т.е. всетаки предлагаете принимать текущим периодом??
 |
т.е. всетаки предлагаете принимать текущим периодом??
твори добро - оно к тебе вернется
а что у них спросить??почему не проводили???они ничего внятного не ответят ....итог один надо исправлять...а как вот я у вас и спрашиваю...помощи..как лучше теперь поступить
твори добро - оно к тебе вернется
почему? мне кажется или так есть на самом деле вы слишком паникуете? выхватываете из контекста какую то операцию и у вас паника.. вы успокойтесь.. сначала разберитесь в общей картине. а потом уже решение принимайте..Сообщение от zhanna35288
все зависит от того почему документы не проведены.. нам же отсюда не видно..
спросить уже никак разошлись не очень хорошо....затраты производственного назначения..это все посступление материалов, которые участвуют в производстве продукции..
Последний раз редактировалось zhanna35288; 27.11.2012 в 13:12.
твори добро - оно к тебе вернется
zhanna35288, в производство материалы списывались на основании каких документов и кто их оформлял?
По бух.учету только текущим кварталом вы и можете это проводить.
Но сначала все-таки стоит попытаться выяснить, что с документами не так. Что покупали, куда это делось? А то возможно, действительно лучше их выбросить.
Торопиться не надо
предприятие занимается производством натяжных потолков, вот эти документы в них отражено поступление пленки из которой потом делается потолок...
твори добро - оно к тебе вернется
документы в полном подрялке почему они не были приняты к учету я не знаю......но если их провести то задолженность закроется
твори добро - оно к тебе вернется
zhanna35288, то есть работы выполнены. а материалы на это не отражены?
zhanna35288, и документы которые не отражены июнь,июль 2009года правильно? не связано ли это с тем что в этот период форма сч/фактуры менялась. но почему сами материалы в учете не отразили не понятно..
Задолженность закроется, но появятся материалы. Может, там реализация как-то по левому шла? Другой разумной мысли в голову не приходит...
нет...эти поставщики поставляют пленку которая потом используется в производстве.....они только поставляют пленку и все....получается что мы им оплатили....они документы прислали на пленку, и пленку вместе с этими документами тоже прислали, только вот эти документы никто не внес в программу.....и получается что висит долг, типо они нам не отгрузились...
твори добро - оно к тебе вернется
не отражены разные месяца и разные года..это и 2009 год и 2010г и 2011г.......связано это с тем что вот так вот "наотвали" работают бухгалтерские фирмы....вот ивсе...никакого скрытого подтекста тут нет..
твори добро - оно к тебе вернется
zhanna35288, вы не понимаете.. пленка у вас должна быть списана в производство.. работы вы людям оказали. зп и др расходы списали.. а материалы нет..вы не думаете что это не нормально.. вы же не из пленки заказчика услуги оказываете..
zhanna35288, на основании каких документов материалы списывались в производство и кто их оформлял?
zhanna35288, вы уверены, что можете объективно оценить сейчас состояние учета и сделаете все верно?
Я вот читаю, у вас вчера было кредитовое сальдо по 60 счету на 1 млн.руб.
а сегодня уже дебетовое и куча непроведенных (с ваших слов) документов.я думаю на сч. 60 не было бы кредитового сальдо в 1000 000....
Может, все-таки проконсультироваться очно с тем, кто действительно понимает, что происходит в вашей базе.
А то сейчас мы вам насоветуем лекарство не от той болезни.
+1000
пленка поступает от многих поставщиков, списание производилось все в порядке со списанием и на складе остаток большой...
твори добро - оно к тебе вернется
вчера базу посмотрела так...агульно...сегодня смотрю более досканально..
твори добро - оно к тебе вернется
если вы сейчас допроведете документы у вас остаток еще больше увеличится и он будет совпадать теперь уже с фактическим наличием на складе?
вы агульно вчера спрашивали совета .что делать по вопросу который в принципе решен.. сегодня уже по другому вопросу и он может оказаться все в порядке.. как вы думаете вам помогать?
фактический учет того сколько на складе и сколько в базе данных не совпадает потому что иногда покупают за наличку которую не проводят, инвентаризация никогда не делалась...это толь ок будит в будущем...мне бы сейчас разобраться все же с тем как быть с кредиторской задолженностью....висит много сумм якобы мы авансом закинули поставщикам....под них у нас лежат не проведенные документы....вообщем итог один я так понимаю проводить их текущим периодом и тогда закроется кредиторка
твори добро - оно к тебе вернется
кредиторка закроется. вылезет НДС к возмещению и материалы на складе..
zhanna35288, вы с руководством или старым костяком фирмы разговаривали? может они вам прояснят причину почему часть документов не проводилось.. может это их указявка была..
с руководством разговаривала...они доверили учет этой фирме...а на практике уже не первый раз убеждаемся что там ведут учет ужжжасно....
твори добро - оно к тебе вернется
может не вылезет к возмещению...
твори добро - оно к тебе вернется
а куда он денется?
ну я же буду исправлять текущим периодом, сейчас у нас есть приличный исходящий ндс....
твори добро - оно к тебе вернется
да к тому же суммы не значительные самая большая 50 000 вместе с ндс
твори добро - оно к тебе вернется
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
