ТочноСообщение от ZZZhanna
И не только. Там разница в 800 с чем-то руб.
По дебету тоже еще что-то пропущено
Точно
И не только. Там разница в 800 с чем-то руб.
По дебету тоже еще что-то пропущено
Выражаю глубокую благодарность Всем кто мне помог в решении моей проблемы. Никакая книга не смогла мне дать столь правильные и четкие ответы на мои вопросы. Самое главное, что с Вашей помощью, я поняла механизм закрытия счетов и написания правильного баланса.
Ещё раз, вы просто М-О-Л-О-Д-Ц-Ы!!!!!!!
Добрый вечер!
Помогите и мне. Я УСН-щик, пытаюсь, пока без бухгалтера, понять в своих проводках.
Допустим у меня был доход за год 200 т.р. (в начале заплатили аванс 100 т.р, потом оставшуюся часть 100 т.р.)
Здесь я должен сделать так? ДТ 51 КТ 62.1 100,000 получен аванс за товары услуги
ДТ 51 КТ 62.2 100,000 оплата за отгруженный товар
Когда в программе заносишь "Учет продаж" - она автоматически делает проводку 60.2-90.1 100 ,000 - реализовано
60.2-90.1 100 ,000 - реализовано
И в итоге у меня, когда я подвожу год, с учетом всех затрат на з/пл, отчисления, налоги и т.д. у меня остатки по этим счетам
62.1 Расчеты по авансам полученным Дт-0 КТ- 100,000.00
62.2 Расчеты с покупателями и заказчиками Дт- 100,000.00 Кт- 0
Так и должно быть? Или я что-то..........? Буду ждать от вас помощи.
У вас перепутаны счета 62.1 и 62.2 в проводках
Правильно так:
51-62.2-100000 - аванс
62.1-90.1-реализация
62.2-62.1-зачет аванса
Вообще прг автоматически должна это делать. Сделайте перепроведение
Так у меня сама программа считывает, но что-то не того........
51-62.1-100000 - аванс - это считывается из учета продаж, изменить я могу только там, но вот как?
Аванс прг отнесла бы на 62.2
Значит, это не аванс
Перепроведение сделали?
Программа после моих манипуляций сделала (я сам не понял что сделал):
ДТ 51 КТ 62.1 100,000 получен аванс за товары услуги
ДТ 51 КТ 62.2 100,000 оплата за отгруженный товар
62.2-90.1 100 ,000 - реализовано
62.2-90.1 100 ,000 - реализовано
62.1-62.2 100, 000 - зачет аванса
51.1 - 62.1 100,000 (проводка после оплаты)
И в итоге у меня, когда я подвожу год, с учетом всех затрат на з/пл, отчисления, налоги и т.д. у меня обороты за период по этим счетам
62.1 Расчеты по авансам полученным Дт-29,000.00 Кт-29,000.00
62.2 Расчеты с покупателями и заказчиками Дт-58,000.00 Кт-58,000.00
на конец года по нулям
Какая-то странная у вас прг. Путает название субсчетов 62.1 и 62.2
Я уже давно понял, что она "странная", но пока пользуюсь ей - проводок не так много, но поседеть с ней приходится.
Зета, спасибо Вам за помощь.
В смысле, приходится стать седым???Сочувствую
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
