Неправильно заполняет КДиР

[Анастасия Фёдорова]

Здравствуйте. При проверке КДиР выяснилось, что в расход попадают суммы оплаты поставщикам за товар, которые прошли по выписке. То есть, программа не отслеживает оприходован ли данный товар, реализован ли он покупателю и оплачен ли покупателем. Предполагаю, что не проставлены какие то настройки. Программа 1 С 7.7 последний релиз. Фирма на УСН доходы - расходы. Подскажите, где и что посмотреть. Еще, поступления от покупателей вносятся на счет 62.1, не зависимо аванс это или оплата после поставки товара. Если в выписке проставить аванс на счет 62.2, то его не подхватывает реализация. То есть аванс так и висит на 62.2, а реализация списывает на 62.1. В чем здесь может быть проблема?

[Над.К]

Вопросы по программам надо задавать в соответствующем разделе форума
Тема перенесена

[бух2007]

и оплачен ли покупателем.

Это не имеет значения.
Товар попадает в расход после его оплаты поставщику и отгрузки его покупателю.

в расход попадают суммы оплаты поставщикам за товар, которые прошли по выписке.

Вы уверены, что этот товар ранее не был реализован (отгружен) покупателю?

Еще, поступления от покупателей вносятся на счет 62.1, не зависимо аванс это или оплата после поставки товара.

Зачем? Авансы надо на 62.2, а то, что уже отгружено - на 62.1

Если в выписке проставить аванс на счет 62.2, то его не подхватывает реализация.

Ставьте в выписке просто 62, программа сама все остальное сделает.
Или вручную ставьте 62.1 и 62.2. Зачет между ними программа сделает автоматом.

аванс так и висит на 62.2, а реализация списывает на 62.1. В чем здесь может быть проблема?

Попробуйте перепровести выписки и отгрузку.
Сервис-обработка документов-выбрать нужные и провести

[Анастасия Фёдорова]

Вы уверены, что этот товар ранее не был реализован (отгружен) покупателю?

ООО, спасибо. Там оказался долг перед поставщиков товаров, поэтому так в книгу попадают,тк товар не оплачен поставщику.


Документы перепроводила последовательно... Не видит программа, что эти деньги аванс. реализация не подхватывает...

[Mashunya]

Зачем? Авансы надо на 62.2, а то, что уже отгружено - на 62.1

В УСН семерке свой план счетов:
62.1 Расчеты с покупателями в рублях
62.2 Расчеты с покупателями по товарам комитента в рублях

[бух2007]

В УСН семерке свой план счетов:
62.1 Расчеты с покупателями в рублях
62.2 Расчеты с покупателями по товарам комитента в рублях

а, ну да. я забыла)

Не видит программа, что эти деньги аванс.

Похоже, в этой программе все расчеты с покупателями идут через 62.1. Но это не столь важно. По выписке формируются доходы (неважно, аванс это или нет)
Расходы на товар должны попадать в книгу в день отгрузки (после проведения документа Реализации) или в день оплаты поставщику по выписке (если оплата произошла позже даты отгрузки).

[Анастасия Фёдорова]

ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО. Помогли.

[ТСЖ Анатолий]

Добрый день, уважаемые Клерки! У меня 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.318) ИП на УСН (15%) . У меня есть остатки на конец года по товарам. Вопрос - каким документом нужно их внести в программу, чтобы при реализации эти суммы попадали в расходы. Я пробовала оприходовать по результатам инвентаризации, но расходы не попали в книгу. Или же я не могу эти суммы учесть в расходах, т. к. не знаю от какого поставщика эти товары?

[Климов Сергей]

Остатки эти откуда взялись? Выявились в результате инвентаризации? Тогда они, естественно, не попадут в расходы никогда. Шли вы себе по дороге, глядь, товар валяется. Подобрали, оприходовали. Откуда расход?

[ТСЖ Анатолий]

Учет в программе раньше не велся, только с 2013 года. Всем поставщикам все оплачено, это остаток товаров на складе на конец года. Поскольку нельзя включать в расходы нереализованный товар, то соответственно эти суммы должны лечь в расходы при реализации этих товаров покупателю. Как быть?

[Аноним]

Все остатки лучше вводить формой Ввод начальных остатков, которая нваходится в меню предприятие, а не изобретать велосипед

[ТСЖ Анатолий]

Спасибо за ответы. Попробую. Правда он вроде требует поставщика, документ расчетов.

[Аноним]

Правильно требует НЕОПЛАЧЕННЫЕ товары поставщику НИКОГДА не попадут в КУДиР У Вас же кассовый метод

[ТСЖ Анатолий]

Да, кассовый. Если весь товар оплачен, то просто вносить как ввод начальных остатков, не указывая поставщика и документ расчетов?

[Над.К]

А как программа узнает, что товар оплачен?

[Аноним]

Да, кассовый. Если весь товар оплачен, то просто вносить как ввод начальных остатков, не указывая поставщика и документ расчетов?

И кем . Вы для себя решите все же откуда взялся товар, а потом думайте, как отразить в программе.

[SHAKH]

Посоветуйте кто ни будь.
В программе 1с 8.2 оплата поставщику на покупку ос не включает в расходы усн. и кнопка ручного включения не работает. В чем дело?

[SHAKH]

[Аноним]

Может не там ищете ? В книге для этой цели есть спец раздел и туда должно попадать и не сразу, а в соответствии с НК.

[SHAKH]

Ну НК гласит:

Статья 346.16. Порядок определения расходов

1. При определении объекта налогообложения налогоплательщик уменьшает полученные доходы на следующие расходы:
1) расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств (с учетом положений пунктов 3 и 4 настоящей статьи);
(пп. 1 в ред. Федерального закона от 17.05.2007 N 85-ФЗ)

Я сделал скриншот документа списания оплаты поставщику основных средств.

[Аноним]

С учетом п.3 и 4 настоящей статьи Вот и почитайте

[Над.К]

SHAKH, ОС списывается частями поквартально. В последний день квартала. И только после закрытия месяца

[SHAKH]

С учетом п.3 и 4 настоящей статьи Вот и почитайте

Да что такое? Вы знаете в чем дело, или троллите?

3) расходы на ремонт основных средств (в том числе арендованных);
4) арендные (в том числе лизинговые) платежи за арендуемое (в том числе принятое в лизинг) имущество;
(пп. 4 в ред. Федерального закона от 31.12.2002 N 191-ФЗ)

[SHAKH]

Над.К, О! Я ждал Вас) Спасибо за ответ.
Так я же не списываю ОС. А приобретаю его. Сначала они поступили. А потом было перечисление. Месяца закрыты полностью.

[Аноним]

Вы подпункты пишите, а надо пункты, без скобок это в конце статьи. И одной оплаты нне достаточно
Надо сначала принять к учету ОС на 08 счет, потом передать в эксплуатацию на 01, там где то в документа прога спросит когда оно было оплачено. И имейте в виду, что оно не все сразу поставится в расходы - равными долями в квартал до конца года. т.е. если в первом кв - по 1/4, а если в четвертом - то уж всю сумму))
Какуже правильно Вам написала глубокоуважаемая Над.ка и попадут они в соответствующий раздел книге, а не там, где остальные доходы - расходы.

[SHAKH]

Вот спасибо!)
Теперь дошло.
И глубокоуважаемой Над.К тоже

[Аноним]

[ТСЖ Анатолий]

И кем . Вы для себя решите все же откуда взялся товар, а потом думайте, как отразить в программе.

Т. е., получается если остался остаток товара на складе на года конец, то его нельзя включить в расходы? В программе раньше учет не велся, подскажите как начать вести учет электронно, если известны, только остатки по товару в общей сумме и кол-ве, но не известно от кого этот товар пришел. С поставщиками расчет либо за нал, либо по предоплате, таким образом, долгов перед поставщиками нет.

[ТСЖ Анатолий]

Или же внести поступлением в программу за прошлый год от какого-нибудь поставщика и внести оплаты наличкой?( в реале поставщиков несколько, поэтому и не возможно точно сказать от кого остались эти товары, но всем опалчено). Мне нужно, чтобы на начало этого года были в программе товарные остатки, которые можно реализовать и отнести в расходы. Подскажите, будьте добры, очень нужно.

[Климов Сергей]

В программе раньше учет не велся, подскажите как начать вести учет электронно, если известны, только остатки по товару в общей сумме и кол-ве, но не известно от кого этот товар пришел. С поставщиками расчет либо за нал, либо по предоплате, таким образом, долгов перед поставщиками нет.

Вам уже ответили: воспользоваться штатным механизмом ввода остатков. Если вы твёрдо уверены, что весь товар у вас оплачен, укзывайте статус "оплачен". Не знаете поставщика - придумайте, для КУДиР это не важно.