 |
Добрый день.
Подскажите пожалуйста ООО на УСН (доходы минус расходы), в течение квартала сбрасываем деньги на подотчет, на личую карту директора, авансовый отчёт создаю 29.03., а 31.03. списываю материалы через требование-накладную. Ни авансовый отчёт, ни требование накладная не встают в книгу. Я так понимаю, я делаю что-то неправильно, или что то в настройках не так в 1С. Всем заранее огромное спасибо.
А как вы выдачу в подотчет оформляете? Каким документом? Сбрасываете с расчетного счета? Нафига? Корпоративная карта не рулит? Авансовый отчет - это документ, подтверждающий расходы. В нем вы должны "оплатить" поставщику по документу приобретения. Или что то не так в настройках 1С. Посмотрите когда у вас зачет расходов по настройкам.Телепатов нет.
Ох плачут по сброшенным суммам НДФЛ и взносы...
Ну, возможно, так удобнее.Сообщение от Александр_не_бух
Нет ни малейшего повода для слез.
Аноним611, а вы бы поподробнее описали, какая 1с, что именно вы пишете в документах (проводки)
а потому что они не являются документами, подтверждающими расходы при УСН.
Заводите поступление ТМЦ обычным документов на поступление, а их оплату в а/о на вкладке "оплата".
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
не обязательно
требование-накладная в книгу не попадает. Она к расходам отношения не имеет.
Авансовый должен попасть. Посмотрите оборотно-сальдовую по 71 счету. Точно там у него после создания а/о идет дебетовое сальдо или 0? А то может сальдо кредитовое.
Бухгалтерия предприятия КОРП 8,3 (ред.2.0) 2,0,64,18
Сначала заношу в авансовый отчёт все подотчетные суммы сброшенные с расчетного счёта, затем во вкладке оплаты, документы оплаты и затем через поступление товаров и услуг приходую материалы, и когда захожу во вкладку расходы при усн статус оплаты не списано, не оплачено.
Заранее огромное спасибо
а сам документ на счете расчетов закрывается? По ОСВ сч.60/76 ?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Может попадать, смотря какая галка в учетной политике в настройках 1С стоит, если списывать ТМЦ по мере передаче галка стоит, то только после передачи попадет в КУДИР, эту галку надо убрать, если есть и перепровести все.
Аноним611,
1)Смотрим учетную политику в 1С, момент признания материалов в расходах.
2)Смотрим подотчетное лицо, на него же РКО должно быть выписано по оплате материалов, чтобы материалы встали в расход, надо чтобы было оприходовано на счет 10 с пометкой "Принимаются" для учета расходов.
У вас РКО на подотчетника выписан? Без этого РКО расходов не будет. Так как авансовый отчет оплаты Дт60Кт71, а РКО ДТ71Кт50
Откуда возьмётся РКО, если они безналом платят?
Нет никакой разницы каким документом заносить поступление для учета расходов в КУДИР. Важно, чтобы расчет с подотчетным лицом произошел. Последним в КУДИР появится тот документ, который выполнит три условия, материал оприходован, оплачен поставщику, выполнены расчеты с подотчетным лицом, это может быть как РКО, так и документ поступления материала (авансовый отчет, поступление товаров и услуг). Есть разница для ведения актов сверки, если хотите, чтобы расчеты учитывались в акте сверки, не используйте авансовый отчет, приходуйте через документ поступление товаров, услуг.
Значит это будет списание с расчетного счета на карточку подотчетника.
Ещё раз извините. Получается с расчетного счёта сброшены деньги на личную карту подотчетного лица (директора) на покупку материалов, которые затем будут использоваться в ремонте. Поступление оформляю через ПТиУ, затем авансовый отчёт, где отражаются выданные авансы и оплаты произведённые подотчетником. Затем часть материалов (приобретённых через подотчёт), которые используются в ремонте списываю через требование-накладную. Получается если авансовый отчёт встаёт в КУДиР, затем в требование -накладной будет списываться некоторая часть материалов, получается стоимость некоторых материалов дважды ставлю в расход?
Я уже совсем запуталась, или начинаю сходить с ума. Всем заранее спасибо
Нет, один раз. Если галка стоит признание в расходах по мере списания, то в расходы по требованию встанет, если оно было последним. Этот способ неверный с точки зрения НК РФ. Второй способ правильный,когда этой галки нет, материалы встают в расход по трем условиям, 1)оприходован (ПТУ или авансовый отчет), 2)оплачен поставщику (РКО или списание с расчетного счета), 3) расходы возмещены подотчетному лицу (РКО или списание с расчетного счета). Какой у вас документ будет последним по времени сделан, учитывая часы и минуты, тот и сформирует расход в КУДИР.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
