Частичный зачет аванса выданного.

[Valetta]

День добрый!
1С 8.3 44.140
Счет-фактура на аванс выданный 08.09.2016 на 20000= (НДС 3050,85).
Поступление услуги 25.09.2016 на 5000= (НДС 762,71).
Формирование записей Книги покупок НДС - 3050,85.
Формирование записей Книги продаж НДС - 3050,85.
Т.е. на полную сумму предоплаты.
До второго квартала включительно мы делали и программа зачитывала часть предоплаты на сумму фактически полученного товара, услуг.
Теперь получается, что счет-фактуры полученные на аванс выданный надо регистрировать 31 числа месяца только на сумму остатка, так?
Или есть настройки по этому поводу?

[бух2007]

Теперь получается, что счет-фактуры полученные на аванс выданный надо регистрировать 31 числа месяца только на сумму остатка, так?

нет

Формирование записей Книги покупок НДС - 3050,85.

вот это неправильно.
Уверены, что только часть зачлась. На счете 76.АВ что, а на счете 62.02?

[Valetta]

На счете 60.02:
Оборот Д-20000 К-5000
С-до на конец Д-15000

На счете 19.4:
Оборот Д-762,71 К-762,71

На счете 76ВА:
Оборот Д-3050,85 К-3050,85

[бух2007]

Ой, я полученный аванс с выданным перепутала.
Но все равно неверно что-то программа делает.
У Вас в книгу покупок должен попасть НДС с аванса 3050,85 (с 76.ВА) и НДС с покупки 762,71 (с 19.04). У Вас так?
Потом в книгу продаж попадает НДС по авансу на ту часть, которая приходится на покупку - 762,71 А у вас туда попадает почему-то все 3050,85
Проверьте, как проводка образовалась Д76.ВА - К68.02
Карточку счет посмотрите

[Valetta]

Д76.ВА - К68.02 Автоматически на полную сумму формированием записей Книги продаж.

[бух2007]

Автоматически на полную сумму формированием записей Книги продаж.

странно

[Valetta]

Должно быть на счете 76ВА:
Оборот Д-762,71 К-3050,85

[Valetta]

Причем 1С так делает по всем Контрагентам, где не полный зачет.

[Valetta]

Вывод какой?!
Либо в 1С решили, что надо выписывать с-ф на остаток последним числом, либо это косяк и надо подправить в ручную,
либо они ввели дополнительные настройки о которых я не знаю.

[Valetta]

Обновила до 8.3 44.155. То же самое.

[kot]

Обновила до 8.3 44.155. То же самое.

http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=72853

[Valetta]

1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.44.155)

[Valetta]

Вышел новый релиз. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.44.164).
Обновила. Все исправилось. Красота!