Добрый день!
Подскажите, что я не понимаю.
В ОСВ по 62.01 по контрагенту А висит сальдо 1000 рублей, и по 62.02. висит такая же сумма., а в общей ОСВ остатка нет.
Так и должно быть или зачета между субсчетами бухгалтер не было произведено?
 |
Добрый день!
Подскажите, что я не понимаю.
В ОСВ по 62.01 по контрагенту А висит сальдо 1000 рублей, и по 62.02. висит такая же сумма., а в общей ОСВ остатка нет.
Так и должно быть или зачета между субсчетами бухгалтер не было произведено?
Ну так сформируйте ОСВ с расшифровкой по субсчетам, появятся там 2 сальдо - по дебету и по кредитуСообщение от Аноним
конечно не было, раз сальдо висит 2 раза. Посмострите, там наверное договора разные, раз не зачлось автоматически
нет , там один договор. просто есть сформированные проводки через 62.01 и через 62.02. И там и там одинаковые суммы зависли, и это практически по всем конттрагентам.
Так должно быть?
Нет. Обычно программа сама автоматически зачитывает
а как теперь исправить?
Я предполагаю, что когда происходила отгрузка, бухгалтер не поставила зачем предоплаты. Так?
Теперь перепроводить заново все накладные?
*зачет предоплаты
Где бухгалтер мог не поставить этот зачет? Какая программа у Вас?
Если перепровести все документы последовательно, то зачет автоматом должен получиться.
Только проверьте сначала, что там у вас с НДС по авансам. Висит от на счете 76АВ или зачелся?
и слетит баланс, если он формировался и сдавался.. а еще и НДС с авансов если был 62 счет
1с 8.3.
Не поставить мог в накладной на отгрузку, я думаю
делаете копию базы, а потом групповое перепроведение документов и смотрите насколько сильно изменился баланс и налоги
Я так поняла, что вопрос про 2014 год.
Вот этот вопрос как раз ключевой. Почему-то автора волнует только незачтенное сальдо по 62 счету, тогда как гораздо более интересно, что там с НДС. Может быть он по-прежнему висит на 76, в связи с чем организация регулярно переплачивает НДС в бюджет
Дело в том, что бухгалтер вел учет не вполне добросоветстно. Так,например , не начислял з.п. за все 3 года, и иные расходы не проводил, 44 сче не закрыт, 90.7 тоже . Многие масштабы работы я пока не оценила до конца. Много что вкривь и вкось. Руководитель компании хочет пойти на то, чтобы полностью за последние 3 года все перепровести и позакрывать те статьи, которые возможно. Готов на уточненки.
Налог на прибыль скорее всего меньше должен быть (из-за неучета многих расходов). За то, что переплатил директор не переживает. .да и НДС, подразумеваю, не увеличится....
Как быть в нашем случае? Все править, а по ф.№1 и ф№2 уточненки подавать?
А в отчетах в ПФР и ФСС она отражалась?
да. взносы все платились.
как сообщил директор, цифры она давала приблизительные, и ничего не высчитывала.... Я пока не утверждаю, что так оно и есть,т.к. еще не было времени просмотреть...
Ну так отчеты она же сдавала как-то в ПФР и ФСС и там цифры точные должны быть.
Вы уверены, что имеющаяся у Вас база и есть та, в которой работал предыдущий бух? Она же делала как-то отчеты. Они должны сохраниться в 1С.
система налогообложения какая?
ОСНО
я бы для начала отчетность с оборотной ведомостью сравнила,чтобы потом выводы делать..
не факт, она могла свернуто 62 счет показывать.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
могла, если в ручную заполняла..поэтому и надо отчетность сравнивать с обороткой, чтобы сориентироваться что просто перепровести, а что проводками корректировать
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием