Недостача МЦ

[Аноним]

Добрый день!
Вот такая ситуация:
с 01.09. работаю глав. бухом в учреждении. На момент моего заступления данные в главной книге и оборотных ведомостях по 105 счетам (МЦ) не сходятся, т.е. по главной книге числится на 150 тыщ. больше (ну приблизительно), чем в оборотках. Стала икать откуда ноги растут, оказывается с 2010 года что-то не было оприходовано, что-то не было списано (т.е. по главной книге к примеру поступило за 2011 год на 900 тыщ, а по обороткам на 500, спсиано по главной книге в 2011 г. на 3 тыщи, а по оборткам на 70 тыщ), плюс к этому естьакты, которые были поданы в бухгалтерию, но так и не списаны... и осложняется это все еще и тем, завхоз тут новая, работает несколько месяцев и самав шоке....
Как быть? как выровнять ситуацию, чтобы данные в главной книге сходились с оборотками, если восстановить просто нереально? инвентаризацию сделали, она не помогла, так как зафиксировали только то, что сейачс в налии, а то что было и куда-то делось никак не восстановить, того завхоза нет уже...
очень жду мудрых советов!
спасибо

[topalov]

А что же, завхозы бессистемно сдавали и принимали должность? "Куда делось" - по идее нужно со сдающим должность МОЛом разбираться, которого почему то уже нет.

т.е. по главной книге числится на 150 тыщ. больше (ну приблизительно), чем в оборотках

Учет на коленке ведется, вместо программы?

с 01.09. работаю глав. бухом в учреждении.

Вот в акте приема должности и опишите все расхождения подробно, что бы к Вам претензий не было.

[Аноним]

Расхождения я сразу зафиксировала, руководителю сообщила
но теперь-то как восстановить?
учет не на коленке, а в программе, но данные в главную гнигу автоматически не попадают из оборотковк, это два отдельных программных блока

[Tassa]

сворачиваете базу на дату вашего прихода и по результатам инвентаризации делаете ввод недостающих остатков. Издаете внутренний документ в котором и отражете что есть несоотвествие между фактическим и реальным положение дел. Типа вы тут не при чем...

[Rat1972]

учет не на коленке, а в программе, но данные в главную гнигу автоматически не попадают из оборотковк, это два отдельных программных блока

Что же это за программа такая?

[Rat1972]

Расхождения я сразу зафиксировала, руководителю сообщила

в письменном виде...?

[Rat1972]

но теперь-то как восстановить?

быстро всё списать...

[Матренка]

Что же это за программа такая?

мне только 1 известна аналогичная программа Эпсилон - "потрясающая" для бюджетного учета...

[Аноним]

Программа моя Эпсилон как раз)))))))))))
расхождения я зафиксировала письменно, за подписью руководителя.
сделала в журнале прочих операций проводки, списала с 105 счетов лишнее, где-то добавиила, на основе оборотной ведомости, приложила бух. справку... фуф.. больше в голову ничего ен идет, что еще можно сделать... концов ваще не найти

[Матренка]

что еще можно сделать...

встретить новый год с новой программой
серьезно, если вы будете одна вести учет нескольких блоков (на мне были поставщики/подрядчики, ОС, МЗ, Сторн.проводки, главная книга и отчетность + регулярная проверка з/пл и родительской оплаты), то через пару лет бошка кругом пойдет от того, что нужно помнить для программы)) (ну, по крайней мере у меня пошла, так как мне нужно видеть по всем, каким можно, направлениям для учреждения - что как и где)