проверьте пжлста меня:
у нас (монтажные работы) в УП прописано что зп рабочих собирается на сч.25 (тк не возможно точно определить на какой договор какая зп приходится),общехоз. на 26
в конце месяца сч 26 списывается на 90.08 а сч.25 на 90.02 пропорционально выручке по договорам
1.в апреле сданы КС.....списываем 25,26
2.в мае нет выручки.....сч.26 закрываем, а как распределять сч.25???
3.в июне подписан КС (один договор, есть незакрытые договора),сч.26 закрываем, сч.25 полностью??
А что такое 90.8? И почему по объектам распределяете на 90.2, а не на 20?
ой...опечаталась... да сч.25 на сч.20 списывается..а 90.08 это управленческие расходы
Вот наглядный пример почему неудобно выбирать за базу распределения выручку. Надо искать какое-то второе основание для распределения.
на сч.26 зп АУП , аренда офиса ,канцы....прочие общехозяйственныеСообщение от Svetishe
ну к примеру тогда прямые расходы..они ведь списываются на 90.02 (и в НУ) в момент сдачи объекта, но опять же в мае не было списания...посоветуйте к чему лучше привязать...потому что у нас КС не каждый месяц подписываются..и всегда будут пробелы...как тогда быть с расходами
Делайте бухгалтерскую справку и распределяйте волевым усилием, других вариантов нет. Хотя плохо представляю, что месяцами не к чему привязаться на объекте, если объект есть, то есть к чему привязаться
ну не то что месяцами...у нас просто новая организация, на данный момент 3-и договора...их все отдаем на подряд, прибыль в основном за счет разницы в стоимости материалы, руководитель подписывает акты в хаотичном порядке (пока их подписано 3) сначала сдает нам работы подрядчик вместе с мат.отчетом о расходовании и затем мы сдаем заказчику,и вот подрядчик мне должен каждый месяц мат.отчет предоставлять или к моменту подписания КС??...вот я хочу наладить учет, чтобы все было сразу правильно...где то директора на путь истинный направить),хотя это очень сложно....чтобы документы составлялись правильно и в срок
Но ведь подряд это же прямые, их тоже задействуйте
подряд (на сч.20 отдельно по каждому договору)получается тоже был в месяце подписания КС с заказчиком, т.е в мае ни подряда, ни мат.отчета, ни выручки
А объекты то есть? Если есть, ищите условную зацепку, нет зацепки, вот тупо пишете справку: распределение затрат со счета 25 на 20 поровну по объектам, к примеру.
вообще как Подрядчик должен предоставлять мат.отчеты?ежемесячно,в момент сдачи работ,как с них спрашивать?....мы закупаем материал под объект и практически весь сразу отдаем по М-15
наверно самый удобный вариант поэтапная сдача работ (ежемесячное подписания КС), просто у меня не так много практики в строительстве...директор на своей волне,ПТО нет,а я сейчас в таком положении,какие доки принесут,такие и обрабатывай((
Как договоритесь в договоре.
так и сделаю наверно, больше не вижу вариантов
они сейчас прописали что сдача работ подписывается КС, возможно поэтапная сдача.....вот и делают как хотят...подумали "а давай подпишем" и подписали...блин..так подписали еще КС (авансом по некоторым позициям)с тем материалом который подрядчику еще не выдан
в небольших организация может всегда такая неразбериха, нет четко отлаженной схемы работы,каждый выполняет работу 10 чел, в итоге все заняты,всем некогда, экономим на зп и налоги платить не хотим...извините за балоболство...но пытаюсь закрыть полугодие и зла не хватает
Работайте с мозгом руководства, а то так и будете мучаться
скажите еще, если выручки в мае не было значит нельзя с 25 на 20,и потом сразу на 90,02 списать?
или они остаются висеть на 01.06.12 как НЗП? а в июне тк реализация проходит все списываем с 20 уже на 90.02??
А какие основания для закрытия 20 счета?
в мае никаких, а в июне подписан КС сдан один договор
Ну вот по закрытому договору 20 счет и закрывайте, остальные остаются НЗП
ну да ..............спс
У меня тоже вопросик есть. Совсем голова уже лопается. У меня пообъектный метод учета затрат на 20 сч. Общие производственные прямые собираю на 25 и потом пропорционально мат., списанных на конкретное подразделение (Д20 К10) в течение месяца распределяю на 20.
Вопрос: по окончании этапа машина списывает эти расходы пропорционально мат. расходов. Вроде бы все правильно... но что то меня смущает. Скажите мне что все нормально плиз...
И вы и машина распределяете одинаково, в чем смущение? Зачем в течение месяца, если это делается завершающими проводками месяца?
Да проводками то завершающими. Меня смущает то, что мы с машиной сначала распределяем по объектам, а потом еще раз распределяем на НЗП. Какое то масло масляное. Да просто в 1 кв. моя машина еще не была такой сильно умной и я делала табличку в экселе и вручную считала, а потом заносила в базу. И при закрытии этапа все списывала. А на НЗП оставляла только материалы. Наверное не правильно я сделала...
А что вы потом распределяете на НЗП, если уже все поделили?
Почему? Это все затраты на объект, который еще не закрыт
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли 20 счет закрывать одной проводкой концом месяца (30,31 числа) если работы сдавались в течение всего месяца (и 3 и 10 числа) по разным договорам?
Или нужно закрытие 20 счета делать каждым числом сдачи работы (напр. 3, 10 отдельно)?
Р.С. Мелкие мат-лы передаются требованием-накладной концом месяца и их по каждому договору не распределить.
Заранее благодарю,
Если вы 25 счет распределяете на 20, то логично все делать одномоментно в конце месяца.
Спасибо!
Пока 25 счета нет. Только подрядные работы на 20….
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
