Как провести в 1с 8.3 реорганизацию покупателя

[Melindachelsi]

Поступила во втором квартале предоплата (аванс) от ЗАО "Иванов". Выставлена счет-фактура на аванс. "Возник" НДС к уплате. Уплачен.
В третьем квартале (июль) ЗАО "Иванов" реорганизовано в ООО "Петров". В сентября оформляем акт выполненных работ с ООО "Петров".
Реорганизацию в июне сделала проводками: Д62.02 ЗАО "Иванов" - К62.02 ООО "Петров".
Перенесла аванс полученный операцией вручную: Д76АВ ООО "Петров" - К76АВ ЗАО "Иванов" на сумму НДС.

Не хочет 1с 8.3 через такую проводку принимать НДС к вычету и не формирует запись в Книге покупок. Может нужно ещё 68 счет тронуть?!

[Климов Сергей]

Перенесла аванс полученный операцией вручную: Д76АВ ООО "Петров" - К76АВ ЗАО "Иванов" на сумму НДС.

1. Должны совпадать субконто "Документы расчетов" на 62.02 с "Счета-фактуры выданные" на 76.АВ.
2. А аванс-то зачёлся? Реализация на ЗАО "Иванов" была?

[Melindachelsi]

Аванс зачелся. Отгрузка была на ООО "Иванов"

[Melindachelsi]

Проверьте, пожалуйста, может я в ручной операции ошиблась.

[Климов Сергей]

У вас в проводках по ООО не заполнено субконто "Документы расчетов" на 62.02 с "Счета-фактуры выданные" на 76.АВ. Это недопустимо. Там д.б. один и тот же документ.

[Melindachelsi]

Не могу сообразить какой должен быть документ. Операция вручную введена 20 июля 2015 года на основании полученных документов о реорганизации. Реализация произошла 14 сентября 2015 года. Создавать вручную документ расчетов с контрагентом?!

[Климов Сергей]

Создавать вручную документ расчетов с контрагентом?!

Да.

[Melindachelsi]

Смущает меня такой вариант. Получается 76АВ задваивает сумму НДС. А счет-фактура выставленная в адрес ЗАО не восстанавливается.

[Климов Сергей]

Получается 76АВ задваивает сумму НДС

Не вижу задвоения. Сейчас у вас сальдо на 76.АВ и 62.02 висят на пустом субконто. Это ошибка. Я лишь призываю устранить её - заполнить это субконто определённым документом. Это д.б. документ, не делающий собственных проводок. А именно "Документ расчетов с контрагентом".

[Melindachelsi]

Да.

Сделала.

Вот что получилось

[Melindachelsi]

[Melindachelsi]

При регистрации счетов-фактур на аванс 1с делает счет-фактуру на аванс для ООО от 20 июля на основании проводки

Д62.02 ЗАО "Иванов" - К62.02 ООО "Петров".

[Melindachelsi]

Получается во втором квартале выставлена авансовая счет-фактура на ЗАО. В третьем авансовая счет-фактура на ООО. На ООО НДС восстанавливается, а на ЗАО не восстанавливается.

[Климов Сергей]

1с делает счет-фактуру на аванс

Так удалите его. Точнее, не делайте.
PS На ваших картинках очень сложно что-либо разглядеть. Выкладывайте не весь скриншот экрана, а только ту часть, где полезная информация.

[Melindachelsi]

Так удалите его. Точнее, не делайте.

Удалить что? Или не делать что? Не соображу.

[Melindachelsi]

Если имеется ввиду счет-фактуру от 20 июля на ООО, то тогда восстановление не произойдет при реализации услуг 14 сентября

[Климов Сергей]

Проиграл ситуацию переноса аванса на демо-базе. Всё получается:
1. Получили аванс от контрагента А. 51 - 62.02 (А)
2. Выписали с/ф на аванс 76.АВ (А) - 68.02
3. Перенесли аванс на контрагента Б. Корректировка долга, перенос задолженности. 62.02 (А) - 62.02 (Б).
Запускаем помощник по учету НДС.
4. Формируем с/ф на аванс на Б. 76.АВ (Б) - 68.02
5. Формируем книгу покупок 68.02 - 76.АВ (А)
В результате имеем сальдо только по Б на 62.02 и 76.АВ.

[Melindachelsi]

5. Формируем книгу покупок 68.02 - 76.АВ (А)

То бишь восстановился НДС по А?

[Melindachelsi]

Начинала пробовать перенос через документ "Корректировка долга", но почему-то вернулась к Операции вручную. Еще раз попробую, но теперь уже после 21 часа. Отпишусь. Спасибо большое!

[Melindachelsi]

Климов Сергей, спасибо большое! Получилось.

P.S. Вчера начинала делать через "Корректировку долга", но смутила запись в проводке документа "Корректировка долга" - переуступка долга. Удалила и маялась с операцией вручную.

[Melindachelsi]

Вопрос вдогонку - где в 1с 8.3 находится "Документ расчетов с контрагентом"?

[Климов Сергей]

Вопрос вдогонку - где в 1с 8.3 находится "Документ расчетов с контрагентом"?

В явном виде список "Документов расчета с контрагентами" в интерфейсе не присутствует. Ибо не нужен. Добраться до него можно через "Все функции".
А создать новый документ расчетов можно непосредственно при вводе операции, при выборе значения в реквизите типа "Документ". Там же можно и выбрать существующий.

[Melindachelsi]

Добраться до него можно через "Все функции"

Не могу раскопать, где он там?
Хочу удалить те документы расчетов с контрагентом, которые наделала, пытаясь перенести аванс ручной проводкой, чтобы не болтались.

[Melindachelsi]

Нашла, во вкладке "Документы" после "Константы" и "Справочники".
Спасибо!