Anuta]

И вот что в закрытии месяца.

[Анжелика Ник]

у вас УСН? я чей то сразу и не обратила внимание.. может еще документ надо ввести регистрация оплаты ОС для УСН?

[Лариса2011]

Добрый вечер! У Вас не стоят подразделения. В закладке бухгалтерский учет - Способ отражения расходов по амортизации. Откройти редакцию "Амортизация" и заполните все доступные поля: подразделение, все субконто. Дальше надо перепровести все поступления ОС. Для этого надо зайти в сам документ, групповая перепроводка может не помочь.

[zan1980]

Лариса2011, Не поверите, но даже если в этом справочнике и не заполнено подразделение, то амортизация рассчитается, а вот Закрытие 20-х счетова не пройдет.
Мне не нравится, что документ у Вас не сделал движений по регистрам, у Вас только проводки. Раз нет движений по регистрам-нет расчета АМО. Хотя ведение УСН в 1С 8 плохо знаю. Попробуйте в документе перевыбрать Ваше ОС. И снова провести.

[vdi1950]

У меня только одна закладка...

Это свидетельствует о том, что вы. вероятно, не заполнили закладку "События". данные с этой закладке используются для формирования записи в регистре сведений "События ОС организаций". Проверьте его. Он скорее всего пустой.

[MurkaS]

Всё явно указывает, что неправильно проводится Ввод начальных остатков. Там должно быть много движение по регистрам ОС.
Думаю перепроводили его уже раз тысячу...
Может попробовать этот на удаление пометить и создать новый?

[Ammi_Anuta]

может еще документ надо ввести регистрация оплаты ОС для УСН?

Честно говоря, не представляю, где ввести это.

Откройти редакцию "Амортизация" и заполните все доступные поля: подразделение, все субконто.

Если открываю редакцию амортизации, никаких подразделений там выбрать нельзя. Есть только поле Статьи затрат - оно пустое, так как если туда провалиться, то выбрать там нечего. Возможно надо что-то ввести???

вероятно, не заполнили закладку "События".

Если вы имеете ввиду вкладку События, которая в Вводе начальных остатков, то она у меня не пустая, в ней заполнены поля "Принятие к учету": Дата - 03.12.2010, Событие: Принятие к учету и ввод в эксплуатацию, а также Документ и его номер Акт ОС-1 №1.

Может попробовать этот на удаление пометить и создать новый?

Только что попробовала распровести вод начальных остатков, закрыть его, войти снова в него и добавить объект, объект дал выбрать из Справочника ОС, все заполнила. Результат тот же, амортизация не начисляется
Или вы имеете ввиду даже Объект ОС из справочника удалить и ввести по новой??

[Анжелика Ник]

Честно говоря, не представляю, где ввести

операции- прочие операции

[Ammi_Anuta]

Не помогло...)
Правда я ввела 01.01.2012.
Ввести 31.12.2011 не дал.

[Анжелика Ник]

кстати чтобы видно было проводки и операции когда нажимаете просмотр проводок -на кнопочку слева вверху нажмите -настройка- выберете журнал проводок поставьте галку

[Ammi_Anuta]

Спасибо всем большое за участие!
С помощью zan1980 ввели новый ввод остатков, старый удалили и все получилось
Еще раз всем спасибо!

[Татьяна Кормоева]

Спасибо всем большое за участие!
С помощью zan1980 ввели новый ввод остатков, старый удалили и все получилось
Еще раз всем спасибо!

Добрый день!
Анюта, я столкнулась с этой же проблемой.
но по месяцам 1 квартала программа дала все провести, было все красиво!
сейчас же, когда пытаюсь сделать за апрель, то та же самая петрушка(((((

И в Закрытые заходила, и тоже восстанавливала последовательность документов.
Восстановила, перепровела Ам-ю за март, и снова ошибка - уже в феврале.И с теми ОС, которые видимо некорректно были перенесены(

Анют, как вы решили этот вопрос?
И как ввести этот новый ввод остатков? Поползет ли баланс? (((
Очень жду ответа..

[Ammi_Anuta]

Добрый!!
У меня проблема возникла при переносе остатков.
Но у меня не считалось с самого начала.
Мы исправили так:
Операции - Журнал операций, там много документов "Ввод начальных остатков", нашли тот, который вводит ОС и начисленную амортизацию, создали новый - и внесли все данные такие же. Но важно, что не копированием документа, а именно новый. (Копированием не получилось). И тогда все стало начисляться...
Но если у вас за 1 квартал все было красиво, подозреваю, что слетело что-то в январе. (т.к. ругается он в феврале).
Вы пробовали с января перепровести закрытия? Перепровести - это "Отменить закрытие месяца" и нажать снова "Провести закрытие месяца". (Соответственно следя за последовательностью проведенных документов)
Баланс не поедет - мы ввели тогда идентичный документ, а старый ввод начальных остатков удалили, суммы ведь те же самые, у нас ничего не поехало...
Правда у нас УСН НО оборотно-сальдовая точно не поехала.

[Татьяна Кормоева]

И еще небольшой вопросик - программа не формирует Инвентаризационную книгу(((( Тоже дело наверное, во вводе начальных остатков...