Поставщику ошибочно перечислили оплату за услуги вместе с ЗП.
Поставщик не является сотрудником или ГПХ.
Что теперь делать в такой ситуации? какие проводки и какими документами это исправить?
Поставщику ошибочно перечислили оплату за услуги вместе с ЗП.
Поставщик не является сотрудником или ГПХ.
Что теперь делать в такой ситуации? какие проводки и какими документами это исправить?
с чьей зарплатой?Сообщение от klerk2018
это физ.лицо?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
просто на его личную карту
да
почему Вы считаете, что оплата услуг физ.лицу не является оплатой по договору ГПХ?
Почему Вы решили, что перечислили ему какую-то зарплату?
Извините, но если Вы хотите получить какой-то совет, задайте, пожалуйста, вопрос более внятно.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
потому что нет никакого договора на ГПХ, только стандартный договор как с юр. лицом
перечисление произошло вместе с ЗП.
отразили начисление в зарплатной базе.
или как можно это все откатить назад?
А что по вашему "договор ГПХ"? Это и может быть стандартный договор. Вся разница в том, что ГПХ - это не трудовой.
Т.е. вы ему должны были и как поставщику и зарплату? И перечисли все одной платежкой?
Как поставщик он вам что делает?
мы никакие взносы не перечисляем.
Нет, мы ему должны только как поставщику.
Он не сотрудник.
осуществил доставку
Если вы платите физ.лицу за оказание услуг (а доставка - это услуги), то взносы платить должны (кроме ФСС). И не важно, как договор вы оформили или вообще не оформили
Все равно не понятно: если он не сотрудник, то что значит "перечислили вместе с зарплатой"? Откуда зарплата взялась?
по зарплатному проекту, что ли?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Это ИП, какие страховые взносы.
Он сам за себя перечислит.
Произошло начисление Дт 26 Кт 70 - на сумму доставки.
Как это отменить?
Чтобы осталось только по документу поступления Дт 10 Кт 60
Вас ZZZhanna еще во втором сообщении этой темы спросила о статусе человека. Вы сказали, что физ.лицо. Если физ.лицо является ИП, так об этом надо уточнять.
Сторнируют обычно ошибочные записи. Это в каком периоде было? А то может, просто удалить-перепровести
В прошлом закрытом периоде.
А как сторнировать? Каким документом?
База 1С: Комплексная автоматизация.
Про конкретно вашу 1с не знаю, но обычно на основании документа можно провести сторнирование. Еще где-то видела отдельный документ сторно, в который можно подтянуть отменяемый документ
в 2018 году?
Или в 2019?
это сделано каким документом?
Такое впечатление, что мы на допросе.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
В феврале, но период не открывают никогда.
Отражение зарплаты в регл. учете, у которого даже нет возможности сторнировать.
А в документе "сторнирование" нет такого вида документа для выбора
В феврале, но период не открывают никогда.
Отражение зарплаты в регл. учете, у которого даже нет возможности сторнировать.
А в документе "сторнирование" нет такого вида документа для выбора.
И перечисление произошло тоже через Дт 70 Кт 51.
С ним как быть?
кто не открывает??? Возьмите и откройте.
вы же пишите, что это доставка. Откуда 10?
рассчитана себестоимость и все отчеты, такая позиция Главного бухгалтера, что не открывают пред. месяцы.
я снова не так донесла, Топливо это.
очень важный вопрос
klerk2018, а кто Вы по должности? и почему этот вопрос не решает Главбух?
бухгалтер
покупка топлива - это НЕ услуги, это покупка товара. В данном случае неважно, но на будущее - если задаете вопрос на профессиональном форуме - ВСЁ имеет значение.
В этот документ проводки начисления не попадают просто так, они создаются документами по начислению зарплаты.
Каким образом и кто (Вы?) сделали нечто (создали какое-то начисление зарплаты?), что позволило в документ отражения зарплаты попасть проводке по покупке материалов?
Вы вообще бухгалтер на каком участке? Зарплатой кто занимается?
Вы боитесь гнева главбуха и пытаетесь найти решение самостоятельно?
Боюсь, что с таким знанием бух.учета Вы только хуже сделаете. Попробуйте лучше все-таки со своим главбухом вопрос решить, ну не съест же она вас, в конце концов.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
ZZZhanna,с интересом читала)))
Автору: (Поставщику ошибочно перечислили оплату за услуги вместе с ЗП. Поставщик не является сотрудником или ГПХ. Что теперь делать в такой ситуации? какие проводки и какими документами это исправить? В момент обнаружения ошибки:
- если было начисление, то делаете "Операция вручную" Д20 (26,25) К70 сторно (это начисление ФОТ) (это минус, д.б. красным);
- делаете "Операция вручную" Д70 К51 сторно) перечисленная ошибочная сумма;
- делаете "Операция вручную" Д60 К51 перечисленная сумма за услуги;
- делаете "Операция вручную" Д20 (25,26) К60 сумма за выполненные услуги (акт выполненных работ);
Чтобы научиться закрывать "мысленно" счета, нарисуйте "самолетики" (вот не знаю, поймете ли Вы меня). Или в табличке выпишите все счета по дебету и по кредиту, и в столбик и в строчку. Тогда увидите, где сумма удвоилась или не закрылась. Успехов!!
P.S.
klerk2018, ошибки, это не страшно, Вы правильно делаете, что пытаетесь разобраться! но!!! попытайтесь наладить отношения со своим непосредственным начальником, именно он и должен помогать, разъяснять и т.д. и т.п.. Не бойтесь спрашивать и учиться.
А потом прибегает главбух в гневе и вопит остатками приличных слов, потому что всё сломалось. Не все программы переваривают ручные операции, особенно по зарплатам счетам.
да Вы что???
Ничего, что после этого операции по расч.счету не будут соответствовать выписке?
Можно корректировкой долга Д 60 К 70.
а это зачем вручную?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
ZZZhanna, я не претендую на "правильность" составления документа в программе. Каждый делает так, как принято именно в этой орг. Тем более, автор не указал, какая именно программа. Мой совет был в том, что необходимо сторнировать неправильные проводки и сделать правильные.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
