Мне непонятно вот это объясните пожалуйста на словах
Д 60 1 161 043,50
К 60.01. - 1 161 043,50
К 62 5 000 000
Д 62.01 5 000 000
К 62.02 10 000 000
К 66.03 - 3 735 380,74
Мне непонятно вот это объясните пожалуйста на словах
Д 60 1 161 043,50
К 60.01. - 1 161 043,50
К 62 5 000 000
Д 62.01 5 000 000
К 62.02 10 000 000
К 66.03 - 3 735 380,74
минусовых остатков быть не должно, это косяк пред.буха.. а остальное просто остатки что не понятного?
Анжелика спасибо Вам большое за терпение и понимание!!! Пойду видимо с репетитором заниматься!!!
я бы таки поразмышлял над пожаром
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, после ввода начальных остатков на 31.12.2012г. получилось, что в оборотно-сальдовой ведомости на начало 2013 г. по кредиту счета 000 сидит сумма в ххххх.
Если я правильно понимаю, по счету 000 должно быть везде по нулям???? Искать ошибку во вводе начальных остатков???
Вот, например. ввели основные средства на сумму 3800000 рублей, программа 1С 8,2 редакция 2,0 сформировала проводки:
Дт 01-Кт000 3800000
Дт 000 - Кт 02 214000 (амортизация)
Остается остаток 3800000-214000=в кредите счета 000. Так ведь не должно быть?
Liana_sh, у вас же кроме 01 и 02 и другие счета есть. да остатка на счете 000 быть не должно
Анжелика Ник, подскажите, на дебет какого счета должна уходить сумма основных средств за минусом амортизации со счета 000??? И где нужно его проставить в окошке "Ввод начальных остатков?
Liana_sh, просто берешь остатки на 31 декабря 2012 года по всем счетам и заносишь их в корреспонденции с 000 счетом и все встанет на свои места
Ну вот у нас не встает на свои места(((( все уже проверили, ввод начальных остатков пошагово перепроверили, а в Кредите счета 000 остается большая сумма(((( Может еще какую то операцию надо провести после того как все остатки введены, чтоб программа сама все распределила и на счете 000 ниче не оставила. У нас в кредите счета 000 остались висеть основные средства и материалы (комплектующие).
Liana_sh, а откуда вы берете данные для ввода остатков?
и баланс на 31декабря 2012 года? то есть изначальные данные актив равен пассиву?Сообщение от Liana_sh
Нашли ошибку в том, что начальные остатки по 60 счету не были введены вообще(((( отсюда и ничего не идет.
У нас теперь такой вопрос возник. Вот, к примеру на предприятии были введены начальные остатки по комлектующим. Их 15 наименований. Была проведена инвентаризация, составлен акт, на основании этого акта внесены цифры остатка. Вопрос такой. Вот теперь надо ввод начальных остатков по 60 счету сделать: это значит надо поднимать накладные по каждой позиции приобретенных комплектующих, которые сидят в начальных остатках???? Или как? Может можно их одной суммой занести, ну или хотя бы 15 строчками, по каждому наименованию. допустим. Я просто не знаю как и где накладные искать. но может и есть они, просто как понять из какой накладной какое комплектующее
Вообще-то остатки на 01.01.13 по счету 10 надо вводить на основании остатков по счету 10 на 31.12.12. Или у вас УСН и бухучет в 2012 году не велся и никаких остатков на счетах бухучета тогда не было?
кого - их? Накладные? Если все они в рамках одного договора, то задолженность перед поставщиком вносите одной суммой.
да, УСН и да, бухучет на данной фирме не велся
Liana_sh, ну так сначала составляете баланс на 31 декабря а уж после того как он сойдется вводите остатки в программу
попробую сформулировать вопрос корректнее.
Смотрите, мы внесли начальные остатки по комплектующим, они сели в кредит счета 000
Эти комплектующие оплачены, задолженности по ним нет, просто я думала, что теперь надо сделать еще проводки по 60 счету. т.е. найти доки по которым эти комплектующие были когда то куплены и внести их в программу, чтобы сформировалась проводка Дт 000 Кт 60 и тогда сальдо по счету 000 будет равно 0. Я не правильно теорию читаю, да?
Liana_sh, забудьте про 1с и счет 000 вспоминайте бухучет и просто составляйте баланс на 31 декабря. а уже после этого возвращайтесь к программе. ОС. материалы. взносы учредителей уставный капитал. расчеты с покупателями.поставщиками. задолженность по зп взносы.налоги не распределенная прибыль.убыток
расч счет и кассу забыла
Спасибо
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
