Как нарисовать отчетность

[Помидор II]

Товарищи.
За год на УСН ООО налогов натекло на 1000 руб. Такие копейки даже не вижу смысла указывать в декларации. Что будет, если сдать нулевую декларацию? Я думаю, ничего не будет. В карйнем случае, если будут ругаться, подам уточненку.

[saigak]

Что будет, если сдать нулевую декларацию?

штраф если поймают и пени за просрочку платежа

Такие копейки даже не вижу смысла указывать в декларации.

ну-ну...это для вас копейки...а бюджет пополнять надо. а что так сложно декларацию сделать? и кстати. а в балансе то тоже надо цифирки показывать...

[Помидор II]

Посмотрите одним глазком, плиз. Вроде, разобрался.
Деньги пришли в 3 -м квартале. Авансовых платежей еще не платил. ООО УСН, доходы. Работничков нет.
Титульник выкладывать не стал, с ним все понятно. 3 раздел мне заполнять не нужно. Получается, сдаю всего 3 листа, вместе с титульным.


оссталось заполнить 0710098. С ней сложнее.

[Storn]

Помидор II, на верхней панеле кнопка "К" (контроль) нажмите её и узнаете о своих ошибках (одна из них - отсутстует значение в строке 113)

[Помидор II]

кнопку эту, конечно же, нажимал. Выдает "ошибок нет" )
Сумма что за год, что за квартал будет одинаковой. Поэтому программа ее не видит. Может это и не ошибка вовсе.
Остальное все ок?)

В 0710098 я заполнил актив\пассив. Ввел уставной капитал в нужные строки. Проверил на ошибки, ошибок нет. Но в каком поле указать, сколь денег пришло? что-то еще нужно?

[Помидор II]

Щас все ок, вроде. Большое Спасибо!
ошибок нет.

[saigak]

я
Вы бы лучше на мой вопрос ответили.

Так ответили же...а если вы про баланс то ооо сдавать обязано. Кроме внесения УК у вас была реализация. Поэтому на пальцах вам никто баланс не заполнит.

[Помидор II]

Так ответили же...а если вы про баланс то ооо сдавать обязано. Кроме внесения УК у вас была реализация. Поэтому на пальцах вам никто баланс не заполнит.

вы мне скажите, какие строчки заполнять. Или, может, образец какой-нить есть? Там же сумма маленькая, и проводка за год была только одна, в размере 15 тыс. руб. Пару строчек заполнить всего мне придется.

[Над.К]

У нас нет телепатов. И никто не знает, что у Вас была за проводка

[Помидор II]

У нас нет телепатов. И никто не знает, что у Вас была за проводка

обычный перевод на наш расчетный счет по договору на оказание работ (услуг). Пришел в августе 2014 в размере 15 тыс. Больше движений не было.

[Помидор II]

А услуги оказаны? Или предоплата?
Что с зарплатой и взносами?
И не правда, что больше ничего не было...судя по декларации вы еще и аванс по енвд платили...или не платили? И банк за услуги ничего не списывал?

Вы мне?
С зарплатой и взносами - ничего. Взносы не платили. Сдавали нулевки весь год. Директор в неоплачиваемом отпуске. Больше работников нет.
Енвд мы никогда в жизни не платили.
Банк за услуги списал ок. 2000 руб.: абонентское обслуживание списалось + комиссии. Притом, что в банке сейчас такой тариф, что абонплата списывается даже когда нет операций. Ушли в минуса еще на пару тройку тысяч.

[saigak]

Вы мне?

вам

Енвд мы никогда в жизни не платили.

описАлась...УСН конечно

Банк за услуги списал ок. 2000 руб.: абонентское обслуживание списалось + комиссии. Притом, что в банке сейчас такой тариф, что абонплата списывается даже когда нет операций. Ушли в минуса еще на пару тройку тысяч.

и после этого вы будете утверждать, что нет операций? Вам надо по всем!!! операциям написать бухпроводки, составить оборотно-сальдовую ведомость и по ней составить баланс и Ф2. Баланс по остаткам на счетах, а Ф2 по оборотам. На пальцах сделать это не просто.

А услуги оказаны? Или предоплата?

а на это так и не ответили...

[Помидор II]

.УСН конечно

аванс по УСН еще не платили.

и после этого вы будете утверждать, что нет операций? Вам надо по всем!!! операциям написать бухпроводки, составить оборотно-сальдовую ведомость и по ней составить баланс и Ф2. Баланс по остаткам на счетах, а Ф2 по оборотам. На пальцах сделать это не просто.

тут я несколько не понял. пришли деньги единожды, в размере 15 тыс. Банк сразу же списал комиссию за обслуживание счета. Потом мы эти деньги обналичили, банк опять удержал комиссию. На счету остался 0. Банк каждый месяц списывал абонтскую плату уводя счет в минуса. Сейчас на счету отрицательный баланс. До какого момента я должен фиксировать эти операции? до момента снятия этих денег или до сегодняшнего дня? Да и зачем, так скрупулезно подходить к делу, если им в ИФНС это пофиг. У нас же не доходы минус расходы, им пофиг сколько было расходов. Пришла сумма- заплати 6% с нее.Мы ж не можем вычесть расходы с этой суммы и уж потом отнять 6%. Не будут они сверять до копейки расходы и приходы.. Им главное, чтоб налоги заплатили. А мне главное понять трафарет - образец, что куда в какое поле писать, а там я сам подхвачу и соображу.

А услуги оказаны? Или предоплата?

услуги оказаны. Предоплата была 4,5 тыс. Потом пришли остальные деньги. Еще со счета сняли ок. 400 руб. долг перед налоговой. Не знаю, нужно ли это отражать.. Но не понимаю, зачем..На сумму уплачиваемых налогов это не повлияет, все эти расходы нисколько не уменьшат налога. Да и смотреть так скрупулезно никто не будет.
Сложить сумму расходов и все.

[saigak]

по какой строке отражать в пассиве - если это прибыль от основной деятельности? .просто как нераспределенную?

да. она на конец года и не распределена.

До какого момента я должен фиксировать эти операции?

до закрытия ООО

Потом мы эти деньги обналичили,

оооо!!! класс!!! каким образом? украли у предприятия?

Да и зачем, так скрупулезно подходить к делу, если им в ИФНС это пофиг.

по закону о бухучете. ну и регистрировали бы ИП тогда. вот там точно всем пофиг...а если создали ООО то и соблюдайте законы.

А мне главное понять трафарет - образец, что куда в какое поле писать,

не может быть трафарета для всех. операции у всех разные и остатки по счетам тоже. Ага, люди ВУЗы заканчивают, бухучет не один год учат, а вы вот сразу возьмете и разберетесь...

Не знаю, нужно ли это отражать..

нужно отражать все. деньги ООО - деньги не директора или не учредителя.

На сумму уплачиваемых налогов это не повлияет, все эти расходы нисколько не уменьшат налога.

не путайте налоги и бухучет

Да и смотреть так скрупулезно никто не будет.

это вам так только кажется. нарушения в ведении бухучета тоже караются законом штрафами.
иначе как вы думаете, почему столько обсуждений в этом форуме? если бы было все так просто, бухгалтера, которых учат лет 6, были бы просто не нужны. или вы считаете что мы все тут дурью маемся?

[Помидор II]

saigak,
скажите, что куда писать, сегодня предпоследний день сдачи. Надо сдать хоть что-нить. А там, если что, внесу корректирововчную.
Штрафы в цифрах сколько, за неправильно заполненную бухотчетность?

[Помидор II]

примерно заполнил. Практически от балды. Кодов строк не знаю.
10 - это уставной капитал в 10 тыс руб.
900 руб - это 6% от 15 тыс., налог УСН.
В расходы записал только те, что ушли на комиссии банку. 2010 руб. - плата за открытие счета+ комиссии, списавшиеся не сразу, а при поступлении средств. 3500 руб - то, что набежало за абонплату банку за все эти месяцы в 2014-2015 году, по сегодняшний день. Чеков на материалы за производство работ не сохранилось, поэтому их в расходы писать не стал. Остальные вкладки не активировал, т.к. вроде бы больше ничего не нужно.
Сейчас баланс расчетного счета: -3500 руб. (отрицательный).
Я вот не пойму, какая им там разница, сколько у нас расходов и какая чистая прибыль? Налог ведь платишь с чистой прибыли! Зачем они придумали эту тягомотину с таким зверским отчетом? А у кого операций больше 500 в месяц - им что вешаться заполняя этот отчет? Абсурд! Упрощенка, называется!
Может, вообще не заполнять, и сдать как есть? Штрафануть незачто. Вызовут на проверку - уже будем думать. Но я думаю, у них там работы хватает, ради таких копеек не станут вызывать.

[saigak]

3500 руб - то, что набежало за абонплату банку за все эти месяцы в 2014-2015 году

в затраты ставятся фактическое списание с р/сч и меньше нуля на р/сч быть не может. то на что не хватило денег пойдет в затраты по факт.списанию, т.е. придут деньги и спишется.

А у кого операций больше 500 в месяц - им что вешаться заполняя этот отчет?

никто не вешается. если ведется нормальный бухучет, то отчет заполняется в течение 5 минут

10 - это уставной капитал в 10 тыс руб.
900 руб - это 6% от 15 тыс., налог УСН.

а почему не отразили прибыль, которая у вас по Ф2 получилась? у вас даже программа ругается...

[Помидор II]

в затраты ставятся фактическое списание с р/сч и меньше нуля на р/сч быть не может. то на что не хватило денег пойдет в затраты по факт.списанию, т.е. придут деньги и спишется.

Понял. Спасиб. Убрал.Строку оставил пустой.
Я так понял, писать нужно целыми числами, округляя в ту или иную сторону?

никто не вешается. если ведется нормальный бухучет, то отчет заполняется в течение 5 минут

что для этого нужно купить? Какую программу?

а почему не отразили прибыль, которая у вас по Ф2 получилась? у вас даже программа ругается..

в строке Материальные внеоборотные активы? ок. Отразил.
Что делать с "код строки". Заполнил нолями.
В итоге В материльаных внеоборотных активах поставил чистую прибыль (11 тыс) из ф2.
Но ругается, что не сходится актив с пассивом. Что логично. Мне ж в пассиве нужно уставной капитал указать.

[saigak]

В итоге В материльаных внеоборотных активах поставил чистую прибыль (11 тыс) из ф2.

с какого это актив то? это пассив
в пассиве у вас будет прибыль+УК
а вот что в активе...большой вопрос...денег у вас нет...что-то должно быть...куда вы деньги дели??? спрашиваю еще раз: Вы написали деньги послали на обнал. Что это?
Если не будете отвечать на вопросы, которые я задаю не из-за того что мне интересно (мне это на фиг не нужно), помогать больше не буду.

что для этого нужно купить? Какую программу?

для этого нужно нанять бухгалтера.

[Помидор II]

а вот что в активе...большой вопрос...денег у вас нет...что-то должно быть...куда вы деньги дели??? спрашиваю еще раз: Вы написали деньги послали на обнал. Что это?

деньги со счета сняли еще в конце лета, т.е. обналичили. Назначение платежа: Перевод средств по заявке N 1 от 31.08.2014 для последующего снятия наличных в срок: 01.09.2014. Куда дели - сложный вопрос. Потратили куда-то, точно и не вспомню.
Вы бы мне сказали, в какие сточки что писать, я б разобрался сам, чтоб вас уже не тревожить.

[Крысавица]

Потратили куда-то, точно и не вспомню.

У-у-у, так у вас хищение средств организации было...

[Помидор II]

-у-у, так у вас хищение средств организации было...

свои же собственные деньги похитили?

[бух2007]

свои же собственные деньги похитили?

Деньги принадлежали юридическому лицу, и потратило их физическое лицо, которому эти деньги не принадлежали.

Куда дели - сложный вопрос.

Д50-К51
Д71-К50 на имя того, кто их присвоил получил. Тогда эта сумма будет в активе баланса.
Если есть какие-то чеки, сделайте авансовый отчет Д10(26 и т.д)-К71

[Помидор II]

Сделал такой вариант.
Расходы увеличил до 5 тыс. руб.Тут я понимаю, что чем больше расходов запишем, тем лучше - меньше оснований докопаться ( хищения и т.п). Но вот, боюсь, чеки не насобираю, если вызовут на проверку.
1- это налог (округлил) в 900 руб. 6% усн.
ну, остальное понятно. Коды строк взял из инета. Возможно, ошибся.
Вложение 55662Вложение 55663

[saigak]

Расходы увеличил до 5 тыс. руб.Тут я понимаю, что чем больше расходов запишем, тем лучше - меньше оснований докопаться ( хищения и т.п). Но вот, боюсь, чеки не насобираю, если вызовут на проверку.

не надо ничего выдумывать. расходы надо делайте только те, на которые есть документы.А у вас, судя по всему, кроме услуг банка подтвержденных расходов и нет. Пусть лучше в подотчете висят. Это значит что их не потратили и в балансе они отразятся.

Формы еще раз загрузите...они не отображаются.

[Помидор II]

А у вас, судя по всему, кроме услуг банка подтвержденных расходов и нет.

А если материал был куплен про запас, еще год назад, а потом был применен по текущему заказу. Могу я его в расходы записать? По факту так и было.
Проблема другая - чеки найти проблематично. Может найду, а может и нет.

Формы еще раз загрузите...они не отображаются.

загрузил. Проверил, не ругается. Вроде бы все верно.
Мог ошибиться в некоторых кодах строк.
Смущают расходы - великоватой сумму указал. По факту мы купили лишь краску на 1000 руб. А остальные материалы оставались с прошлого года.
А расходы записал большие потому, что деньги директор обналичил. Получается хищение. Чем больше расходы, тем меньше хищение
Как сделать проводку Д71-К50 - не знаю. Если она поможет, буду гуглить.
Спасиб!

[saigak]

А если материал был куплен про запас, еще год назад, а потом был применен по текущему заказу. Могу я его в расходы записать? По факту так и было.

можете. если честно, то я решила, что вы только открылись. а если вы уже второй год работаете, то в прошлом году вы также должны были сдавать баланс. и значит, кроме колонки за текущий год вы обязаны заполнить и колонку за прошлый год.

Проблема другая - чеки найти проблематично. Может найду, а может и нет.

вообще странно...что за шарашкина контора у вас...

Мог ошибиться в некоторых кодах строк.

вы не поверите, но это настолько вторично, с учетом того, что вы сам баланс заполнить не можете....

Смущают расходы - великоватой сумму указал. По факту мы купили лишь краску на 1000 руб. А остальные материалы оставались с прошлого года

в расходы ставится не то что купили, а то что использовали...

А расходы записал большие потому, что деньги директор обналичил. Получается хищение. Чем больше расходы, тем меньше хищение

а толку? расходы не подтвержденные документами то же хищение.

Как сделать проводку Д71-К50 - не знаю.

вообще странно было бы если бы знали...вы баланс на пальцах делаете, а не по бухучету.

а теперь по форме:откуда взялись 10 в стр. 1250, если вы утверждаете, что у вас на р/сч картотека (т.е. минус)? там ноль должен быть...

[Помидор II]

а если вы уже второй год работаете, то в прошлом году вы также должны были сдавать баланс. и значит, кроме колонки за текущий год вы обязаны заполнить и колонку за прошлый год

в прошлом сдавали нолевой отчет.

в расходы ставится не то что купили, а то что использовали...

так я могу написать все, что угодно. могу написать, что я использовал целую партию краски, а насамом деле использовал лишь ведро.

а толку? расходы не подтвержденные документами то же хищение.

я подумаю, как можно подтвердить. На физлицо чеки пойдут?

вы баланс на пальцах делаете, а не по бухучету.

каюс, каюс.

а теперь по форме:откуда взялись 10 в стр. 1250, если вы утверждаете, что у вас на р/сч картотека (т.е. минус), там ноль.

это уставной капитал.

[saigak]

в прошлом сдавали нолевой отчет.

ага...а какого....и как вы теперь материалы списанные покажете, если их у вас нет...в балансе в частности...да и нулевым он не может быть по определению: УК начисляется в момент создания.

так я могу написать все, что угодно. могу написать, что я использовал целую партию краски, а насамом деле использовал лишь ведро.

для этого есть внутренние отчеты, расчеты и проч. то бишь первичные документы.

я подумаю, как можно подтвердить. На физлицо чеки пойдут?

ну в принципе...если через авансовый отчет проводить.

это уставной капитал.

он у вас в пассиве. а те деньги, которые вы внесли в УК вы успешно потратили.вы бы хотя бы название строк читали...там же по русски написано....деньги...где они? при чем тут УК?

[Помидор II]

и как вы теперь материалы списанные покажете,

ок, не будем показывать.

он у вас в пассиве. а те деньги, которые вы внесли в УК вы успешно потратили

деньги уставного капитала мы не тратили. Потрачены только те, что сняли со счета. Это как бы прибыль компании. А уставной капитал есть только на бумаге, мы его не вносили. Физически на счетах его нет и не было.