Восстановление складского учета

[Маринка-бух]

Всем доброго дня и с праздником!
Ситуация следующая: устроилась на новую работу (не бухгалтером). Директор поручил восстановление складского учета и последующий контроль за тем, чтобы все было четко. Имеется два ООО и ИП, материалы закупались на все три склада, но бухгалтерией вводились как попало. Учет на складе ведется в 1С только с июля этого года, до этого - буду искать бумажки, клочки, собирать воспоминания сотрудников. В базе склада только количественный учет, закупочные цены не соответствуют действительности, наименовния материалов вводилсь зачастую "от балды" и теперь не соответствуют тем, что забиты в базе бухгалтерии. Короче, тихий ужас. Бухгалтер - совсем зеленая девчонка.
Моя задача: провести сверку между базой склада и бухгалтерии, потом сверить с тем, что реально лежит на складе, выяснить, куда делись недостающие материалы, списать куда надо изишки, распределить материалы по трем складам соответственно тому, как они закупались и наладить все это таким образом, чтобы в дальнейшем был порядок. При этом склад далеко и наладить сеть возможности нет, материалы выдаются и закупаются ежедневно, закрыть склад не могу. Сижу, если честно, слегка в шоке - как все это сделать?

[saigak]

как все это сделать

количество проверяется инвентаризацией

[Маринка-бух]

Это понятно. Но может быть так, что на складе нет, так как действительно выдали для производства работ, а до бухгалтерии эта информация просто не дошла или потерялась в чехарде меняющихся бухгалтеров. Наименования тоже вбивались (не заню почему!!!) не всегда в соответствии с приходными документами, а у кладовщика их часто просто не было. Бывает, что у кладовщика материал под одним наименовнаием, у бухгалтера под другим, а реально в доках - другое!

[Маринка-бух]

А еще очень интересно материалы списываются: на приходе, например, в кг, а списываются в штуках. Нормы, как директор говорит, он когда-то утверждал, но найти я их не смогла нигде. Полный пипец. С чего начать просто не знаю, чтобы толково все сделать.

[Анжелика Ник]

сколько тыс. наименований товаров?

[Маринка-бух]

Немного, около 1000.

[Анжелика Ник]

я бы сделала распечатку остатков на складе.. затем сверила остатки по наименованиям которые совпадают.. затем стала бы искать позиции которые отличаются.. ориентир бы брала по дате прихода

[Маринка-бух]

Я тоже решила, что так будет лучше всего. Но учет на складе ведется только с июля текущего года, а у бухгалтера "висят" материалы, купленные (и, возможно, уже израсходованные) до этого времени. С этим что делать? Перебирать всю первичку? Кладовщик в июле поменялся и передача дел происходила следующим обазом, как я поняла: пересчитали количество и новый кладовщик "вбил" то, что было в базу. Все.

[Анжелика Ник]

до июля месяца давно склад существовал? при любом расскладе что можно восстановить- то восстановить. что совсем нельзя уточнить инвентаризацией

[Маринка-бух]

До июля месяца - 4 года. Если приходы еще реально восстановить по приходным документам (долго, муторно, но рельно), то расход - как??? Вот для примера одной довольно дорогой вещи на складе нет, хотя по всем докам - должна быть. Вроде бы как, никуда не продавали. Очень большой бардак.

[Анжелика Ник]

составляете список такой номенклатуры и к директору...
поискать визы руководителей отделов. служебные записки по чьей заявке это приобреталось. на кого были выписаны доверенности

[Маринка-бух]

Фирма небольшая. Делопроизводство практически отсутствует. Директор сказал, что "можно вспомнить".

[Mmmaximmm]

До июля месяца - 4 года. Если приходы еще реально восстановить по приходным документам

около 1000.

Вы с ума сошли за 4 года такое восстанавливать??? Да и кому это надо???? Вам кучу денег за это обещали???? Восстановление - это жесть, и самое ужасное, когда начинаешь восстанавливать, работы оказывается в тысячу раз больше, чем казалось в начале
Проводите инвентаризацию по состоянию на 22.11, вводите остатки и работайте с Богом дальше
Ну еще можно 11 год восстановить, поскольку это текущий налоговый период...

[Маринка-бух]

Я знаю, что жесть... Инвентаризацию-то я проведу, но куда деть излишки и недостачи? А излишек на складе точно будет, так как списывались материалы через раз. И недостача будет тоже каких-то материалов: то ли украли, то ли и не должно быть, но забыли списать...как разобраться? Бардак не только на складе, но и в бухгалтерии: номенклатура не совпадает, купили на одного юрика, а продали с другого или вообще не списали, то, что в производство ушло, так как не получили об этом инфу. А Дир хочет четко знать: чего и сколько покупали, куда потратили, и не украли ли чего.

[Mmmaximmm]

излишек на складе точно будет

Оприходовать по рыночным ценам

И недостача будет тоже каких-то материалов: то ли украли, то ли и не должно быть, но забыли списать...как разобраться

Списать либо за счет прибыли, либо за счет виновных лиц, пусть руководство решает, но за счет виновных лиц миллионы не спишешь - т.к. если сумма недостачи превышает среднемесячный заработок, то через суд. Или МОЛы пусть пишут служебки, что было израсходовано туда то, но своевременно не списано

купили на одного юрика, а продали с другого

Бухгалтерскую справку и корректировочные проводки

Дир хочет четко знать

А о чем он предыдущие четыре года думал??
И готов ли он заплатить МНОГО за восстановление учета?

[Анжелика Ник]

купили на одного юрика, а продали с другого

как в бухгалтерии закрыты отрицательные остатки?

[Маринка-бух]

На МОЛов нет ни одного приказа и ни одного договора о том, что они МОЛы. По поводу заплатить...ну, обещал, конечно, не обидеть. Собственно, меня и пригласили для того, чтобы навести порядок вообще по фирме: на складе, в документах и т.д., и привести все в соответствие с законодательством и здравым смыслом. В пятницу показывала младшему бухгалтеру (она же за кадровика и секретаря), как заполнять журнал входящей корреспонденции и объяснила, что делать с графиком отпусков, который она "где-то видела"

[Анжелика Ник]

Маринка-бух, какая складская программа? какая бухгалтерская? каким образом хотите сделать взаимосвязь склада и бухи?

[Маринка-бух]

как в бухгалтерии закрыты отрицательные остатки?

Подозреваю, что никак. "Текущая" глав.бух работает здесь три месяца.

[Анжелика Ник]

Подозреваю, что никак. "Текущая" глав.бух работает здесь три месяца.

какая система налогообложения и как сдавались отчеты в налоговую?

[Маринка-бух]

Маринка-бух, какая складская программа? какая бухгалтерская? каким образом хотите сделать взаимосвязь склада и бухи?

1С. А взаимосвязь как сделать...вообще не соображу. Склад удаленный, думаю, каждую неделю требовать привозить мне складскую базу и сверяться, другого выхода не вижу.

[Анжелика Ник]

выгрузку доков в бухгалтерию не рассматриваете? но для этого надо привести в соответствие номенклатуру в складской программе и бухской

[Маринка-бух]

какая система налогообложения и как сдавались отчеты в налоговую?

Три юрика: ОСНО, УСН и ЕНВД. Предыдущую глав.буха, по слухам, уволили после того, как выплыл офигительный НДС к уплате, которого не было бы, если бы она не игнорировала напрочь некоторые счета. Как сдавали отчеты...без понятия.

[Анжелика Ник]

1с какая на складе ? в бухгалтерии?

[Маринка-бух]

выгрузку доков в бухгалтерию не рассматриваете?

Просто слить базу склада в бухгалтерскую? А разночтения по количеству как выяснять? Чет не поняла...

[Mmmaximmm]

"Текущая" глав.бух работает здесь три месяца.

И она продолжает работать?
Простите, но наладить учет - ее головная боль. Вы то каким боком? Или собираетесь работать совместно?

[Mmmaximmm]

уволили после того, как выплыл офигительный НДС к уплате, которого не было бы, если бы она не игнорировала напрочь некоторые счета. Как сдавали отчеты...без понятия.

А кто-нибудь с "понятием как надо" есть??

[Маринка-бух]

1с какая на складе ? в бухгалтерии?

В бухгалтерии - 8, на складе - 9.2

[Анжелика Ник]

мы занимаемся запчастями.. первое мое задание когда я сюда пришла было привести в соответствие торговлю и буху.. раньше забивали сначала в одну программу потом в другую.. Вызвали программиста. сначала искали одинаковую номенклатуру по артикулу.. то что не совпало программист распечатал расхождения в торговле и в бухе и далее директор уточнял артикулы. чтобы совпадали.. После того как номенклатура была одинаковой стали пользоваться выгрузкой доков из торговли в бухгалтерию.

[Маринка-бух]

А кто-нибудь с "понятием как надо" есть??

Глав.бух (та, что сейчас), вроде, грамотная. Хотя, не знает, что в путевых листах есть место для штампа о мед.осмотре.
Ну, по сути, конечно, это ее функционал, но дир. повесил на меня и в дальнейшем контроль тоже за мной.