 |
Подскажите, пожалуйста, у нас ООО и закончилась чековая книжка, банк сказал что больше не выдает чековые книжки, сказали что можно сделать платежку на карточку директора, а в платежке написать что зарплата для сотрудников организации, директор так и сделал, 15.08 - сделал платежку, а 16.08 -снял деньги с карточки на зарплату сотрудникам. Как оформить мне это в 1С - какими проводками? помогите
Дт71 Кт 51 перечислили директору
Дт 50 Кт 71 возврат в кассу от директора
Дт 70 Кт 50 выплата сотрудинкам
Хотя я вообще сомневаюсь в правомерности такого перечисления.
я тоже очень сомневаюсь, но директор сам звонил в банк и ему так сказали...Сообщение от Manul666
От директора принимаете в кассу по ПКО, затем выдаете по РКО и платежной ведомости. Вообще мне странно, почему чековую книжку не дает банк.
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
А платежку делать как перечисление подотчетному лицу? т.е. через 71 счет?
Скорее всего как подотчетному лицу. Другого варианта я не вижу.
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
Спасибо, но мне все равно это все не нравиться...
всё там правомерно, если речь идет о т.н. корпоративной карте, оформленной на директора.
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
уходят банки (с разной скоростью) от чековых книжек.
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
а что в приходнике писать? вид операции - возврат подотчетной суммы; статья движения денежных ср-в - оплата труда? остальное как обычно?
а он их получал "под отчет"?
дт 50кт 51-так нельзя?
все влипли, а если карта не корпоративная? в банке сказали что все равно...но ведь никаких письменных объяснений нет, сказали что корпоративную не имеет смысла делать... как мне это все не нравиться... что делать???
он их получал через платежку на выплату зарплаты
в общем мне непонятно что нужно писать в приходнике Помогите пожалуйста
если карта корпоративная, то, наверное, можно через 55 счет, а вот если личная-?
использование 71 считаю неверным
А, что другое можно предложить, кроме счета 71?
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
А можно ли перечислять зарплату на любые карты других банков, на не зарплатные карты?
Шерочка, перечитайте #11.
получено из банка на выплату заработной платы...
Честно говоря, сам вопрос немножко странен!
Ведь даже по чековой книжке кто-то, ножками денежку ходил получать.
Ведь в голову не приходило 71-й дергать на этот случай.
А как на "удаленную бригаду" выдавали "общественному кассиру" ?
Тоже ведь с ведомостью в кармане.
Считайте, что директорская карта - ваша чековая книжка.
А банки - что, банкам эти чековые книжки - ножик острый! Да и сами эти чеки....ууу!!! Бяка!!! Принимай, подписи сверяй, своих
подписей навтыкай, а потом храни всю эту макулатуру.
Гораздо проще и выгоднее свою работу на клиентов спихнуть!
Пусть у них голова болит с какого на какой бух.счет проводки делать.
Одним словом, хотите - 71-й применяйте, хотите в местном локальном акте опишите получение зарплаты с последующей раздачей сами директором.Хотите - как хотите.
Я бы еще от банка писульку стребовал - мол не можем чековыми книжками обеспечивать, электронный , знаете -ли, оборот! Премьеро - министр велел...в одно окно...и т.д.
Последний раз редактировалось YUM; 19.08.2016 в 12:42.
На мое ИМХО, просьба не опираться!
Когда я говорю,складывается впечатление, что я брежу(©)
если в тот же или на след. день дир в кассу деньги внесет - ничего страшного.
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
а как вам счет 57 "Переводы в пути"?
конечно получал.
1. перечислено на карту от организации.
2. снято в банкомате лично или кассиром ( если карточка корпоративная, например)
3. в локальном акте прописан такой вариант выплаты "в связи с отказом банка в выдаче чековой книжки".
Я думаю, что через 71-й все ж более логично, если между перечислением на карточку и приходованием в кассу будет существенный временной отрезок.
Ну и - "вишенка на тортик", распечатка операций по карточке, дабы не возникло вопросов у "администраторов НДФЛа" про злой умысел директора - поиграть на курсовой разнице или прокатиться на отдых за чужой счет...
На мое ИМХО, просьба не опираться!
Когда я говорю,складывается впечатление, что я брежу(©)
внес на следующий день, помогите оформить приходник, вид операции, статья движения ден. ср-в - думаю оплата труда, основание - получено на выплату аванса и приложение - чек из банкомата, так? что-то я совсем запуталась, что там писать нужно
Основание/вид операции как и раньше- получение наличных в банке. Приложение чек №...
Зачем дописывать -на что? Это никого не интересовало никогда. Тут простое перемещение собственных денег с банка в кассу
по сути вроде как получил под отчет, тогда авансовый отчет должен быть?
Зачем? если он всю сумму в кассу вернул
у меня так не получается, у меня же сделана платежка
Затем, что этого требует Порядок ведения кассовых операций вне зависимости истратил подотчетник что-либо или нет, предвидя ваши возражения добавлю, что существует другая т.з.
А если "под отчет"- заявление должно быть? или для директора такой надобности нет?
Читать умею. Что не так в моем ответе?
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
