Сальдо счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"

[oles01]

Добрый день. Помогите пожалуйста. Уже сломала голову, не могу понять где искать ошибку. В ОСВ сальдо дебетовое по сч.70 на конец периода нулевое, если развернуть по работникам, тоже нулевое. Но в расшифровке баланса сальдо на конец периода по дебету счета 70, развернутое по субконто "Работники организации" почти 70 тыс.
1С:Предприятие 8.2, редакция 2.0
Прилагаю файлы ОСВ и расшифровки.

[бух2007]

если развернуть по работникам, тоже нулевое.

Попробуйте сформировать оборотку еще и с расшифровкой по видам начислений

[oles01]

С расшифровкой по видам начислений тоже нулевое

[Анжелика Ник]

oles01, попробуй из расшифровки баланса по строке зп провалиться в оборотку

[oles01]

Всем спасибо за ответы. Разобралась. А дело оказалось в том, что после сдачи баланса, предыдущий бухгалтер перепровела документы. И теперь если сформировать новый баланс за тот период, он меньше на эти 70 тыс. которые я обыскалась

[Анжелика Ник]

oles01, перепроведение документов не влияет на 70 счет обычно.. может уже в ваш период просто удалили или переместили начисление зп за тот период..проверяйте.. либо второй раз выплату подгрузили..

[oles01]

oles01, перепроведение документов не влияет на 70 счет обычно.. может уже в ваш период просто удалили или переместили начисление зп за тот период..проверяйте.. либо второй раз выплату подгрузили..

В свой период я ничего изменить не могла, т.к. предыдущие периоды закрыты для изменения паролем. Не могу точно сказать как такое могло произойти, но в старом балансе дебиторская задолженность больше на эти 70тыс, а также кредиторская больше на эту же сумму. Если смотреть по ОСВ, конечное сальдо такое же как сейчас. Но если развернуть по сотрудникам, раньше получается раньше было (+70) тыс и (-70)тыс, конечное сальдо 8р. Сейчас в ОСВ (+0) и (-0), конечное сальдо те же 8р. Кроме перепроведения, ничего в голову не приходит.

[Анжелика Ник]

Сейчас в ОСВ (+0) и (-0), конечное сальдо те же 8р

вы же сами пишите, что у вас сейчас в оборотке

И теперь если сформировать новый баланс за тот период, он меньше на эти 70 тыс.

сальдо минусовое за этот период..

[oles01]

Нет, не минусовое. Если расшифровывать строку баланса 1230 и строку 1370 - дебиторскую и кредиторскую задолженность в старом балансе, то она складывалась в том числе из этих 70 тыс. Получается в активе баланса раньше было на 70 тыс больше, и в пассиве на 70 тыс больше. А сальдо конечное по сч.70 в ОСВ осталось без изменений, т.к. +70 и -70 друг друга перекрывают

[Анжелика Ник]

oles01, допусти бух ошиблась и одному сотру выдала больше денег на 70 тыс другому нет.. тогда баланс понятен что было и в активе и пассиве..допустим потом разобралась и поправила..но тогда у вас переформированный баланс должен на одну и ту же сумму актив и пассив уменьшиться

[oles01]

oles01тогда у вас переформированный баланс должен на одну и ту же сумму актив и пассив уменьшиться

Да, именно так. Теперь актив и пассив на 70 тыс меньше