И снова про Уставный капитал

[ЕленаVM]

Доброго времени, уваж-е мэтры бухгалтеры)
Перечитала кучу постов, не нашла под свою ситуацию ответа((( утопаю....
восстанавливаю учет, ООО на усн 6%, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.389), (базовая), редакция 3.0 (3.0.30.16)
УК 10 тыс, взнос долями 50%,
в бумажных выписках от банка есть два пко с проводкой дт (промежуточный счет) -кт (сч данного ооо) с разбежкой в полгода,

а в 1с сформированы такие проводки:
Дт 75 Кт 80 Уставный капитал начислен 10000руб (операции бу ну)
Дт 50 Кт 75 уставный капитал внесен учредителем в кассу (пко)
Дт 51 Кт 50 деньги сданы в полном объеме на р/с (рко)
Вероятно нужно отразить движение УК: промежуточный счет-счет ооо, какими документами и проводками???

В ОСВ на конец года висят на сальдо 51 счета эти 10 тыс УК, и соответственно расхождение на 10тыс. сальдо в выписке от банка и сальдо по ОСВ в 1с, если верны проводки, сформированные в 1с сейчас, то как списать с 51 счета 10 тыс УК, каким документом, какой проводкой? Закрытие месяца проводила.

В инете нашла вот такую заключительную проводку: "Дт 91 Кт 51 оплачены услуги банка", если верно, то подскажите пжл, какими проводками и документом сформировать?
Благодарю за терпение)

[Аноним]

Да не надо Вам никакого промежуточного счета, все на расчетный счет Ваш относите. Если деньги расходовались, то они должны быть списаны строками выписки, если нет будут висеть на счете. Они ж не на полочке лежат по имени УК, на расчетном счете это просто деньги.

[ЕленаVM]

Да не надо Вам никакого промежуточного счета, все на расчетный счет Ваш относите. Если деньги расходовались, то они должны быть списаны строками выписки, если нет будут висеть на счете. Они ж не на полочке лежат по имени УК, на расчетном счете это просто деньги.

так расхождение сальдо же ж, по банку (их (банка) выписка, списано 10 тыс) а в 1ске сальдо 51 счета на 10 тыс больше, как их списать?
В ОСВ на конец года висят на сальдо 51 счета эти 10 тыс УК, и соответственно расхождение на 10тыс. сальдо в выписке от банка и сальдо по ОСВ в 1с

[Над.К]

Я ничего не поняла. УК поступил на р/счет, откуда у вас расхождения? А если не поступил, то куда делся?

по банку (их (банка) выписка, списано 10 тыс)

А что списано-то? И куда?

[ЕленаVM]

Я ничего не поняла. УК поступил на р/счет, откуда у вас расхождения? А если не поступил, то куда делся?

А что списано-то? И куда?

да, действительно я непонятно написала) выписка банка имеется в виду не в 1 с, а из клиент-банка, банк списал 10тыс с расч. счета УК 10000руб, к банковской выписке прилагается пко, далее эта выписка разнесена в 1с по схеме что я написала в первом посте, в итоге в осв расхождение по данным банка (у них 10000 р списаны) и по 1с -ке : по 51 счету на сальдо больше на 10 тыс , чем по выписке от банка, надеюсь понятно изложила)

[бух2007]

банк списал 10тыс с расч. счета

куда списал?
Или у вас 2 р/с - №1 который Вы именуете промежуточным и №2- основной, и Вы ведете речь про выписку с р/с №1?
Тогда просто добавьте проводку Д51-К51

[ЕленаVM]

куда списал?
Или у вас 2 р/с - №1 который Вы именуете промежуточным и №2- основной, и Вы ведете речь про выписку с р/с №1?
Тогда просто добавьте проводку Д51-К51

р/с один, может слово списал некорректно по отношению к действиям банка, как тогда пояснить...
что делаем: открываем клиент-банк, сохраняем выписку банка, в ней видим ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР №...
ДЕБЕТ
2020281030000хххххх это вероятно промежуточный счет
КРЕДИТ
40702810000000ххххх это основной счет
дело в том что мне неизвестно как заносили УК на счет ООО при открытии, вероятно и был промежуточный счет)
в итоге в данной выписке банка сальдо на 10000руб меньше чем в 1 ске по счету 51, значит я не провела какую-то нужную операцию, что мне нужно сделать, чтобы сальдо по выписке от банка и сальдо в ОСВ сч51 в 1с были равны, у меня сальдо не идет

[бух2007]

в итоге в данной выписке банка сальдо на 10000руб меньше чем в 1 ске по счету 51,

Все равно не понятно.
В этой выписке сальдо на начало дня+приход-расход=сальдо на конец дня?
Даже если был промежуточный, и Вы его не отразили в 1С не должно это повлиять на сальдо по основному счету.

[бух2007]

значит я не провела какую-то нужную операцию

Вы в выписке в 1С провели операцию сдачи наличных в банк Д51-К50? А ПКО делали по кассе?
В выписке надо пометить на удаление эту проводку. Оставить только ПКО

[ЕленаVM]

Все равно не понятно.
В этой выписке сальдо на начало дня+приход-расход=сальдо на конец дня?
Даже если был промежуточный, и Вы его не отразили в 1С не должно это повлиять на сальдо по основному счету.

В этой выписке сальдо на начало дня+приход-расход=сальдо на конец дня? Да, именно так и на конец года так и идет это расхождение сальдо с банком и по сч 51, я что-то не провела в 1с, что именно не пойму)

[ЕленаVM]

Вы в выписке в 1С провели операцию сдачи наличных в банк Д51-К50? А ПКО делали по кассе?
В выписке надо пометить на удаление эту проводку. Оставить только ПКО

сейчас проверю, но кажется не проводила

[бух2007]

В этой выписке сальдо на начало дня+приход-расход=сальдо на конец дня? Да, именно так

А в программе в выписке за этот день что? Какие обороты не сходятся - приход или расход?

[ЕленаVM]

А в программе в выписке за этот день что? Какие обороты не сходятся - приход или расход?

обороты все идут четко, только в сальдо расхождение на 10000руб

[бух2007]

обороты все идут четко, только в сальдо расхождение на 10000руб

это невозможно.
Сформируйте анализ счета 51 за этот спорный день и сверьте его с бумажной выпиской, распечатанной из инет-банка

[ЕленаVM]

Вы в выписке в 1С провели операцию сдачи наличных в банк Д51-К50? А ПКО делали по кассе?
В выписке надо пометить на удаление эту проводку. Оставить только ПКО

открываю в 1с банковские выписки, просмотрела-нет данного списания
формирую осв карточку по сч 51, там отображена проводка Расходный кассовый ордер Взнос в Уставный капитал дт 51

[ЕленаVM]

это невозможно.
Сформируйте анализ счета 51 за этот спорный день и сверьте его с бумажной выпиской, распечатанной из инет-банка

Спасибо, сейчас попробую)

[Аноним]

Так как вносили-то? По 5 тысяч с разбежкой полгода ? а отразили как ? Не 2 раза по 10?

[ЕленаVM]

это невозможно.
Сформируйте анализ счета 51 за этот спорный день и сверьте его с бумажной выпиской, распечатанной из инет-банка

сформировала:
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Счет Кт В группе "50" И Счет Дт В группе "51"
Период Документ Аналитика Дт Аналитика Кт Дебет Кредит
Счет Счет
Расходный кассовый ордер 000004 от ххххх "4070ххххххххххх
Взнос в Уставный капитал" Взнос в Уставный капитал 51 5*000,00 50.01 5*000,00

[ЕленаVM]

Так как вносили-то? По 5 тысяч с разбежкой полгода ? а отразили как ? Не 2 раза по 10?

нет не 2 раза по 10, вносили по 5 тысяч с разбежкой полгода, отразили тоже по 5 тыс пко-рко

[бух2007]

сформировала:

Что-то Вы не то сормировали. Надо обычный анализ счета 51 даже без расшифровки по субконто. И проверить, сходится ли дебетовый и кредитовый оборот по счету 51 за этот день с приходом и расходом в бумажной выписке.

вносили по 5 тысяч с разбежкой полгода

И в кассе полгода висели 5 тыс на остатке?

[Аноним]

Оба раза по выпискам.? Сделайте анализ счета 51 по дням и посмотрите его соответствие выпискам. Где-то у Вас лишняя проводка, чудес не бывает

[ЕленаVM]

сдается мне что блуждаю в трех соснах, sos!!! уже рыдаю просто...

а вот эту проводку Дт 91 Кт 51 надо делать и какими доками? у меня в 1 ске сальдо по сч 51 на 10000р больше банковского сальдо, в этом и вопрос

[Аноним]

У Вас где-то ошибка, ее надо найти а не глупые телодвижения делать. На основании какого документа Вы списать 10 тыс хотите? Нет у Вас оснований для такой проводки. Вначале документы - потом их отражение в программе

[бух2007]

а вот эту проводку Дт 91 Кт 51 надо делать и какими доками?

ЕленаVM, проводки не делают просто так, только из-за того, что у Вас что-то не сходится.
Найти ошибку между выпиской банка и выписками в 1С - дело 5 минут.

сдается мне что блуждаю в трех соснах,

это точно.)))

[ЕленаVM]

Что-то Вы не то сормировали. Надо обычный анализ счета 51 даже без расшифровки по субконто. И проверить, сходится ли дебетовый и кредитовый оборот по счету 51 за этот день с приходом и расходом в бумажной выписке.

обороты идут абс точно! причем помесячно сверяла все обороты по выпискам банка и по осв 1с сч51


И в кассе полгода висели 5 тыс на остатке?

по сч 50 сальдо 0, счет закрыт на конец года


полгода висели 5 тыс на остатке по сч 51

[бух2007]

Сделайте анализ счета 51 по дням и посмотрите его соответствие выпискам.

+1
И через несколько минут ошибка найдется.

[бух2007]

по сч 50 сальдо 0, счет закрыт на конец года


полгода висели 5 тыс на остатке по сч 51

ЕленаVM, Вы не понимаете элементарных вещей.
1) Причем тут остаток на конец года? Вы проверьте один-единственный день.
2) Судя по тому, что Вы 5000 полгода назад сразу списали Д51-К50, не забивая в программу промежуточный счет, естественно у Вас не сойдется банк. У Вас в выписке приход одной датой все 10000? Почему тогда в программе делаете 2 проводки разными датами по 5000?

[ЕленаVM]

У Вас где-то ошибка, ее надо найти а не глупые телодвижения делать. На основании какого документа Вы списать 10 тыс хотите? Нет у Вас оснований для такой проводки. Вначале документы - потом их отражение в программе

У Вас где-то ошибка... согласна и рада найти...

На основании какого документа Вы списать 10 тыс хотите ... на основании банковской выписки (бумажной) к которой приклеплен пко

[Аноним]

бух2007 Мне кажется, что тут есть ручная проводка либо задвоение зачислением на р/с 10 тыс, поэтому и предлагаю анализ счета по датам. И хорошо бы скан увидеть

[Аноним]

У Вас где-то ошибка... согласна и рада найти...

На основании какого документа Вы списать 10 тыс хотите ... на основании банковской выписки (бумажной) к которой приклеплен пко

Что там написана вот в этом документе:приклеплен пко? Услуги банка на 10 тыс руб?