76.ВА, НДС возврат

[sunko]

Добрый день!
Мы поставщику возвращаем товар, например 1 позицию, которую они раньше поставляли в большой накладной, они делают корректировочный с/ф . И на эту же сумму маленькую оформляют с/ф на аванс , у них же предоплата на счете (всегда большая предоплата поставщику). А мы только ВА берем с оплат, маленьких сумм этих у нас нет, а их куча. И когда 76.ВА закрывается то у них ниже по датам остаются эти маленькие суммы не закрытые , а итоговая сумма на конец квартала 76.ав сходится между нами, сверки подписаны тоже.
Авансы закрываются постепенно по датам (к накладным не привязаны) в начале квартала эти сумму у поставщика туда-сюда, а на рубеже СФ где у нас начинается расхождение ниже по датам эти суммы не закрыты. Поставщик дал свои книги, и именно на эти суммы не идет. Сейчас автотребование, что поставщик восстановил аванс свой а мы нет, да и в следующих кварталах тоже самое будет повторяться.
Прошу помощи

[Кредо]

А как у вас учет организован? Спросите у Поставщика,и начинайте учет как он ведет.

Например, Договор один и много, много спецификаций у вас должны быть отдельно в программе, если у вас оплата идет по спецификациям и т.д. У каждого свой учет. И кого-то прям вот по накладным, несмотря что даже одна спецификация.

Я тоже один раз попала в такую ситуацию, когда Поставщик по накладной не довез одну позицию, я закрыла Аванс в целом по спецификации, а они учет ведут "другой".

[Анжелика Ник]

Добрый день!
Мы поставщику возвращаем товар, например 1 позицию, которую они раньше поставляли в большой накладной, они делают корректировочный с/ф . И на эту же сумму маленькую оформляют с/ф на аванс , у них же предоплата на счете (всегда большая предоплата поставщику). А мы только ВА берем с оплат, маленьких сумм этих у нас нет, а их куча. И когда 76.ВА закрывается то у них ниже по датам остаются эти маленькие суммы не закрытые , а итоговая сумма на конец квартала 76.ав сходится между нами, сверки подписаны тоже.
Авансы закрываются постепенно по датам (к накладным не привязаны) в начале квартала эти сумму у поставщика туда-сюда, а на рубеже СФ где у нас начинается расхождение ниже по датам эти суммы не закрыты. Поставщик дал свои книги, и именно на эти суммы не идет. Сейчас автотребование, что поставщик восстановил аванс свой а мы нет, да и в следующих кварталах тоже самое будет повторяться.
Прошу помощи

просто в конце квартала попросите у поставщика ОСВ по 62.02 в разрезе договоров и документов и подгоняйте свой 60.02 под их данные или изначально узнайте их принцип закрытия авансов и документов реализации, это может быть как в хронологическом порядке так и по заказам

[Olya09]

Анжелика Ник, присодинюсь к пожеланию. Автотребование если мелкие суммы это вы попали конечно. очень трудно теперь восстановить,чтобы их книга продаж и ваша покупок по 76.ВА совпали

[Levkoya]

Я, видимо, попала в похожую ситуацию, работаем с постоянным поставщиком, во втором квартала 2024 года приняли к вычету их авансовую с/ф,
допустим № 111, по этой оплате отгрузка до сих пор не состоялась, там сложные обстоятельства, но, оказалось, что они эту сумму приняли в зачет по другой отгрузке, по которой была совсем другая оплата и тоже выставлен авансовый с/ф в 4 квартале 2024. Теперь налоговая задает вопросы, почему мы также не восстановили этот ндс по с/ф № 111. Получается, поставщик мог так зачесть?

[Январь]

Получается, поставщик мог так зачесть?

Поставщики тоже могут ошибаться. Если у вас по условиям договора зачет по счетам/заказам или еще как-то не в целом по договору, то это они не имели права на вычет по счету-фактуре № 111

[Levkoya]

Поставщики тоже могут ошибаться. Если у вас по условиям договора зачет по счетам/заказам или еще как-то не в целом по договору, то это они не имели права на вычет по счету-фактуре № 111

Понятно, не прописано на этот счет в договоре ничего, только про предоплату. Просто мы всегда работали с ними в разрезе счетов и оплат к ним, поэтому такой сюрприз. Уточненку, видимо, придется подавать нам.