Не сходится баланс!

[Юрий Евгеньевич]

оборотки помесячно 26НУ сформируйте - в каком не закрывает?

Вроде все закрывает.

[марусяО]

нет не все - остаток в 82 т.р., оборотку за каждый месяц отдельно, сначала только январь, потом.....,

[Юрий Евгеньевич]

нет не все - остаток в 82 т.р., оборотку за каждый месяц отдельно, сначала только январь, потом.....,

по 26 счету НУ?

[марусяО]

да, да внизу. предпоследняя колонка Остаток по Д 82 т.р. (последняя строка)

[Юрий Евгеньевич]

да, да внизу. предпоследняя колонка Остаток по Д 82 т.р. (последняя строка)

вот

[Юрий Евгеньевич]

да, да внизу. предпоследняя колонка Остаток по Д 82 т.р. (последняя строка)

и сентябрь

[марусяО]

ну так закрыть бы надо апрель-сентябрь. при закрытии месяца НУ галочку поставить

[Юрий Евгеньевич]

ну так закрыть бы надо апрель-сентябрь. при закрытии месяца НУ галочку поставить

так ведь стоят галочки.Странно как то.

[марусяО]

может у 1С-ников узнать почему не закрывается 26НУ, у вас 1С8, помоему. я только начала с ней работать точно не подскажу что делать.

[Юрий Евгеньевич]

может у 1С-ников узнать почему не закрывается 26НУ, у вас 1С8, помоему. я только начала с ней работать точно не подскажу что делать.

Может тогда просто закрть вручную это счет?

[марусяО]

закройте, просто на будущее надо знать в чем проблема

[Юрий Евгеньевич]

закройте, просто на будущее надо знать в чем проблема

закрыть только в эту сумму третьим кварталом?

[марусяО]

ну закройте 3 кв

[Юрий Евгеньевич]

ну закройте 3 кв

Что то не то получилось

[марусяО]

может проблема в том, что 26 субсчет 1 - прямые расходы (подлежат распределению типа от выручка), а 26.02 - косвенные расходы, но у них не все по статьям разбито. т.е. нужно изначально провести док-ты по расходам и аналитика в статьях расходах прописана должна быть.
а руками вы закрыли 26.02, а надо было 26.01

[Юрий Евгеньевич]

может проблема в том, что 26 субсчет 1 - прямые расходы (подлежат распределению типа от выручка), а 26.02 - косвенные расходы, но у них не все по статьям разбито. т.е. нужно изначально провести док-ты по расходам и аналитика в статьях расходах прописана должна быть.
а руками вы закрыли 26.02, а надо было 26.01

теперь остатка нет но то же

[марусяО]

с 26.01 проводка на 81110,94
с 26.02 .............на 1610,17

[Юрий Евгеньевич]

с 26.01 проводка на 81110,94
с 26.02 .............на 1610,17

теперь баланс не сходится

[марусяО]

теперь баланс не сходится

мы же НУ правили, а баланс БУ

[Юрий Евгеньевич]

мы же НУ правили, а баланс БУ

сейчас перепроведу все.Может что то задел

[марусяО]

проводку на закрытие 26 счета бух справкой - с страничке БУ не должно быть информации

[Юрий Евгеньевич]

проводку на закрытие 26 счета бух справкой - с страничке БУ не должно быть информации

ВОт там рассхождения на 5 тысяч (5*217,53 _может это

наверное этой проводкой хотели закрыть 90 счет, так может это
Д99.01.1 К 90.9

???

[марусяО]

5 тысяч в нераспределенной прибыли 470 стр. должно быть 92 т.р. а там 97

[Юрий Евгеньевич]

5 тысяч в нераспределенной прибыли 470 стр. должно быть 92 т.р. а там 97

Я убрал эту проводку теперь Баланс сошелся

а вот Декларацимя и Ф2

[марусяО]

декларация верно, форма 2 не вижу

[Юрий Евгеньевич]

декларация верно, форма 2 не вижу

Вот

[марусяО]

форма 2 стр 020+040+100= декл 030

[Юрий Евгеньевич]

форма 2 стр 020+040+100= декл 030

т,е. все верно?
Баланс и Ф" и декларация?

Вы просто Золото,не знаю чтобы я без Вас делал
Огромное спасибо.

[марусяО]

я не могу точно утверждать, если у вас доходы и расходы в НУ=БУ то ТАК.

[Юрий Евгеньевич]

я не могу точно утверждать, если у вас доходы и расходы в НУ=БУ то ТАК.

А как тогда окончательно можно это проверить?